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瑞達行業(yè)輪動混合C基金凈值查詢(012222)

今天最新凈值 0.8623 -0.0020 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8637 0.0030 0.3490%
  • 累計凈值：0.8623
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6395億
  • 最近資產：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經理：袁忠偉
今年以來瑞達行業(yè)輪動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,瑞達行業(yè)輪動混合C(012222)基金累計收益率-2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8607 0.8607 0.8623 0.8623 -0.0016 -0.19%
2025-05-21 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8623 0.8623 0.8643 0.8643 -0.0020 -0.23%
2025-05-20 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8643 0.8643 0.8590 0.8590 0.0053 0.62%
2025-05-19 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8590 0.8590 0.8587 0.8587 0.0003 0.03%
2025-05-16 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8587 0.8587 0.8586 0.8586 0.0001 0.01%
2025-05-15 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8586 0.8586 0.8677 0.8677 -0.0091 -1.05%
2025-05-14 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8677 0.8677 0.8576 0.8576 0.0101 1.18%
2025-05-13 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8576 0.8576 0.8590 0.8590 -0.0014 -0.16%
2025-05-12 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8590 0.8590 0.8451 0.8451 0.0139 1.64%
2025-05-09 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8451 0.8451 0.8475 0.8475 -0.0024 -0.28%
2025-05-08 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8475 0.8475 0.8405 0.8405 0.0070 0.83%
2025-05-07 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8405 0.8405 0.8377 0.8377 0.0028 0.33%
2025-05-06 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8377 0.8377 0.8284 0.8284 0.0093 1.12%
2025-04-30 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8284 0.8284 0.8300 0.8300 -0.0016 -0.19%
2025-04-29 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8300 0.8300 0.8278 0.8278 0.0022 0.27%
2025-04-28 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8278 0.8278 0.8275 0.8275 0.0003 0.04%
2025-04-25 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8275 0.8275 0.8234 0.8234 0.0041 0.50%
2025-04-24 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8234 0.8234 0.8282 0.8282 -0.0048 -0.58%
2025-04-23 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8282 0.8282 0.8200 0.8200 0.0082 1.00%
2025-04-22 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
2025-04-21 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37%
2025-04-18 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8160 0.8160 0.8126 0.8126 0.0034 0.42%
2025-04-17 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8126 0.8126 0.8127 0.8127 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8127 0.8127 0.8148 0.8148 -0.0021 -0.26%
2025-04-15 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8148 0.8148 0.8164 0.8164 -0.0016 -0.20%
2025-04-14 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8164 0.8164 0.8153 0.8153 0.0011 0.13%
2025-04-11 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8153 0.8153 0.8057 0.8057 0.0096 1.19%
2025-04-10 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8057 0.8057 0.7926 0.7926 0.0131 1.65%
2025-04-09 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.7926 0.7926 0.7873 0.7873 0.0053 0.67%
2025-04-08 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.7873 0.7873 0.7821 0.7821 0.0052 0.66%
2025-04-07 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.7821 0.7821 0.8487 0.8487 -0.0666 -7.85%
2025-04-03 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8487 0.8487 0.8598 0.8598 -0.0111 -1.29%
2025-04-02 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8598 0.8598 0.8587 0.8587 0.0011 0.13%
2025-04-01 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8587 0.8587 0.8596 0.8596 -0.0009 -0.10%
2025-03-31 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8596 0.8596 0.8668 0.8668 -0.0072 -0.83%
2025-03-28 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8668 0.8668 0.8701 0.8701 -0.0033 -0.38%
2025-03-27 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8701 0.8701 0.8677 0.8677 0.0024 0.28%
2025-03-26 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8677 0.8677 0.8690 0.8690 -0.0013 -0.15%
2025-03-25 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8690 0.8690 0.8708 0.8708 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8708 0.8708 0.8688 0.8688 0.0020 0.23%
2025-03-21 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8688 0.8688 0.8849 0.8849 -0.0161 -1.82%
