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華安聚弘精選混合A基金盤中實時估值(012234)

今天最新凈值 0.6349 0.0041 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6349
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6507億
  • 最近資產：9.99億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
華安聚弘精選混合A基金012234重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000651 格力電器 0.0000 5.85% -1.10% -0.0644%
600941 中國移動 0.0000 5.18% -0.55% -0.0285%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 4.07% 0.84% 0.0342%
002179 中航光電 0.0000 3.93% -1.17% -0.0460%
01585 雅迪控股 0.0000 3.82% -3.78% -0.1444%
000403 派林生物 0.0000 3.54% 0.51% 0.0181%
300750 寧德時代 0.0000 3.27% -1.25% -0.0409%
00175 吉利汽車 0.0000 3.18% 0.50% 0.0159%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.79% -1.62% -0.0452%
688122 西部超導 0.0000 2.78% 0.70% 0.0195%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
38.41% -0.2817% 84.71%
華安聚弘精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.54% -0.38%
2025-05-21 0.65% 0.63%
2025-05-20 0.64% 0.71%
2025-05-19 -0.21% -0.12%
2025-05-16 -0.52% -0.11%
2025-05-15 -0.79% -0.46%
2025-05-14 1.02% 0.59%
2025-05-13 -0.74% -0.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華安聚弘精選混合A基金012234實時估值圖
華安聚弘精選混合A基金012234實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%