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民生加銀核心資產(chǎn)股票A基金凈值查詢(012214)

今天最新凈值 0.6868 0.0055 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6827 -0.0032 -0.4644%
  • 累計(jì)凈值：0.6868
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5025億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一月民生加銀核心資產(chǎn)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀核心資產(chǎn)股票A(012214)基金累計(jì)收益率5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6859 0.6859 0.6868 0.6868 -0.0009 -0.13%
2025-05-21 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6868 0.6868 0.6813 0.6813 0.0055 0.81%
2025-05-20 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6813 0.6813 0.6766 0.6766 0.0047 0.69%
2025-05-19 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6766 0.6766 0.6762 0.6762 0.0004 0.06%
2025-05-16 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6762 0.6762 0.6797 0.6797 -0.0035 -0.51%
2025-05-15 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6797 0.6797 0.6845 0.6845 -0.0048 -0.70%
2025-05-14 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6845 0.6845 0.6766 0.6766 0.0079 1.17%
2025-05-13 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6766 0.6766 0.6772 0.6772 -0.0006 -0.09%
2025-05-12 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6772 0.6772 0.6673 0.6673 0.0099 1.48%
2025-05-09 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6673 0.6673 0.6639 0.6639 0.0034 0.51%
2025-05-08 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6639 0.6639 0.6619 0.6619 0.0020 0.30%
2025-05-07 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6619 0.6619 0.6591 0.6591 0.0028 0.42%
2025-05-06 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6591 0.6591 0.6520 0.6520 0.0071 1.09%
2025-04-30 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6520 0.6520 0.6544 0.6544 -0.0024 -0.37%
2025-04-29 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6544 0.6544 0.6557 0.6557 -0.0013 -0.20%
2025-04-28 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6557 0.6557 0.6529 0.6529 0.0028 0.43%
2025-04-25 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6529 0.6529 0.6521 0.6521 0.0008 0.12%
2025-04-24 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6521 0.6521 0.6529 0.6529 -0.0008 -0.12%
2025-04-23 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.6529 0.6529 0.6546 0.6546 -0.0017 -0.26%