搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀量化策略混合C基金凈值查詢(012241)

今天最新凈值 3.0510 0.0340 1.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0352 -0.0178 -0.5842%
  • 累計(jì)凈值：3.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4795億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 張樂濤
近一周工銀量化策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀量化策略混合C(012241)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012241 工銀量化策略混合C 3.0530 3.0530 3.0510 3.0510 0.0020 0.07%
2025-05-21 012241 工銀量化策略混合C 3.0510 3.0510 3.0170 3.0170 0.0340 1.13%
2025-05-20 012241 工銀量化策略混合C 3.0170 3.0170 3.0050 3.0050 0.0120 0.40%
2025-05-19 012241 工銀量化策略混合C 3.0050 3.0050 3.0050 3.0050 0.0000 0.00%
2025-05-16 012241 工銀量化策略混合C 3.0050 3.0050 3.0180 3.0180 -0.0130 -0.43%