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工銀量化策略混合C基金凈值查詢(012241)

今天最新凈值 3.0510 0.0340 1.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.0470 -0.0040 -0.1311%
  • 累計凈值：3.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4795億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 張樂濤
近一月工銀量化策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀量化策略混合C(012241)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012241 工銀量化策略混合C 3.0530 3.0530 3.0510 3.0510 0.0020 0.07%
2025-05-21 012241 工銀量化策略混合C 3.0510 3.0510 3.0170 3.0170 0.0340 1.13%
2025-05-20 012241 工銀量化策略混合C 3.0170 3.0170 3.0050 3.0050 0.0120 0.40%
2025-05-19 012241 工銀量化策略混合C 3.0050 3.0050 3.0050 3.0050 0.0000 0.00%
2025-05-16 012241 工銀量化策略混合C 3.0050 3.0050 3.0180 3.0180 -0.0130 -0.43%
2025-05-15 012241 工銀量化策略混合C 3.0180 3.0180 3.0380 3.0380 -0.0200 -0.66%
2025-05-14 012241 工銀量化策略混合C 3.0380 3.0380 3.0180 3.0180 0.0200 0.66%
2025-05-13 012241 工銀量化策略混合C 3.0180 3.0180 3.0010 3.0010 0.0170 0.57%
2025-05-12 012241 工銀量化策略混合C 3.0010 3.0010 2.9820 2.9820 0.0190 0.64%
2025-05-09 012241 工銀量化策略混合C 2.9820 2.9820 2.9850 2.9850 -0.0030 -0.10%
2025-05-08 012241 工銀量化策略混合C 2.9850 2.9850 2.9780 2.9780 0.0070 0.24%
2025-05-07 012241 工銀量化策略混合C 2.9780 2.9780 2.9600 2.9600 0.0180 0.61%
2025-05-06 012241 工銀量化策略混合C 2.9600 2.9600 2.9430 2.9430 0.0170 0.58%
2025-04-30 012241 工銀量化策略混合C 2.9430 2.9430 2.9560 2.9560 -0.0130 -0.44%
2025-04-29 012241 工銀量化策略混合C 2.9560 2.9560 2.9600 2.9600 -0.0040 -0.14%
2025-04-28 012241 工銀量化策略混合C 2.9600 2.9600 2.9620 2.9620 -0.0020 -0.07%
2025-04-25 012241 工銀量化策略混合C 2.9620 2.9620 2.9630 2.9630 -0.0010 -0.03%
2025-04-24 012241 工銀量化策略混合C 2.9630 2.9630 2.9610 2.9610 0.0020 0.07%
2025-04-23 012241 工銀量化策略混合C 2.9610 2.9610 2.9860 2.9860 -0.0250 -0.84%