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華安聚弘精選混合A基金凈值查詢(012234)

今天最新凈值 0.6349 0.0041 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6334 0.0019 0.3073%
  • 累計(jì)凈值：0.6349
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6507億
  • 最近資產(chǎn)：9.99億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一月華安聚弘精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安聚弘精選混合A(012234)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012234 華安聚弘精選混合A 0.6315 0.6315 0.6349 0.6349 -0.0034 -0.54%
2025-05-21 012234 華安聚弘精選混合A 0.6349 0.6349 0.6308 0.6308 0.0041 0.65%
2025-05-20 012234 華安聚弘精選混合A 0.6308 0.6308 0.6268 0.6268 0.0040 0.64%
2025-05-19 012234 華安聚弘精選混合A 0.6268 0.6268 0.6281 0.6281 -0.0013 -0.21%
2025-05-16 012234 華安聚弘精選混合A 0.6281 0.6281 0.6314 0.6314 -0.0033 -0.52%
2025-05-15 012234 華安聚弘精選混合A 0.6314 0.6314 0.6364 0.6364 -0.0050 -0.79%
2025-05-14 012234 華安聚弘精選混合A 0.6364 0.6364 0.6300 0.6300 0.0064 1.02%
2025-05-13 012234 華安聚弘精選混合A 0.6300 0.6300 0.6347 0.6347 -0.0047 -0.74%
2025-05-12 012234 華安聚弘精選混合A 0.6347 0.6347 0.6262 0.6262 0.0085 1.36%
2025-05-09 012234 華安聚弘精選混合A 0.6262 0.6262 0.6311 0.6311 -0.0049 -0.78%
2025-05-08 012234 華安聚弘精選混合A 0.6311 0.6311 0.6252 0.6252 0.0059 0.94%
2025-05-07 012234 華安聚弘精選混合A 0.6252 0.6252 0.6261 0.6261 -0.0009 -0.14%
2025-05-06 012234 華安聚弘精選混合A 0.6261 0.6261 0.6154 0.6154 0.0107 1.74%
2025-04-30 012234 華安聚弘精選混合A 0.6154 0.6154 0.6167 0.6167 -0.0013 -0.21%
2025-04-29 012234 華安聚弘精選混合A 0.6167 0.6167 0.6180 0.6180 -0.0013 -0.21%
2025-04-28 012234 華安聚弘精選混合A 0.6180 0.6180 0.6199 0.6199 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 012234 華安聚弘精選混合A 0.6199 0.6199 0.6170 0.6170 0.0029 0.47%
2025-04-24 012234 華安聚弘精選混合A 0.6170 0.6170 0.6196 0.6196 -0.0026 -0.42%
2025-04-23 012234 華安聚弘精選混合A 0.6196 0.6196 0.6192 0.6192 0.0004 0.06%