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富國高質量混合基金凈值查詢(012255)

今天最新凈值 0.7869 0.0029 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7879 0.0010 0.1216%
  • 累計凈值：0.7869
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4933億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一周富國高質量混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國高質量混合(012255)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012255 富國高質量混合 0.7863 0.7863 0.7869 0.7869 -0.0006 -0.08%
2025-05-21 012255 富國高質量混合 0.7869 0.7869 0.7840 0.7840 0.0029 0.37%
2025-05-20 012255 富國高質量混合 0.7840 0.7840 0.7726 0.7726 0.0114 1.48%
2025-05-19 012255 富國高質量混合 0.7726 0.7726 0.7687 0.7687 0.0039 0.51%
2025-05-16 012255 富國高質量混合 0.7687 0.7687 0.7765 0.7765 -0.0078 -1.00%