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華安聚弘精選混合A基金凈值查詢(012234)

今天最新凈值 0.6349 0.0041 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6331 0.0016 0.2483%
  • 累計凈值：0.6349
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6507億
  • 最近資產(chǎn)：9.99億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一季華安聚弘精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安聚弘精選混合A(012234)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012234 華安聚弘精選混合A 0.6315 0.6315 0.6349 0.6349 -0.0034 -0.54%
2025-05-21 012234 華安聚弘精選混合A 0.6349 0.6349 0.6308 0.6308 0.0041 0.65%
2025-05-20 012234 華安聚弘精選混合A 0.6308 0.6308 0.6268 0.6268 0.0040 0.64%
2025-05-19 012234 華安聚弘精選混合A 0.6268 0.6268 0.6281 0.6281 -0.0013 -0.21%
2025-05-16 012234 華安聚弘精選混合A 0.6281 0.6281 0.6314 0.6314 -0.0033 -0.52%
2025-05-15 012234 華安聚弘精選混合A 0.6314 0.6314 0.6364 0.6364 -0.0050 -0.79%
2025-05-14 012234 華安聚弘精選混合A 0.6364 0.6364 0.6300 0.6300 0.0064 1.02%
2025-05-13 012234 華安聚弘精選混合A 0.6300 0.6300 0.6347 0.6347 -0.0047 -0.74%
2025-05-12 012234 華安聚弘精選混合A 0.6347 0.6347 0.6262 0.6262 0.0085 1.36%
2025-05-09 012234 華安聚弘精選混合A 0.6262 0.6262 0.6311 0.6311 -0.0049 -0.78%
2025-05-08 012234 華安聚弘精選混合A 0.6311 0.6311 0.6252 0.6252 0.0059 0.94%
2025-05-07 012234 華安聚弘精選混合A 0.6252 0.6252 0.6261 0.6261 -0.0009 -0.14%
2025-05-06 012234 華安聚弘精選混合A 0.6261 0.6261 0.6154 0.6154 0.0107 1.74%
2025-04-30 012234 華安聚弘精選混合A 0.6154 0.6154 0.6167 0.6167 -0.0013 -0.21%
2025-04-29 012234 華安聚弘精選混合A 0.6167 0.6167 0.6180 0.6180 -0.0013 -0.21%
2025-04-28 012234 華安聚弘精選混合A 0.6180 0.6180 0.6199 0.6199 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 012234 華安聚弘精選混合A 0.6199 0.6199 0.6170 0.6170 0.0029 0.47%
2025-04-24 012234 華安聚弘精選混合A 0.6170 0.6170 0.6196 0.6196 -0.0026 -0.42%
2025-04-23 012234 華安聚弘精選混合A 0.6196 0.6196 0.6192 0.6192 0.0004 0.06%
2025-04-22 012234 華安聚弘精選混合A 0.6192 0.6192 0.6173 0.6173 0.0019 0.31%
2025-04-21 012234 華安聚弘精選混合A 0.6173 0.6173 0.6131 0.6131 0.0042 0.69%
2025-04-18 012234 華安聚弘精選混合A 0.6131 0.6131 0.6159 0.6159 -0.0028 -0.45%
2025-04-17 012234 華安聚弘精選混合A 0.6159 0.6159 0.6182 0.6182 -0.0023 -0.37%
2025-04-16 012234 華安聚弘精選混合A 0.6182 0.6182 0.6241 0.6241 -0.0059 -0.95%
2025-04-15 012234 華安聚弘精選混合A 0.6241 0.6241 0.6271 0.6271 -0.0030 -0.48%
2025-04-14 012234 華安聚弘精選混合A 0.6271 0.6271 0.6233 0.6233 0.0038 0.61%
2025-04-11 012234 華安聚弘精選混合A 0.6233 0.6233 0.6160 0.6160 0.0073 1.19%
