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富國高質量混合基金凈值查詢(012255)

今天最新凈值 0.7840 0.0114 1.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7879 0.0010 0.1216%
  • 累計凈值：0.7840
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4933億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一年富國高質量混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國高質量混合(012255)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012255 富國高質量混合 0.7869 0.7869 0.7840 0.7840 0.0029 0.37%
2025-05-20 012255 富國高質量混合 0.7840 0.7840 0.7726 0.7726 0.0114 1.48%
2025-05-19 012255 富國高質量混合 0.7726 0.7726 0.7687 0.7687 0.0039 0.51%
2025-05-16 012255 富國高質量混合 0.7687 0.7687 0.7765 0.7765 -0.0078 -1.00%
2025-05-15 012255 富國高質量混合 0.7765 0.7765 0.7678 0.7678 0.0087 1.13%
2025-05-14 012255 富國高質量混合 0.7678 0.7678 0.7619 0.7619 0.0059 0.77%
2025-05-13 012255 富國高質量混合 0.7619 0.7619 0.7613 0.7613 0.0006 0.08%
2025-05-12 012255 富國高質量混合 0.7613 0.7613 0.7562 0.7562 0.0051 0.67%
2025-05-09 012255 富國高質量混合 0.7562 0.7562 0.7485 0.7485 0.0077 1.03%
2025-05-08 012255 富國高質量混合 0.7485 0.7485 0.7491 0.7491 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 012255 富國高質量混合 0.7491 0.7491 0.7513 0.7513 -0.0022 -0.29%
2025-05-06 012255 富國高質量混合 0.7513 0.7513 0.7474 0.7474 0.0039 0.52%
2025-04-30 012255 富國高質量混合 0.7474 0.7474 0.7461 0.7461 0.0013 0.17%
2025-04-29 012255 富國高質量混合 0.7461 0.7461 0.7383 0.7383 0.0078 1.06%
2025-04-28 012255 富國高質量混合 0.7383 0.7383 0.7397 0.7397 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 012255 富國高質量混合 0.7397 0.7397 0.7418 0.7418 -0.0021 -0.28%
2025-04-24 012255 富國高質量混合 0.7418 0.7418 0.7348 0.7348 0.0070 0.95%
2025-04-23 012255 富國高質量混合 0.7348 0.7348 0.7327 0.7327 0.0021 0.29%
2025-04-22 012255 富國高質量混合 0.7327 0.7327 0.7280 0.7280 0.0047 0.65%
2025-04-21 012255 富國高質量混合 0.7280 0.7280 0.7260 0.7260 0.0020 0.28%
2025-04-18 012255 富國高質量混合 0.7260 0.7260 0.7316 0.7316 -0.0056 -0.77%
2025-04-17 012255 富國高質量混合 0.7316 0.7316 0.7286 0.7286 0.0030 0.41%
2025-04-16 012255 富國高質量混合 0.7286 0.7286 0.7394 0.7394 -0.0108 -1.46%
2025-04-15 012255 富國高質量混合 0.7394 0.7394 0.7345 0.7345 0.0049 0.67%
2025-04-14 012255 富國高質量混合 0.7345 0.7345 0.7266 0.7266 0.0079 1.09%
2025-04-11 012255 富國高質量混合 0.7266 0.7266 0.7263 0.7263 0.0003 0.04%
2025-04-10 012255 富國高質量混合 0.7263 0.7263 0.7156 0.7156 0.0107 1.50%
2025-04-09 012255 富國高質量混合 0.7156 0.7156 0.7090 0.7090 0.0066 0.93%
