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富國高質(zhì)量混合基金凈值查詢(012255)

今天最新凈值 0.7840 0.0114 1.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7879 0.0010 0.1216%
  • 累計凈值：0.7840
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4933億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一月富國高質(zhì)量混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國高質(zhì)量混合(012255)基金累計收益率7.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7869 0.7869 0.7840 0.7840 0.0029 0.37%
2025-05-20 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7840 0.7840 0.7726 0.7726 0.0114 1.48%
2025-05-19 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7726 0.7726 0.7687 0.7687 0.0039 0.51%
2025-05-16 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7687 0.7687 0.7765 0.7765 -0.0078 -1.00%
2025-05-15 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7765 0.7765 0.7678 0.7678 0.0087 1.13%
2025-05-14 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7678 0.7678 0.7619 0.7619 0.0059 0.77%
2025-05-13 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7619 0.7619 0.7613 0.7613 0.0006 0.08%
2025-05-12 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7613 0.7613 0.7562 0.7562 0.0051 0.67%
2025-05-09 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7562 0.7562 0.7485 0.7485 0.0077 1.03%
2025-05-08 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7485 0.7485 0.7491 0.7491 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7491 0.7491 0.7513 0.7513 -0.0022 -0.29%
2025-05-06 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7513 0.7513 0.7474 0.7474 0.0039 0.52%
2025-04-30 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7474 0.7474 0.7461 0.7461 0.0013 0.17%
2025-04-29 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7461 0.7461 0.7383 0.7383 0.0078 1.06%
2025-04-28 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7383 0.7383 0.7397 0.7397 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7397 0.7397 0.7418 0.7418 -0.0021 -0.28%
2025-04-24 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7418 0.7418 0.7348 0.7348 0.0070 0.95%
2025-04-23 012255 富國高質(zhì)量混合 0.7348 0.7348 0.7327 0.7327 0.0021 0.29%