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大成恒享夏盛一年定開混合C基金凈值查詢(012249)

今天最新凈值 0.9556 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9555 -0.0001 -0.0120%
  • 累計(jì)凈值：0.9556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6204億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一年大成恒享夏盛一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成恒享夏盛一年定開混合C(012249)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9556 0.9556 0.9561 0.9561 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9561 0.9561 0.9557 0.9557 0.0004 0.04%
2025-05-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9557 0.9557 0.9560 0.9560 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2025-05-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9559 0.9559 0.9575 0.9575 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
2025-05-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9572 0.9572 0.9562 0.9562 0.0010 0.10%
2025-05-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9562 0.9562 0.9571 0.9571 -0.0009 -0.09%
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2025-04-22 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9499 0.9499 0.9512 0.9512 -0.0013 -0.14%
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2025-04-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9494 0.9494 0.9490 0.9490 0.0004 0.04%
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2025-04-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9500 0.9500 0.9508 0.9508 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9508 0.9508 0.9501 0.9501 0.0007 0.07%
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2025-04-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9475 0.9475 0.9436 0.9436 0.0039 0.41%
2025-04-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9436 0.9436 0.9411 0.9411 0.0025 0.27%
2025-04-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9411 0.9411 0.9449 0.9449 -0.0038 -0.40%
2025-04-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9449 0.9449 0.9595 0.9595 -0.0146 -1.52%
2025-04-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9595 0.9595 0.9625 0.9625 -0.0030 -0.31%
2025-04-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9625 0.9625 0.9608 0.9608 0.0017 0.18%
2025-04-01 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9608 0.9608 0.9618 0.9618 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9618 0.9618 0.9610 0.9610 0.0008 0.08%
2025-03-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9610 0.9610 0.9615 0.9615 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2025-03-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9615 0.9615 0.9613 0.9613 0.0002 0.02%
2025-03-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9613 0.9613 0.9647 0.9647 -0.0034 -0.35%
2025-03-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9647 0.9647 0.9635 0.9635 0.0012 0.12%
2025-03-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9635 0.9635 0.9677 0.9677 -0.0042 -0.43%
2025-03-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9677 0.9677 0.9688 0.9688 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9688 0.9688 0.9732 0.9732 -0.0044 -0.45%
2025-03-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9732 0.9732 0.9706 0.9706 0.0026 0.27%
2025-03-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9706 0.9706 0.9737 0.9737 -0.0031 -0.32%
2025-03-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9737 0.9737 0.9688 0.9688 0.0049 0.51%
2025-03-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9688 0.9688 0.9720 0.9720 -0.0032 -0.33%
2025-03-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
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2025-03-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9742 0.9742 0.9757 0.9757 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9757 0.9757 0.9797 0.9797 -0.0040 -0.41%
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2025-03-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9802 0.9802 0.9797 0.9797 0.0005 0.05%
2025-03-04 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9797 0.9797 0.9794 0.9794 0.0003 0.03%
2025-03-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9794 0.9794 0.9779 0.9779 0.0015 0.15%
2025-02-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9779 0.9779 0.9790 0.9790 -0.0011 -0.11%
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2025-02-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9823 0.9823 0.9824 0.9824 -0.0001 -0.01%
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2025-02-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9807 0.9807 0.9819 0.9819 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9819 0.9819 0.9800 0.9800 0.0019 0.19%
2025-02-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9800 0.9800 0.9853 0.9853 -0.0053 -0.54%
2025-02-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9853 0.9853 0.9827 0.9827 0.0026 0.26%
2025-02-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9827 0.9827 0.9841 0.9841 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2025-02-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9839 0.9839 0.9828 0.9828 0.0011 0.11%
2025-02-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9828 0.9828 0.9812 0.9812 0.0016 0.16%
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2025-01-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9795 0.9795 0.9756 0.9756 0.0039 0.40%
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2025-01-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9777 0.9777 0.9787 0.9787 -0.0010 -0.10%
2025-01-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9787 0.9787 0.9807 0.9807 -0.0020 -0.20%
2025-01-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9807 0.9807 0.9814 0.9814 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2025-01-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9807 0.9807 0.9804 0.9804 0.0003 0.03%
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2025-01-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9803 0.9803 0.9801 0.9801 0.0002 0.02%
2024-12-31 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
2024-12-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9774 0.9774 0.9763 0.9763 0.0011 0.11%
2024-12-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9763 0.9763 0.9773 0.9773 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9773 0.9773 0.9762 0.9762 0.0011 0.11%
2024-12-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9762 0.9762 0.9764 0.9764 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2024-12-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9758 0.9758 0.9740 0.9740 0.0018 0.18%
