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華安聚弘精選混合A基金凈值查詢(012234)

今天最新凈值 0.6315 -0.0034 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6275 -0.0040 -0.6390%
  • 累計(jì)凈值：0.6315
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6507億
  • 最近資產(chǎn)：9.99億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一周華安聚弘精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安聚弘精選混合A(012234)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012234 華安聚弘精選混合A 0.6288 0.6288 0.6315 0.6315 -0.0027 -0.43%
2025-05-22 012234 華安聚弘精選混合A 0.6315 0.6315 0.6349 0.6349 -0.0034 -0.54%
2025-05-21 012234 華安聚弘精選混合A 0.6349 0.6349 0.6308 0.6308 0.0041 0.65%
2025-05-20 012234 華安聚弘精選混合A 0.6308 0.6308 0.6268 0.6268 0.0040 0.64%
2025-05-19 012234 華安聚弘精選混合A 0.6268 0.6268 0.6281 0.6281 -0.0013 -0.21%