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瑞達行業(yè)輪動混合C基金凈值查詢(012222)

今天最新凈值 0.8623 -0.0020 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8637 0.0030 0.3490%
  • 累計凈值：0.8623
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6395億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉
近一月瑞達行業(yè)輪動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,瑞達行業(yè)輪動混合C(012222)基金累計收益率5.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8607 0.8607 0.8623 0.8623 -0.0016 -0.19%
2025-05-21 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8623 0.8623 0.8643 0.8643 -0.0020 -0.23%
2025-05-20 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8643 0.8643 0.8590 0.8590 0.0053 0.62%
2025-05-19 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8590 0.8590 0.8587 0.8587 0.0003 0.03%
2025-05-16 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8587 0.8587 0.8586 0.8586 0.0001 0.01%
2025-05-15 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8586 0.8586 0.8677 0.8677 -0.0091 -1.05%
2025-05-14 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8677 0.8677 0.8576 0.8576 0.0101 1.18%
2025-05-13 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8576 0.8576 0.8590 0.8590 -0.0014 -0.16%
2025-05-12 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8590 0.8590 0.8451 0.8451 0.0139 1.64%
2025-05-09 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8451 0.8451 0.8475 0.8475 -0.0024 -0.28%
2025-05-08 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8475 0.8475 0.8405 0.8405 0.0070 0.83%
2025-05-07 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8405 0.8405 0.8377 0.8377 0.0028 0.33%
2025-05-06 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8377 0.8377 0.8284 0.8284 0.0093 1.12%
2025-04-30 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8284 0.8284 0.8300 0.8300 -0.0016 -0.19%
2025-04-29 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8300 0.8300 0.8278 0.8278 0.0022 0.27%
2025-04-28 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8278 0.8278 0.8275 0.8275 0.0003 0.04%
2025-04-25 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8275 0.8275 0.8234 0.8234 0.0041 0.50%
2025-04-24 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8234 0.8234 0.8282 0.8282 -0.0048 -0.58%
2025-04-23 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.8282 0.8282 0.8200 0.8200 0.0082 1.00%