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工銀量化策略混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012241)

今天最新凈值 3.0530 0.0020 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0530
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4795億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 張樂濤
工銀量化策略混合C基金012241重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.24% 0.05% 0.0026%
000975 山金國(guó)際 0.0000 5.18% 1.28% 0.0663%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.75% -1.25% -0.0469%
601088 中國(guó)神華 0.0000 3.31% -1.73% -0.0573%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.16% -0.59% -0.0186%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.56% -1.74% -0.0445%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.20% -1.13% -0.0249%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.05% -1.25% -0.0256%
001979 招商蛇口 0.0000 1.96% -0.68% -0.0133%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.96% -0.55% -0.0108%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.37% -0.173% 91.78%
工銀量化策略混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.66% -0.58%
2025-05-22 0.07% -0.13%
2025-05-21 1.13% 1.73%
2025-05-20 0.40% 0.61%
2025-05-19 0.00% 0.07%
2025-05-16 -0.43% -0.47%
2025-05-15 -0.66% -0.51%
2025-05-14 0.66% 0.65%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀量化策略混合C基金012241實(shí)時(shí)估值圖
工銀量化策略混合C基金012241實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%