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博時(shí)樂享混合A基金凈值查詢(012218)

今天最新凈值 0.9813 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9803 -0.0010 -0.0970%
今年以來博時(shí)樂享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)樂享混合A(012218)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9803 0.9803 0.9813 0.9813 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9813 0.9813 0.9825 0.9825 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9825 0.9825 0.9800 0.9800 0.0025 0.26%
2025-05-19 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9800 0.9800 0.9805 0.9805 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-05-15 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9798 0.9798 0.9806 0.9806 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-05-13 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9805 0.9805 0.9809 0.9809 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2025-05-09 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2025-05-08 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9779 0.9779 0.9776 0.9776 0.0003 0.03%
2025-05-07 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9791 0.9791 0.9762 0.9762 0.0029 0.30%
2025-04-30 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9762 0.9762 0.9732 0.9732 0.0030 0.31%
2025-04-29 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9732 0.9732 0.9709 0.9709 0.0023 0.24%
2025-04-28 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2025-04-25 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9707 0.9707 0.9708 0.9708 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9708 0.9708 0.9725 0.9725 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9725 0.9725 0.9670 0.9670 0.0055 0.57%
2025-04-22 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9670 0.9670 0.9667 0.9667 0.0003 0.03%
2025-04-21 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9667 0.9667 0.9637 0.9637 0.0030 0.31%
2025-04-18 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9637 0.9637 0.9636 0.9636 0.0001 0.01%
2025-04-17 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9636 0.9636 0.9640 0.9640 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9640 0.9640 0.9678 0.9678 -0.0038 -0.39%
2025-04-15 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9678 0.9678 0.9685 0.9685 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9685 0.9685 0.9668 0.9668 0.0017 0.18%
2025-04-11 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9668 0.9668 0.9630 0.9630 0.0038 0.39%
2025-04-10 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9630 0.9630 0.9612 0.9612 0.0018 0.19%
2025-04-09 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9612 0.9612 0.9601 0.9601 0.0011 0.11%
2025-04-08 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9601 0.9601 0.9605 0.9605 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9605 0.9605 0.9688 0.9688 -0.0083 -0.86%
2025-04-03 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9688 0.9688 0.9694 0.9694 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2025-04-01 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9690 0.9690 0.9694 0.9694 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9694 0.9694 0.9701 0.9701 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9701 0.9701 0.9705 0.9705 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9705 0.9705 0.9709 0.9709 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9709 0.9709 0.9704 0.9704 0.0005 0.05%
2025-03-25 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9704 0.9704 0.9715 0.9715 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9715 0.9715 0.9740 0.9740 -0.0025 -0.26%
2025-03-21 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9740 0.9740 0.9829 0.9829 -0.0089 -0.91%
2025-03-20 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9829 0.9829 0.9841 0.9841 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9841 0.9841 0.9866 0.9866 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
2025-03-17 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2025-03-14 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9861 0.9861 0.9782 0.9782 0.0079 0.81%
2025-03-13 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9782 0.9782 0.9853 0.9853 -0.0071 -0.72%
2025-03-12 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9853 0.9853 0.9850 0.9850 0.0003 0.03%
2025-03-11 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9850 0.9850 0.9875 0.9875 -0.0025 -0.25%
2025-03-10 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9875 0.9875 0.9897 0.9897 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9897 0.9897 0.9887 0.9887 0.0010 0.10%
2025-03-06 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9887 0.9887 0.9870 0.9870 0.0017 0.17%
2025-03-05 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9870 0.9870 0.9846 0.9846 0.0024 0.24%
2025-03-04 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9846 0.9846 0.9826 0.9826 0.0020 0.20%
2025-03-03 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9826 0.9826 0.9843 0.9843 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9843 0.9843 0.9931 0.9931 -0.0088 -0.89%
2025-02-27 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9931 0.9931 0.9992 0.9992 -0.0061 -0.61%
2025-02-26 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9992 0.9992 0.9967 0.9967 0.0025 0.25%
2025-02-25 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9967 0.9967 1.0029 1.0029 -0.0062 -0.62%
2025-02-24 012218 博時(shí)樂享混合A 1.0029 1.0029 1.0062 1.0062 -0.0033 -0.33%
2025-02-21 012218 博時(shí)樂享混合A 1.0062 1.0062 0.9952 0.9952 0.0110 1.11%
2025-02-20 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9952 0.9952 0.9994 0.9994 -0.0042 -0.42%
2025-02-19 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9994 0.9994 0.9935 0.9935 0.0059 0.59%
2025-02-18 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9935 0.9935 0.9969 0.9969 -0.0034 -0.34%
2025-02-17 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2025-02-14 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9961 0.9961 0.9898 0.9898 0.0063 0.64%
2025-02-13 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9898 0.9898 0.9947 0.9947 -0.0049 -0.49%
2025-02-12 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9947 0.9947 0.9917 0.9917 0.0030 0.30%
2025-02-11 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9917 0.9917 0.9943 0.9943 -0.0026 -0.26%
2025-02-10 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9943 0.9943 0.9916 0.9916 0.0027 0.27%
2025-02-07 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9916 0.9916 0.9888 0.9888 0.0028 0.28%
2025-02-06 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9888 0.9888 0.9814 0.9814 0.0074 0.75%
2025-02-05 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9814 0.9814 0.9806 0.9806 0.0008 0.08%
2025-01-27 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9806 0.9806 0.9865 0.9865 -0.0059 -0.60%
2025-01-22 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9839 0.9839 0.9858 0.9858 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9840 0.9840 0.9771 0.9771 0.0069 0.71%
2025-01-13 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9771 0.9771 0.9778 0.9778 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2025-01-09 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9799 0.9799 0.9768 0.9768 0.0031 0.32%
2025-01-08 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9768 0.9768 0.9763 0.9763 0.0005 0.05%
2025-01-07 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9763 0.9763 0.9727 0.9727 0.0036 0.37%
2025-01-06 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9727 0.9727 0.9720 0.9720 0.0007 0.07%
2025-01-03 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9720 0.9720 0.9761 0.9761 -0.0041 -0.42%
2025-01-02 012218 博時(shí)樂享混合A 0.9761 0.9761 0.9800 0.9800 -0.0039 -0.40%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%