2024-12-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9740 0.9740 0.9725 0.9725 0.0015 0.15%
2024-12-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9725 0.9725 0.9734 0.9734 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9734 0.9734 0.9756 0.9756 -0.0022 -0.23%
2024-12-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9756 0.9756 0.9783 0.9783 -0.0027 -0.28%
2024-12-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9783 0.9783 0.9756 0.9756 0.0027 0.28%
2024-12-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9756 0.9756 0.9736 0.9736 0.0020 0.21%
2024-12-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9736 0.9736 0.9720 0.9720 0.0016 0.16%
2024-12-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
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2024-12-04 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9680 0.9680 0.9674 0.9674 0.0006 0.06%
2024-12-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2024-11-29 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9646 0.9646 0.9624 0.9624 0.0022 0.23%
2024-11-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9624 0.9624 0.9631 0.9631 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9631 0.9631 0.9607 0.9607 0.0024 0.25%
2024-11-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9607 0.9607 0.9624 0.9624 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9624 0.9624 0.9628 0.9628 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9628 0.9628 0.9699 0.9699 -0.0071 -0.73%
2024-11-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9699 0.9699 0.9683 0.9683 0.0016 0.17%
2024-11-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9683 0.9683 0.9665 0.9665 0.0018 0.19%
2024-11-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9665 0.9665 0.9629 0.9629 0.0036 0.37%
2024-11-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9629 0.9629 0.9638 0.9638 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9638 0.9638 0.9664 0.9664 -0.0026 -0.27%
2024-11-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9664 0.9664 0.9702 0.9702 -0.0038 -0.39%
2024-11-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9702 0.9702 0.9691 0.9691 0.0011 0.11%
2024-11-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9691 0.9691 0.9721 0.9721 -0.0030 -0.31%
2024-11-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9721 0.9721 0.9707 0.9707 0.0014 0.14%
2024-11-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9707 0.9707 0.9722 0.9722 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9722 0.9722 0.9680 0.9680 0.0042 0.43%
2024-11-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9680 0.9680 0.9691 0.9691 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9691 0.9691 0.9667 0.9667 0.0024 0.25%
2024-11-04 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9667 0.9667 0.9647 0.9647 0.0020 0.21%
2024-11-01 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9647 0.9647 0.9639 0.9639 0.0008 0.08%
2024-10-31 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9639 0.9639 0.9625 0.9625 0.0014 0.15%
2024-10-30 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9625 0.9625 0.9636 0.9636 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9636 0.9636 0.9667 0.9667 -0.0031 -0.32%
2024-10-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9667 0.9667 0.9658 0.9658 0.0009 0.09%
2024-10-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9658 0.9658 0.9641 0.9641 0.0017 0.18%
2024-10-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9641 0.9641 0.9669 0.9669 -0.0028 -0.29%
2024-10-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9669 0.9669 0.9655 0.9655 0.0014 0.15%
2024-10-22 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9655 0.9655 0.9650 0.9650 0.0005 0.05%
2024-10-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9650 0.9650 0.9641 0.9641 0.0009 0.09%
2024-10-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9641 0.9641 0.9610 0.9610 0.0031 0.32%
2024-10-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9610 0.9610 0.9624 0.9624 -0.0014 -0.15%
2024-10-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9624 0.9624 0.9615 0.9615 0.0009 0.09%
2024-10-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9615 0.9615 0.9656 0.9656 -0.0041 -0.42%
2024-10-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9656 0.9656 0.9610 0.9610 0.0046 0.48%
2024-10-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9610 0.9610 0.9634 0.9634 -0.0024 -0.25%
2024-10-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9634 0.9634 0.9603 0.9603 0.0031 0.32%
2024-10-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9603 0.9603 0.9738 0.9738 -0.0135 -1.39%
2024-10-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9738 0.9738 0.9671 0.9671 0.0067 0.69%
2024-09-30 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9671 0.9671 0.9546 0.9546 0.0125 1.31%
2024-09-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9546 0.9546 0.9500 0.9500 0.0046 0.48%
2024-09-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9500 0.9500 0.9454 0.9454 0.0046 0.49%
2024-09-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9454 0.9454 0.9441 0.9441 0.0013 0.14%
2024-09-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9441 0.9441 0.9382 0.9382 0.0059 0.63%
2024-09-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9382 0.9382 0.9378 0.9378 0.0004 0.04%
2024-09-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9378 0.9378 0.9381 0.9381 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9381 0.9381 0.9376 0.9376 0.0005 0.05%
2024-09-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9376 0.9376 0.9359 0.9359 0.0017 0.18%
2024-09-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9359 0.9359 0.9366 0.9366 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9366 0.9366 0.9366 0.9366 0.0000 0.00%
2024-09-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9366 0.9366 0.9360 0.9360 0.0006 0.06%
2024-09-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9360 0.9360 0.9354 0.9354 0.0006 0.06%
2024-09-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9354 0.9354 0.9378 0.9378 -0.0024 -0.26%
2024-09-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9378 0.9378 0.9397 0.9397 -0.0019 -0.20%
2024-09-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9397 0.9397 0.9393 0.9393 0.0004 0.04%
2024-09-04 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9393 0.9393 0.9400 0.9400 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9400 0.9400 0.9395 0.9395 0.0005 0.05%
