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大成恒享夏盛一年定開混合C基金凈值查詢(012249)

今天最新凈值 0.9556 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9555 -0.0001 -0.0120%
  • 累計(jì)凈值：0.9556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6204億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一月大成恒享夏盛一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成恒享夏盛一年定開混合C(012249)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9556 0.9556 0.9556 0.9556 0.0000 0.00%
2025-05-21 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9556 0.9556 0.9561 0.9561 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9561 0.9561 0.9557 0.9557 0.0004 0.04%
2025-05-19 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9557 0.9557 0.9560 0.9560 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2025-05-15 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9559 0.9559 0.9575 0.9575 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
2025-05-13 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9572 0.9572 0.9562 0.9562 0.0010 0.10%
2025-05-09 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9562 0.9562 0.9571 0.9571 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9571 0.9571 0.9560 0.9560 0.0011 0.12%
2025-05-07 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9560 0.9560 0.9564 0.9564 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9564 0.9564 0.9536 0.9536 0.0028 0.29%
2025-04-30 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9536 0.9536 0.9508 0.9508 0.0028 0.29%
2025-04-29 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9508 0.9508 0.9500 0.9500 0.0008 0.08%
2025-04-28 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9500 0.9500 0.9507 0.9507 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9507 0.9507 0.9497 0.9497 0.0010 0.11%
2025-04-24 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9497 0.9497 0.9518 0.9518 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 012249 大成恒享夏盛一年定開混合C 0.9518 0.9518 0.9499 0.9499 0.0019 0.20%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%