信澳成長(zhǎng)精選混合A(信達(dá)澳銀成長(zhǎng)精選混合A)基金凈值查詢(012223)
今天最新凈值
0.4988
0.0035 0.7100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5009
0.0037 0.7447%
- 累計(jì)凈值：0.4988
- 成立日期：2021-09-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.1044億
- 最近資產(chǎn)：4.93億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國(guó)富 沈莉 李叢文
近一月信澳成長(zhǎng)精選混合A|信達(dá)澳銀成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢
近一月,信澳成長(zhǎng)精選混合A(012223)基金累計(jì)收益率8.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4972 |
0.4972 |
0.4988 |
0.4988 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4988 |
0.4988 |
0.4953 |
0.4953 |
0.0035 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4953 |
0.4953 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4960 |
0.4960 |
0.5028 |
0.5028 |
-0.0068 |
-1.35% |
| 2025-05-16 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.5028 |
0.5028 |
0.4974 |
0.4974 |
0.0054 |
1.09% |
| 2025-05-15 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4974 |
0.4974 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0081 |
-1.60% |
| 2025-05-14 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.5055 |
0.5055 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0029 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.5026 |
0.5026 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0064 |
-1.26% |
| 2025-05-12 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.5090 |
0.5090 |
0.4923 |
0.4923 |
0.0167 |
3.39% |
| 2025-05-09 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4923 |
0.4923 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0096 |
-1.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.5019 |
0.5019 |
0.4935 |
0.4935 |
0.0084 |
1.70% |
| 2025-05-07 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4935 |
0.4935 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0030 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4965 |
0.4965 |
0.4848 |
0.4848 |
0.0117 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4848 |
0.4848 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0120 |
2.54% |
| 2025-04-29 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4728 |
0.4728 |
0.4741 |
0.4741 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4741 |
0.4741 |
0.4816 |
0.4816 |
-0.0075 |
-1.56% |
| 2025-04-25 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4816 |
0.4816 |
0.4761 |
0.4761 |
0.0055 |
1.16% |
| 2025-04-24 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4761 |
0.4761 |
0.4743 |
0.4743 |
0.0018 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
012223 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A |
0.4743 |
0.4743 |
0.4528 |
0.4528 |
0.0215 |
4.75% |