2025-04-08 012255 富國高質量混合 0.7090 0.7090 0.6880 0.6880 0.0210 3.05%
2025-04-07 012255 富國高質量混合 0.6880 0.6880 0.7506 0.7506 -0.0626 -8.34%
2025-04-03 012255 富國高質量混合 0.7506 0.7506 0.7592 0.7592 -0.0086 -1.13%
2025-04-02 012255 富國高質量混合 0.7592 0.7592 0.7589 0.7589 0.0003 0.04%
2025-04-01 012255 富國高質量混合 0.7589 0.7589 0.7475 0.7475 0.0114 1.53%
2025-03-31 012255 富國高質量混合 0.7475 0.7475 0.7518 0.7518 -0.0043 -0.57%
2025-03-28 012255 富國高質量混合 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49%
2025-03-27 012255 富國高質量混合 0.7555 0.7555 0.7430 0.7430 0.0125 1.68%
2025-03-26 012255 富國高質量混合 0.7430 0.7430 0.7426 0.7426 0.0004 0.05%
2025-03-25 012255 富國高質量混合 0.7426 0.7426 0.7499 0.7499 -0.0073 -0.97%
2025-03-24 012255 富國高質量混合 0.7499 0.7499 0.7448 0.7448 0.0051 0.68%
2025-03-21 012255 富國高質量混合 0.7448 0.7448 0.7542 0.7542 -0.0094 -1.25%
2025-03-20 012255 富國高質量混合 0.7542 0.7542 0.7643 0.7643 -0.0101 -1.32%
2025-03-19 012255 富國高質量混合 0.7643 0.7643 0.7609 0.7609 0.0034 0.45%
2025-03-18 012255 富國高質量混合 0.7609 0.7609 0.7551 0.7551 0.0058 0.77%
2025-03-17 012255 富國高質量混合 0.7551 0.7551 0.7551 0.7551 0.0000 0.00%
2025-03-14 012255 富國高質量混合 0.7551 0.7551 0.7354 0.7354 0.0197 2.68%
2025-03-13 012255 富國高質量混合 0.7354 0.7354 0.7389 0.7389 -0.0035 -0.47%
2025-03-12 012255 富國高質量混合 0.7389 0.7389 0.7424 0.7424 -0.0035 -0.47%
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2025-03-10 012255 富國高質量混合 0.7333 0.7333 0.7359 0.7359 -0.0026 -0.35%
2025-03-07 012255 富國高質量混合 0.7359 0.7359 0.7344 0.7344 0.0015 0.20%
2025-03-06 012255 富國高質量混合 0.7344 0.7344 0.7246 0.7246 0.0098 1.35%
2025-03-05 012255 富國高質量混合 0.7246 0.7246 0.7193 0.7193 0.0053 0.74%
2025-03-04 012255 富國高質量混合 0.7193 0.7193 0.7215 0.7215 -0.0022 -0.30%
2025-03-03 012255 富國高質量混合 0.7215 0.7215 0.7204 0.7204 0.0011 0.15%
2025-02-28 012255 富國高質量混合 0.7204 0.7204 0.7338 0.7338 -0.0134 -1.83%
2025-02-27 012255 富國高質量混合 0.7338 0.7338 0.7292 0.7292 0.0046 0.63%
2025-02-26 012255 富國高質量混合 0.7292 0.7292 0.7259 0.7259 0.0033 0.45%
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2025-02-05 012255 富國高質量混合 0.6891 0.6891 0.6959 0.6959 -0.0068 -0.98%
2025-01-27 012255 富國高質量混合 0.6959 0.6959 0.6925 0.6925 0.0034 0.49%
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2025-01-02 012255 富國高質量混合 0.6956 0.6956 0.7064 0.7064 -0.0108 -1.53%
