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博時樂享混合A基金凈值查詢(012218)

今天最新凈值 0.9813 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9803 -0.0010 -0.0970%
  • 累計凈值：0.9813
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1282億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 陳鵬揚 董陽陽
近一月博時樂享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時樂享混合A(012218)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012218 博時樂享混合A 0.9803 0.9803 0.9813 0.9813 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 012218 博時樂享混合A 0.9813 0.9813 0.9825 0.9825 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 012218 博時樂享混合A 0.9825 0.9825 0.9800 0.9800 0.0025 0.26%
2025-05-19 012218 博時樂享混合A 0.9800 0.9800 0.9805 0.9805 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012218 博時樂享混合A 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-05-15 012218 博時樂享混合A 0.9798 0.9798 0.9806 0.9806 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012218 博時樂享混合A 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-05-13 012218 博時樂享混合A 0.9805 0.9805 0.9809 0.9809 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012218 博時樂享混合A 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2025-05-09 012218 博時樂享混合A 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2025-05-08 012218 博時樂享混合A 0.9779 0.9779 0.9776 0.9776 0.0003 0.03%
2025-05-07 012218 博時樂享混合A 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 012218 博時樂享混合A 0.9791 0.9791 0.9762 0.9762 0.0029 0.30%
2025-04-30 012218 博時樂享混合A 0.9762 0.9762 0.9732 0.9732 0.0030 0.31%
2025-04-29 012218 博時樂享混合A 0.9732 0.9732 0.9709 0.9709 0.0023 0.24%
2025-04-28 012218 博時樂享混合A 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2025-04-25 012218 博時樂享混合A 0.9707 0.9707 0.9708 0.9708 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012218 博時樂享混合A 0.9708 0.9708 0.9725 0.9725 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012218 博時樂享混合A 0.9725 0.9725 0.9670 0.9670 0.0055 0.57%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%