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大成恒享夏盛一年定開混合C基金凈值查詢(012249)

今天最新凈值 0.9556 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9540 -0.0016 -0.1633%
  • 累計凈值：0.9556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6204億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近半年大成恒享夏盛一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成恒享夏盛一年定開混合C(012249)基金累計收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9556 0.9556 0.9556 0.9556 0.0000 0.00%
2025-05-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9556 0.9556 0.9561 0.9561 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9561 0.9561 0.9557 0.9557 0.0004 0.04%
2025-05-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9557 0.9557 0.9560 0.9560 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2025-05-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9559 0.9559 0.9575 0.9575 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
2025-05-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9572 0.9572 0.9562 0.9562 0.0010 0.10%
2025-05-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9562 0.9562 0.9571 0.9571 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9571 0.9571 0.9560 0.9560 0.0011 0.12%
2025-05-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9560 0.9560 0.9564 0.9564 -0.0004 -0.04%
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2025-04-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9500 0.9500 0.9507 0.9507 -0.0007 -0.07%
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2025-04-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9518 0.9518 0.9499 0.9499 0.0019 0.20%
2025-04-22 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9499 0.9499 0.9512 0.9512 -0.0013 -0.14%
2025-04-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9512 0.9512 0.9494 0.9494 0.0018 0.19%
2025-04-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9494 0.9494 0.9490 0.9490 0.0004 0.04%
2025-04-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9490 0.9490 0.9485 0.9485 0.0005 0.05%
2025-04-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9485 0.9485 0.9500 0.9500 -0.0015 -0.16%
2025-04-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9500 0.9500 0.9508 0.9508 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9508 0.9508 0.9501 0.9501 0.0007 0.07%
2025-04-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9501 0.9501 0.9475 0.9475 0.0026 0.27%
2025-04-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9475 0.9475 0.9436 0.9436 0.0039 0.41%
2025-04-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9436 0.9436 0.9411 0.9411 0.0025 0.27%
2025-04-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9411 0.9411 0.9449 0.9449 -0.0038 -0.40%
2025-04-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9449 0.9449 0.9595 0.9595 -0.0146 -1.52%
2025-04-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9595 0.9595 0.9625 0.9625 -0.0030 -0.31%
2025-04-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9625 0.9625 0.9608 0.9608 0.0017 0.18%
2025-04-01 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9608 0.9608 0.9618 0.9618 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9618 0.9618 0.9610 0.9610 0.0008 0.08%
2025-03-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9610 0.9610 0.9615 0.9615 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2025-03-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9615 0.9615 0.9613 0.9613 0.0002 0.02%
2025-03-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9613 0.9613 0.9647 0.9647 -0.0034 -0.35%
2025-03-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9647 0.9647 0.9635 0.9635 0.0012 0.12%
2025-03-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9635 0.9635 0.9677 0.9677 -0.0042 -0.43%
2025-03-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9677 0.9677 0.9688 0.9688 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9688 0.9688 0.9732 0.9732 -0.0044 -0.45%
2025-03-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9732 0.9732 0.9706 0.9706 0.0026 0.27%
2025-03-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9706 0.9706 0.9737 0.9737 -0.0031 -0.32%
2025-03-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9737 0.9737 0.9688 0.9688 0.0049 0.51%
2025-03-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9688 0.9688 0.9720 0.9720 -0.0032 -0.33%
2025-03-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
2025-03-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9708 0.9708 0.9742 0.9742 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9742 0.9742 0.9757 0.9757 -0.0015 -0.15%
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2025-03-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9802 0.9802 0.9797 0.9797 0.0005 0.05%
2025-03-04 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9797 0.9797 0.9794 0.9794 0.0003 0.03%
2025-03-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9794 0.9794 0.9779 0.9779 0.0015 0.15%
2025-02-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9779 0.9779 0.9790 0.9790 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9790 0.9790 0.9806 0.9806 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9806 0.9806 0.9801 0.9801 0.0005 0.05%
2025-02-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9801 0.9801 0.9806 0.9806 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9806 0.9806 0.9822 0.9822 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9822 0.9822 0.9823 0.9823 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9823 0.9823 0.9824 0.9824 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9824 0.9824 0.9783 0.9783 0.0041 0.42%
2025-02-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9783 0.9783 0.9807 0.9807 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9807 0.9807 0.9819 0.9819 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9819 0.9819 0.9800 0.9800 0.0019 0.19%
2025-02-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9800 0.9800 0.9853 0.9853 -0.0053 -0.54%
2025-02-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9853 0.9853 0.9827 0.9827 0.0026 0.26%
2025-02-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9827 0.9827 0.9841 0.9841 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2025-02-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9839 0.9839 0.9828 0.9828 0.0011 0.11%
2025-02-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9828 0.9828 0.9812 0.9812 0.0016 0.16%
2025-02-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9812 0.9812 0.9816 0.9816 -0.0004 -0.04%
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2025-01-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9795 0.9795 0.9756 0.9756 0.0039 0.40%
2025-01-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9756 0.9756 0.9777 0.9777 -0.0021 -0.21%
2025-01-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9777 0.9777 0.9787 0.9787 -0.0010 -0.10%
2025-01-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9787 0.9787 0.9807 0.9807 -0.0020 -0.20%
2025-01-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9807 0.9807 0.9814 0.9814 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2025-01-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9807 0.9807 0.9804 0.9804 0.0003 0.03%
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2025-01-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9803 0.9803 0.9801 0.9801 0.0002 0.02%
2024-12-31 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
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2024-12-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9762 0.9762 0.9764 0.9764 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2024-12-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9758 0.9758 0.9740 0.9740 0.0018 0.18%
2024-12-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9740 0.9740 0.9725 0.9725 0.0015 0.15%
2024-12-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9725 0.9725 0.9734 0.9734 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9734 0.9734 0.9756 0.9756 -0.0022 -0.23%
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2024-12-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9783 0.9783 0.9756 0.9756 0.0027 0.28%
2024-12-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9756 0.9756 0.9736 0.9736 0.0020 0.21%
2024-12-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9736 0.9736 0.9720 0.9720 0.0016 0.16%
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2024-12-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9708 0.9708 0.9679 0.9679 0.0029 0.30%
2024-12-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9679 0.9679 0.9679 0.9679 0.0000 0.00%
2024-12-04 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9680 0.9680 0.9674 0.9674 0.0006 0.06%
2024-12-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2024-11-29 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9646 0.9646 0.9624 0.9624 0.0022 0.23%
2024-11-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9624 0.9624 0.9631 0.9631 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9631 0.9631 0.9607 0.9607 0.0024 0.25%
2024-11-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9607 0.9607 0.9624 0.9624 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9624 0.9624 0.9628 0.9628 -0.0004 -0.04%