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2024-12-20 012255 富國高質量混合 0.7091 0.7091 0.7087 0.7087 0.0004 0.06%
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2024-12-10 012255 富國高質量混合 0.7148 0.7148 0.7076 0.7076 0.0072 1.02%
2024-12-09 012255 富國高質量混合 0.7076 0.7076 0.7077 0.7077 -0.0001 -0.01%
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2024-12-05 012255 富國高質量混合 0.6988 0.6988 0.7019 0.7019 -0.0031 -0.44%
2024-12-04 012255 富國高質量混合 0.7019 0.7019 0.7085 0.7085 -0.0066 -0.93%
2024-12-03 012255 富國高質量混合 0.7085 0.7085 0.7078 0.7078 0.0007 0.10%
2024-12-02 012255 富國高質量混合 0.7078 0.7078 0.6980 0.6980 0.0098 1.40%
2024-11-29 012255 富國高質量混合 0.6980 0.6980 0.6871 0.6871 0.0109 1.59%
2024-11-28 012255 富國高質量混合 0.6871 0.6871 0.6946 0.6946 -0.0075 -1.08%
2024-11-27 012255 富國高質量混合 0.6946 0.6946 0.6794 0.6794 0.0152 2.24%
2024-11-26 012255 富國高質量混合 0.6794 0.6794 0.6780 0.6780 0.0014 0.21%
2024-11-25 012255 富國高質量混合 0.6780 0.6780 0.6786 0.6786 -0.0006 -0.09%
2024-11-22 012255 富國高質量混合 0.6786 0.6786 0.6996 0.6996 -0.0210 -3.00%
2024-11-21 012255 富國高質量混合 0.6996 0.6996 0.7026 0.7026 -0.0030 -0.43%
2024-11-20 012255 富國高質量混合 0.7026 0.7026 0.6983 0.6983 0.0043 0.62%
2024-11-19 012255 富國高質量混合 0.6983 0.6983 0.6914 0.6914 0.0069 1.00%
2024-11-18 012255 富國高質量混合 0.6914 0.6914 0.6989 0.6989 -0.0075 -1.07%
2024-11-15 012255 富國高質量混合 0.6989 0.6989 0.7064 0.7064 -0.0075 -1.06%
2024-11-14 012255 富國高質量混合 0.7064 0.7064 0.7155 0.7155 -0.0091 -1.27%
2024-11-13 012255 富國高質量混合 0.7155 0.7155 0.7130 0.7130 0.0025 0.35%
2024-11-12 012255 富國高質量混合 0.7130 0.7130 0.7170 0.7170 -0.0040 -0.56%
2024-11-11 012255 富國高質量混合 0.7170 0.7170 0.7121 0.7121 0.0049 0.69%
2024-11-08 012255 富國高質量混合 0.7121 0.7121 0.7183 0.7183 -0.0062 -0.86%
2024-11-07 012255 富國高質量混合 0.7183 0.7183 0.6989 0.6989 0.0194 2.78%
2024-11-06 012255 富國高質量混合 0.6989 0.6989 0.7086 0.7086 -0.0097 -1.37%
2024-11-05 012255 富國高質量混合 0.7086 0.7086 0.7010 0.7010 0.0076 1.08%
2024-11-04 012255 富國高質量混合 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01%
2024-11-01 012255 富國高質量混合 0.6940 0.6940 0.6936 0.6936 0.0004 0.06%
2024-10-31 012255 富國高質量混合 0.6936 0.6936 0.7020 0.7020 -0.0084 -1.20%
2024-10-30 012255 富國高質量混合 0.7020 0.7020 0.7096 0.7096 -0.0076 -1.07%
2024-10-29 012255 富國高質量混合 0.7096 0.7096 0.7218 0.7218 -0.0122 -1.69%
2024-10-28 012255 富國高質量混合 0.7218 0.7218 0.7154 0.7154 0.0064 0.89%
2024-10-25 012255 富國高質量混合 0.7154 0.7154 0.7107 0.7107 0.0047 0.66%
