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博時(shí)樂(lè)享混合A基金凈值查詢(xún)(012218)

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近一年博時(shí)樂(lè)享混合A基金凈值查詢(xún)
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近一年,博時(shí)樂(lè)享混合A(012218)基金累計(jì)收益率3.05%
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2024-11-28 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9730 0.9730 0.9755 0.9755 -0.0025 -0.26%
2024-11-27 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9755 0.9755 0.9721 0.9721 0.0034 0.35%
2024-11-26 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9721 0.9721 0.9749 0.9749 -0.0028 -0.29%
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2024-11-22 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9761 0.9761 0.9828 0.9828 -0.0067 -0.68%
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2024-09-19 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9260 0.9260 0.9254 0.9254 0.0006 0.06%
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2024-06-21 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9428 0.9428 0.9436 0.9436 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9436 0.9436 0.9445 0.9445 -0.0009 -0.10%
2024-06-19 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9445 0.9445 0.9432 0.9432 0.0013 0.14%
2024-06-18 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9432 0.9432 0.9422 0.9422 0.0010 0.11%
2024-06-17 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9422 0.9422 0.9421 0.9421 0.0001 0.01%
2024-06-14 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9421 0.9421 0.9414 0.9414 0.0007 0.07%
2024-06-13 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9414 0.9414 0.9415 0.9415 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9415 0.9415 0.9405 0.9405 0.0010 0.11%
2024-06-11 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9405 0.9405 0.9425 0.9425 -0.0020 -0.21%
2024-06-07 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9425 0.9425 0.9408 0.9408 0.0017 0.18%
2024-06-06 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9408 0.9408 0.9405 0.9405 0.0003 0.03%
2024-06-05 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9405 0.9405 0.9437 0.9437 -0.0032 -0.34%
2024-06-04 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9437 0.9437 0.9416 0.9416 0.0021 0.22%
2024-06-03 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9416 0.9416 0.9409 0.9409 0.0007 0.07%
2024-05-31 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9409 0.9409 0.9448 0.9448 -0.0039 -0.41%
2024-05-30 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9448 0.9448 0.9489 0.9489 -0.0041 -0.43%
2024-05-29 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9489 0.9489 0.9473 0.9473 0.0016 0.17%
2024-05-28 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9473 0.9473 0.9487 0.9487 -0.0014 -0.15%
2024-05-27 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9487 0.9487 0.9455 0.9455 0.0032 0.34%
2024-05-24 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9455 0.9455 0.9451 0.9451 0.0004 0.04%
2024-05-23 012218 博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9451 0.9451 0.9488 0.9488 -0.0037 -0.39%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%