2024-09-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9395 0.9395 0.9411 0.9411 -0.0016 -0.17%
2024-08-30 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9411 0.9411 0.9404 0.9404 0.0007 0.07%
2024-08-29 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9404 0.9404 0.9404 0.9404 0.0000 0.00%
2024-08-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9404 0.9404 0.9402 0.9402 0.0002 0.02%
2024-08-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9402 0.9402 0.9405 0.9405 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9405 0.9405 0.9399 0.9399 0.0006 0.06%
2024-08-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9399 0.9399 0.9389 0.9389 0.0010 0.11%
2024-08-22 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9389 0.9389 0.9384 0.9384 0.0005 0.05%
2024-08-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9384 0.9384 0.9390 0.9390 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9390 0.9390 0.9404 0.9404 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9404 0.9404 0.9398 0.9398 0.0006 0.06%
2024-08-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9398 0.9398 0.9399 0.9399 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9399 0.9399 0.9404 0.9404 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9404 0.9404 0.9407 0.9407 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9407 0.9407 0.9390 0.9390 0.0017 0.18%
2024-08-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9390 0.9390 0.9410 0.9410 -0.0020 -0.21%
2024-08-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9416 0.9416 0.9427 0.9427 -0.0011 -0.12%
2024-08-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9427 0.9427 0.9417 0.9417 0.0010 0.11%
2024-08-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9417 0.9417 0.9415 0.9415 0.0002 0.02%
2024-08-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9415 0.9415 0.9435 0.9435 -0.0020 -0.21%
2024-08-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9435 0.9435 0.9444 0.9444 -0.0009 -0.10%
2024-07-31 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9436 0.9436 0.9415 0.9415 0.0021 0.22%
2024-07-30 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9415 0.9415 0.9420 0.9420 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9420 0.9420 0.9420 0.9420 0.0000 0.00%
2024-07-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11%
2024-07-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9410 0.9410 0.9413 0.9413 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9413 0.9413 0.9421 0.9421 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9421 0.9421 0.9425 0.9425 -0.0004 -0.04%
2024-07-22 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9425 0.9425 0.9419 0.9419 0.0006 0.06%
2024-07-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9419 0.9419 0.9422 0.9422 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9422 0.9422 0.9417 0.9417 0.0005 0.05%
2024-07-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9417 0.9417 0.9431 0.9431 -0.0014 -0.15%
2024-07-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9431 0.9431 0.9437 0.9437 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9437 0.9437 0.9443 0.9443 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9443 0.9443 0.9444 0.9444 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9444 0.9444 0.9430 0.9430 0.0014 0.15%
2024-07-10 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9430 0.9430 0.9435 0.9435 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9435 0.9435 0.9420 0.9420 0.0015 0.16%
2024-07-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9420 0.9420 0.9443 0.9443 -0.0023 -0.24%
2024-07-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9443 0.9443 0.9451 0.9451 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9451 0.9451 0.9465 0.9465 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9465 0.9465 0.9476 0.9476 -0.0011 -0.12%
2024-07-02 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9476 0.9476 0.9485 0.9485 -0.0009 -0.09%
2024-07-01 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9485 0.9485 0.9477 0.9477 0.0008 0.08%
2024-06-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9477 0.9477 0.9465 0.9465 0.0012 0.13%
2024-06-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9465 0.9465 0.9479 0.9479 -0.0014 -0.15%
2024-06-26 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9479 0.9479 0.9468 0.9468 0.0011 0.12%
2024-06-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9468 0.9468 0.9464 0.9464 0.0004 0.04%
2024-06-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9464 0.9464 0.9490 0.9490 -0.0026 -0.27%
2024-06-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9490 0.9490 0.9497 0.9497 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9497 0.9497 0.9518 0.9518 -0.0021 -0.22%
2024-06-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9518 0.9518 0.9528 0.9528 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9528 0.9528 0.9517 0.9517 0.0011 0.12%
2024-06-17 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9517 0.9517 0.9525 0.9525 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9525 0.9525 0.9527 0.9527 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9527 0.9527 0.9538 0.9538 -0.0011 -0.12%
2024-06-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9538 0.9538 0.9533 0.9533 0.0005 0.05%
2024-06-11 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9533 0.9533 0.9544 0.9544 -0.0011 -0.12%
2024-06-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9544 0.9544 0.9541 0.9541 0.0003 0.03%
2024-06-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9541 0.9541 0.9548 0.9548 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9548 0.9548 0.9560 0.9560 -0.0012 -0.13%
2024-06-04 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9560 0.9560 0.9546 0.9546 0.0014 0.15%
2024-06-03 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9546 0.9546 0.9562 0.9562 -0.0016 -0.17%
2024-05-31 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9562 0.9562 0.9569 0.9569 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9569 0.9569 0.9575 0.9575 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9575 0.9575 0.9577 0.9577 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9577 0.9577 0.9585 0.9585 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9585 0.9585 0.9567 0.9567 0.0018 0.19%
2024-05-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9567 0.9567 0.9573 0.9573 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9573 0.9573 0.9599 0.9599 -0.0026 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%