2025-03-20 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8849 0.8849 0.8918 0.8918 -0.0069 -0.77%
2025-03-19 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8918 0.8918 0.8896 0.8896 0.0022 0.25%
2025-03-18 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8896 0.8896 0.8841 0.8841 0.0055 0.62%
2025-03-17 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8841 0.8841 0.8889 0.8889 -0.0048 -0.54%
2025-03-14 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8889 0.8889 0.8682 0.8682 0.0207 2.38%
2025-03-13 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8682 0.8682 0.8741 0.8741 -0.0059 -0.67%
2025-03-12 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8741 0.8741 0.8730 0.8730 0.0011 0.13%
2025-03-11 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8730 0.8730 0.8749 0.8749 -0.0019 -0.22%
2025-03-10 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8749 0.8749 0.8813 0.8813 -0.0064 -0.73%
2025-03-07 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8813 0.8813 0.8844 0.8844 -0.0031 -0.35%
2025-03-06 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8844 0.8844 0.8764 0.8764 0.0080 0.91%
2025-03-05 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8764 0.8764 0.8730 0.8730 0.0034 0.39%
2025-03-04 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8730 0.8730 0.8698 0.8698 0.0032 0.37%
2025-03-03 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8698 0.8698 0.8748 0.8748 -0.0050 -0.57%
2025-02-28 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8748 0.8748 0.8959 0.8959 -0.0211 -2.36%
2025-02-27 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8959 0.8959 0.9025 0.9025 -0.0066 -0.73%
2025-02-26 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.9025 0.9025 0.8985 0.8985 0.0040 0.45%
2025-02-25 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8985 0.8985 0.9095 0.9095 -0.0110 -1.21%
2025-02-24 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.9095 0.9095 0.9102 0.9102 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.9102 0.9102 0.8907 0.8907 0.0195 2.19%
2025-02-20 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8907 0.8907 0.8924 0.8924 -0.0017 -0.19%
2025-02-19 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8924 0.8924 0.8846 0.8846 0.0078 0.88%
2025-02-18 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8846 0.8846 0.8926 0.8926 -0.0080 -0.90%
2025-02-17 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8926 0.8926 0.8944 0.8944 -0.0018 -0.20%
2025-02-14 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8944 0.8944 0.8865 0.8865 0.0079 0.89%
2025-02-13 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8865 0.8865 0.8969 0.8969 -0.0104 -1.16%
2025-02-12 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8969 0.8969 0.8866 0.8866 0.0103 1.16%
2025-02-11 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8866 0.8866 0.8911 0.8911 -0.0045 -0.50%
2025-02-10 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8911 0.8911 0.8940 0.8940 -0.0029 -0.32%
2025-02-07 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8940 0.8940 0.8849 0.8849 0.0091 1.03%
2025-02-06 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8849 0.8849 0.8685 0.8685 0.0164 1.89%
2025-02-05 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8685 0.8685 0.8650 0.8650 0.0035 0.40%
2025-01-27 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8650 0.8650 0.8754 0.8754 -0.0104 -1.19%
2025-01-22 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8666 0.8666 0.8741 0.8741 -0.0075 -0.86%
2025-01-14 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8652 0.8652 0.8391 0.8391 0.0261 3.11%
2025-01-13 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8391 0.8391 0.8431 0.8431 -0.0040 -0.47%
2025-01-10 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8431 0.8431 0.8540 0.8540 -0.0109 -1.28%
2025-01-09 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8540 0.8540 0.8489 0.8489 0.0051 0.60%
2025-01-08 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8489 0.8489 0.8480 0.8480 0.0009 0.11%
2025-01-07 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8480 0.8480 0.8406 0.8406 0.0074 0.88%
2025-01-06 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8406 0.8406 0.8435 0.8435 -0.0029 -0.34%
2025-01-03 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8435 0.8435 0.8538 0.8538 -0.0103 -1.21%
2025-01-02 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8538 0.8538 0.8849 0.8849 -0.0311 -3.51%