2024-10-24 012255 富國高質量混合 0.7107 0.7107 0.7187 0.7187 -0.0080 -1.11%
2024-10-23 012255 富國高質量混合 0.7187 0.7187 0.7102 0.7102 0.0085 1.20%
2024-10-22 012255 富國高質量混合 0.7102 0.7102 0.7068 0.7068 0.0034 0.48%
2024-10-21 012255 富國高質量混合 0.7068 0.7068 0.7067 0.7067 0.0001 0.01%
2024-10-18 012255 富國高質量混合 0.7067 0.7067 0.6792 0.6792 0.0275 4.05%
2024-10-17 012255 富國高質量混合 0.6792 0.6792 0.6884 0.6884 -0.0092 -1.34%
2024-10-16 012255 富國高質量混合 0.6884 0.6884 0.6963 0.6963 -0.0079 -1.13%
2024-10-15 012255 富國高質量混合 0.6963 0.6963 0.7192 0.7192 -0.0229 -3.18%
2024-10-14 012255 富國高質量混合 0.7192 0.7192 0.7122 0.7122 0.0070 0.98%
2024-10-11 012255 富國高質量混合 0.7122 0.7122 0.7305 0.7305 -0.0183 -2.51%
2024-10-10 012255 富國高質量混合 0.7305 0.7305 0.7213 0.7213 0.0092 1.28%
2024-10-09 012255 富國高質量混合 0.7213 0.7213 0.7867 0.7867 -0.0654 -8.31%
2024-10-08 012255 富國高質量混合 0.7867 0.7867 0.7500 0.7500 0.0367 4.89%
2024-09-30 012255 富國高質量混合 0.7500 0.7500 0.6869 0.6869 0.0631 9.19%
2024-09-27 012255 富國高質量混合 0.6869 0.6869 0.6537 0.6537 0.0332 5.08%
2024-09-26 012255 富國高質量混合 0.6537 0.6537 0.6211 0.6211 0.0326 5.25%
2024-09-25 012255 富國高質量混合 0.6211 0.6211 0.6238 0.6238 -0.0027 -0.43%
2024-09-24 012255 富國高質量混合 0.6238 0.6238 0.6033 0.6033 0.0205 3.40%
2024-09-23 012255 富國高質量混合 0.6033 0.6033 0.6086 0.6086 -0.0053 -0.87%
2024-09-20 012255 富國高質量混合 0.6086 0.6086 0.6097 0.6097 -0.0011 -0.18%
2024-09-19 012255 富國高質量混合 0.6097 0.6097 0.6039 0.6039 0.0058 0.96%
2024-09-18 012255 富國高質量混合 0.6039 0.6039 0.6017 0.6017 0.0022 0.37%
2024-09-13 012255 富國高質量混合 0.6017 0.6017 0.6108 0.6108 -0.0091 -1.49%
2024-09-12 012255 富國高質量混合 0.6108 0.6108 0.6175 0.6175 -0.0067 -1.09%
2024-09-11 012255 富國高質量混合 0.6175 0.6175 0.6132 0.6132 0.0043 0.70%
2024-09-10 012255 富國高質量混合 0.6132 0.6132 0.6138 0.6138 -0.0006 -0.10%
2024-09-09 012255 富國高質量混合 0.6138 0.6138 0.6221 0.6221 -0.0083 -1.33%
2024-09-06 012255 富國高質量混合 0.6221 0.6221 0.6284 0.6284 -0.0063 -1.00%
2024-09-05 012255 富國高質量混合 0.6284 0.6284 0.6215 0.6215 0.0069 1.11%
2024-09-04 012255 富國高質量混合 0.6215 0.6215 0.6206 0.6206 0.0009 0.15%
2024-09-03 012255 富國高質量混合 0.6206 0.6206 0.6134 0.6134 0.0072 1.17%
2024-09-02 012255 富國高質量混合 0.6134 0.6134 0.6272 0.6272 -0.0138 -2.20%
2024-08-30 012255 富國高質量混合 0.6272 0.6272 0.6166 0.6166 0.0106 1.72%
2024-08-29 012255 富國高質量混合 0.6166 0.6166 0.6124 0.6124 0.0042 0.69%