2025-04-10 012234 華安聚弘精選混合A 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65%
2025-04-09 012234 華安聚弘精選混合A 0.6120 0.6120 0.6001 0.6001 0.0119 1.98%
2025-04-08 012234 華安聚弘精選混合A 0.6001 0.6001 0.5896 0.5896 0.0105 1.78%
2025-04-07 012234 華安聚弘精選混合A 0.5896 0.5896 0.6298 0.6298 -0.0402 -6.38%
2025-04-03 012234 華安聚弘精選混合A 0.6298 0.6298 0.6325 0.6325 -0.0027 -0.43%
2025-04-02 012234 華安聚弘精選混合A 0.6325 0.6325 0.6331 0.6331 -0.0006 -0.09%
2025-04-01 012234 華安聚弘精選混合A 0.6331 0.6331 0.6264 0.6264 0.0067 1.07%
2025-03-31 012234 華安聚弘精選混合A 0.6264 0.6264 0.6327 0.6327 -0.0063 -1.00%
2025-03-28 012234 華安聚弘精選混合A 0.6327 0.6327 0.6329 0.6329 -0.0002 -0.03%
2025-03-27 012234 華安聚弘精選混合A 0.6329 0.6329 0.6309 0.6309 0.0020 0.32%
2025-03-26 012234 華安聚弘精選混合A 0.6309 0.6309 0.6292 0.6292 0.0017 0.27%
2025-03-25 012234 華安聚弘精選混合A 0.6292 0.6292 0.6321 0.6321 -0.0029 -0.46%
2025-03-24 012234 華安聚弘精選混合A 0.6321 0.6321 0.6294 0.6294 0.0027 0.43%
2025-03-21 012234 華安聚弘精選混合A 0.6294 0.6294 0.6380 0.6380 -0.0086 -1.35%
2025-03-20 012234 華安聚弘精選混合A 0.6380 0.6380 0.6432 0.6432 -0.0052 -0.81%
2025-03-19 012234 華安聚弘精選混合A 0.6432 0.6432 0.6426 0.6426 0.0006 0.09%
2025-03-18 012234 華安聚弘精選混合A 0.6426 0.6426 0.6368 0.6368 0.0058 0.91%
2025-03-17 012234 華安聚弘精選混合A 0.6368 0.6368 0.6396 0.6396 -0.0028 -0.44%
2025-03-14 012234 華安聚弘精選混合A 0.6396 0.6396 0.6273 0.6273 0.0123 1.96%
2025-03-13 012234 華安聚弘精選混合A 0.6273 0.6273 0.6318 0.6318 -0.0045 -0.71%
2025-03-12 012234 華安聚弘精選混合A 0.6318 0.6318 0.6345 0.6345 -0.0027 -0.43%
2025-03-11 012234 華安聚弘精選混合A 0.6345 0.6345 0.6331 0.6331 0.0014 0.22%
2025-03-10 012234 華安聚弘精選混合A 0.6331 0.6331 0.6382 0.6382 -0.0051 -0.80%
2025-03-07 012234 華安聚弘精選混合A 0.6382 0.6382 0.6391 0.6391 -0.0009 -0.14%
2025-03-06 012234 華安聚弘精選混合A 0.6391 0.6391 0.6296 0.6296 0.0095 1.51%
2025-03-05 012234 華安聚弘精選混合A 0.6296 0.6296 0.6234 0.6234 0.0062 0.99%
2025-03-04 012234 華安聚弘精選混合A 0.6234 0.6234 0.6233 0.6233 0.0001 0.02%
2025-03-03 012234 華安聚弘精選混合A 0.6233 0.6233 0.6191 0.6191 0.0042 0.68%
2025-02-28 012234 華安聚弘精選混合A 0.6191 0.6191 0.6376 0.6376 -0.0185 -2.90%
2025-02-27 012234 華安聚弘精選混合A 0.6376 0.6376 0.6330 0.6330 0.0046 0.73%
2025-02-26 012234 華安聚弘精選混合A 0.6330 0.6330 0.6241 0.6241 0.0089 1.43%
2025-02-25 012234 華安聚弘精選混合A 0.6241 0.6241 0.6315 0.6315 -0.0074 -1.17%
2025-02-24 012234 華安聚弘精選混合A 0.6315 0.6315 0.6354 0.6354 -0.0039 -0.61%