2024-08-28 012255 富國高質量混合 0.6124 0.6124 0.6162 0.6162 -0.0038 -0.62%
2024-08-27 012255 富國高質量混合 0.6162 0.6162 0.6204 0.6204 -0.0042 -0.68%
2024-08-26 012255 富國高質量混合 0.6204 0.6204 0.6228 0.6228 -0.0024 -0.39%
2024-08-23 012255 富國高質量混合 0.6228 0.6228 0.6202 0.6202 0.0026 0.42%
2024-08-22 012255 富國高質量混合 0.6202 0.6202 0.6221 0.6221 -0.0019 -0.31%
2024-08-21 012255 富國高質量混合 0.6221 0.6221 0.6234 0.6234 -0.0013 -0.21%
2024-08-20 012255 富國高質量混合 0.6234 0.6234 0.6323 0.6323 -0.0089 -1.41%
2024-08-19 012255 富國高質量混合 0.6323 0.6323 0.6373 0.6373 -0.0050 -0.78%
2024-08-16 012255 富國高質量混合 0.6373 0.6373 0.6374 0.6374 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 012255 富國高質量混合 0.6374 0.6374 0.6385 0.6385 -0.0011 -0.17%
2024-08-14 012255 富國高質量混合 0.6385 0.6385 0.6436 0.6436 -0.0051 -0.79%
2024-08-13 012255 富國高質量混合 0.6436 0.6436 0.6449 0.6449 -0.0013 -0.20%
2024-08-12 012255 富國高質量混合 0.6449 0.6449 0.6443 0.6443 0.0006 0.09%
2024-08-09 012255 富國高質量混合 0.6443 0.6443 0.6480 0.6480 -0.0037 -0.57%
2024-08-08 012255 富國高質量混合 0.6480 0.6480 0.6445 0.6445 0.0035 0.54%
2024-08-07 012255 富國高質量混合 0.6445 0.6445 0.6411 0.6411 0.0034 0.53%
2024-08-06 012255 富國高質量混合 0.6411 0.6411 0.6364 0.6364 0.0047 0.74%
2024-08-05 012255 富國高質量混合 0.6364 0.6364 0.6381 0.6381 -0.0017 -0.27%
2024-08-02 012255 富國高質量混合 0.6381 0.6381 0.6397 0.6397 -0.0016 -0.25%
2024-07-31 012255 富國高質量混合 0.6506 0.6506 0.6293 0.6293 0.0213 3.38%
2024-07-30 012255 富國高質量混合 0.6293 0.6293 0.6330 0.6330 -0.0037 -0.58%
2024-07-29 012255 富國高質量混合 0.6330 0.6330 0.6393 0.6393 -0.0063 -0.99%
2024-07-26 012255 富國高質量混合 0.6393 0.6393 0.6366 0.6366 0.0027 0.42%
2024-07-25 012255 富國高質量混合 0.6366 0.6366 0.6415 0.6415 -0.0049 -0.76%
2024-07-24 012255 富國高質量混合 0.6415 0.6415 0.6522 0.6522 -0.0107 -1.64%
2024-07-23 012255 富國高質量混合 0.6522 0.6522 0.6746 0.6746 -0.0224 -3.32%
2024-07-22 012255 富國高質量混合 0.6746 0.6746 0.6779 0.6779 -0.0033 -0.49%
2024-07-19 012255 富國高質量混合 0.6779 0.6779 0.6695 0.6695 0.0084 1.25%
2024-07-18 012255 富國高質量混合 0.6695 0.6695 0.6645 0.6645 0.0050 0.75%
2024-07-17 012255 富國高質量混合 0.6645 0.6645 0.6580 0.6580 0.0065 0.99%
2024-07-16 012255 富國高質量混合 0.6580 0.6580 0.6603 0.6603 -0.0023 -0.35%
2024-07-15 012255 富國高質量混合 0.6603 0.6603 0.6658 0.6658 -0.0055 -0.83%
2024-07-12 012255 富國高質量混合 0.6658 0.6658 0.6604 0.6604 0.0054 0.82%
2024-07-11 012255 富國高質量混合 0.6604 0.6604 0.6516 0.6516 0.0088 1.35%
2024-07-10 012255 富國高質量混合 0.6516 0.6516 0.6525 0.6525 -0.0009 -0.14%
2024-07-09 012255 富國高質量混合 0.6525 0.6525 0.6501 0.6501 0.0024 0.37%
2024-07-08 012255 富國高質量混合 0.6501 0.6501 0.6598 0.6598 -0.0097 -1.47%
2024-07-05 012255 富國高質量混合 0.6598 0.6598 0.6584 0.6584 0.0014 0.21%
2024-07-04 012255 富國高質量混合 0.6584 0.6584 0.6629 0.6629 -0.0045 -0.68%
2024-07-03 012255 富國高質量混合 0.6629 0.6629 0.6687 0.6687 -0.0058 -0.87%
2024-07-02 012255 富國高質量混合 0.6687 0.6687 0.6746 0.6746 -0.0059 -0.87%
2024-07-01 012255 富國高質量混合 0.6746 0.6746 0.6744 0.6744 0.0002 0.03%
2024-06-28 012255 富國高質量混合 0.6744 0.6744 0.6789 0.6789 -0.0045 -0.66%
2024-06-27 012255 富國高質量混合 0.6789 0.6789 0.6883 0.6883 -0.0094 -1.37%
2024-06-26 012255 富國高質量混合 0.6883 0.6883 0.6845 0.6845 0.0038 0.56%
2024-06-25 012255 富國高質量混合 0.6845 0.6845 0.6864 0.6864 -0.0019 -0.28%
2024-06-24 012255 富國高質量混合 0.6864 0.6864 0.6935 0.6935 -0.0071 -1.02%
2024-06-21 012255 富國高質量混合 0.6935 0.6935 0.6938 0.6938 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 012255 富國高質量混合 0.6938 0.6938 0.6994 0.6994 -0.0056 -0.80%
2024-06-19 012255 富國高質量混合 0.6994 0.6994 0.7048 0.7048 -0.0054 -0.77%
2024-06-18 012255 富國高質量混合 0.7048 0.7048 0.7101 0.7101 -0.0053 -0.75%
2024-06-17 012255 富國高質量混合 0.7101 0.7101 0.7091 0.7091 0.0010 0.14%
2024-06-14 012255 富國高質量混合 0.7091 0.7091 0.7120 0.7120 -0.0029 -0.41%
2024-06-13 012255 富國高質量混合 0.7120 0.7120 0.7200 0.7200 -0.0080 -1.11%
2024-06-12 012255 富國高質量混合 0.7200 0.7200 0.7192 0.7192 0.0008 0.11%
2024-06-11 012255 富國高質量混合 0.7192 0.7192 0.7246 0.7246 -0.0054 -0.75%
2024-06-07 012255 富國高質量混合 0.7246 0.7246 0.7326 0.7326 -0.0080 -1.09%
2024-06-06 012255 富國高質量混合 0.7326 0.7326 0.7379 0.7379 -0.0053 -0.72%
2024-06-05 012255 富國高質量混合 0.7379 0.7379 0.7451 0.7451 -0.0072 -0.97%
2024-06-04 012255 富國高質量混合 0.7451 0.7451 0.7408 0.7408 0.0043 0.58%
2024-06-03 012255 富國高質量混合 0.7408 0.7408 0.7397 0.7397 0.0011 0.15%
2024-05-31 012255 富國高質量混合 0.7397 0.7397 0.7410 0.7410 -0.0013 -0.18%
2024-05-30 012255 富國高質量混合 0.7410 0.7410 0.7482 0.7482 -0.0072 -0.96%
2024-05-29 012255 富國高質量混合 0.7482 0.7482 0.7479 0.7479 0.0003 0.04%
2024-05-28 012255 富國高質量混合 0.7479 0.7479 0.7573 0.7573 -0.0094 -1.24%
2024-05-27 012255 富國高質量混合 0.7573 0.7573 0.7537 0.7537 0.0036 0.48%
2024-05-24 012255 富國高質量混合 0.7537 0.7537 0.7612 0.7612 -0.0075 -0.99%
2024-05-23 012255 富國高質量混合 0.7612 0.7612 0.7683 0.7683 -0.0071 -0.92%