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新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C(新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有C)基金凈值查詢(012201)

今天最新凈值 0.7430 -0.0047 -0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7372 0.0003 0.0421%
  • 累計(jì)凈值：0.7430
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5196億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：付偉 王永明
近一年新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C|新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C(012201)基金累計(jì)收益率5.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7369 0.7369 0.7430 0.7430 -0.0061 -0.82%
2025-05-21 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7430 0.7430 0.7477 0.7477 -0.0047 -0.63%
2025-05-20 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7477 0.7477 0.7406 0.7406 0.0071 0.96%
2025-05-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7406 0.7406 0.7439 0.7439 -0.0033 -0.44%
2025-05-16 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7439 0.7439 0.7466 0.7466 -0.0027 -0.36%
2025-05-15 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7466 0.7466 0.7620 0.7620 -0.0154 -2.02%
2025-05-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7620 0.7620 0.7572 0.7572 0.0048 0.63%
2025-05-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7572 0.7572 0.7715 0.7715 -0.0143 -1.85%
2025-05-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7715 0.7715 0.7489 0.7489 0.0226 3.02%
2025-05-09 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7489 0.7489 0.7657 0.7657 -0.0168 -2.19%
2025-05-08 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7657 0.7657 0.7578 0.7578 0.0079 1.04%
2025-05-07 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7578 0.7578 0.7640 0.7640 -0.0062 -0.81%
2025-05-06 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7640 0.7640 0.7387 0.7387 0.0253 3.42%
2025-04-30 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7387 0.7387 0.7258 0.7258 0.0129 1.78%
2025-04-29 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7258 0.7258 0.7244 0.7244 0.0014 0.19%
2025-04-28 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7244 0.7244 0.7242 0.7242 0.0002 0.03%
2025-04-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7242 0.7242 0.7199 0.7199 0.0043 0.60%
2025-04-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7199 0.7199 0.7298 0.7298 -0.0099 -1.36%
2025-04-23 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7298 0.7298 0.7207 0.7207 0.0091 1.26%
2025-04-22 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7207 0.7207 0.7195 0.7195 0.0012 0.17%
2025-04-21 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7195 0.7195 0.7099 0.7099 0.0096 1.35%
2025-04-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7099 0.7099 0.7118 0.7118 -0.0019 -0.27%
2025-04-17 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7118 0.7118 0.7075 0.7075 0.0043 0.61%
2025-04-16 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7075 0.7075 0.7153 0.7153 -0.0078 -1.09%
2025-04-15 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7153 0.7153 0.7211 0.7211 -0.0058 -0.80%
2025-04-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7211 0.7211 0.7133 0.7133 0.0078 1.09%
2025-04-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7133 0.7133 0.7073 0.7073 0.0060 0.85%
2025-04-10 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7073 0.7073 0.6994 0.6994 0.0079 1.13%
2025-04-09 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6994 0.6994 0.6854 0.6854 0.0140 2.04%
2025-04-08 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6854 0.6854 0.6836 0.6836 0.0018 0.26%
2025-04-07 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6836 0.6836 0.7531 0.7531 -0.0695 -9.23%
2025-04-03 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7531 0.7531 0.7672 0.7672 -0.0141 -1.84%
2025-04-02 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7672 0.7672 0.7676 0.7676 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7676 0.7676 0.7662 0.7662 0.0014 0.18%
2025-03-31 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7662 0.7662 0.7738 0.7738 -0.0076 -0.98%
2025-03-28 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7738 0.7738 0.7789 0.7789 -0.0051 -0.65%
2025-03-27 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7789 0.7789 0.7773 0.7773 0.0016 0.21%
2025-03-26 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7773 0.7773 0.7770 0.7770 0.0003 0.04%
2025-03-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7770 0.7770 0.8003 0.8003 -0.0233 -2.91%
2025-03-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8003 0.8003 0.7940 0.7940 0.0063 0.79%
2025-03-21 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7940 0.7940 0.8217 0.8217 -0.0277 -3.37%
2025-03-20 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8217 0.8217 0.8378 0.8378 -0.0161 -1.92%
2025-03-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8378 0.8378 0.8528 0.8528 -0.0150 -1.76%
2025-03-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8528 0.8528 0.8352 0.8352 0.0176 2.11%
2025-03-17 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8352 0.8352 0.8367 0.8367 -0.0015 -0.18%
2025-03-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8367 0.8367 0.8206 0.8206 0.0161 1.96%
2025-03-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8206 0.8206 0.8412 0.8412 -0.0206 -2.45%
2025-03-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8412 0.8412 0.8412 0.8412 0.0000 0.00%
2025-03-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8412 0.8412 0.8418 0.8418 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8418 0.8418 0.8467 0.8467 -0.0049 -0.58%
2025-03-07 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8467 0.8467 0.8603 0.8603 -0.0136 -1.58%
2025-03-06 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8603 0.8603 0.8231 0.8231 0.0372 4.52%
2025-03-05 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8231 0.8231 0.8088 0.8088 0.0143 1.77%
2025-03-04 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8088 0.8088 0.8020 0.8020 0.0068 0.85%
2025-03-03 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8020 0.8020 0.8165 0.8165 -0.0145 -1.78%
2025-02-28 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8165 0.8165 0.8696 0.8696 -0.0531 -6.11%
2025-02-27 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8696 0.8696 0.8930 0.8930 -0.0234 -2.62%
2025-02-26 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8930 0.8930 0.8768 0.8768 0.0162 1.85%
2025-02-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8768 0.8768 0.8859 0.8859 -0.0091 -1.03%
2025-02-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8859 0.8859 0.9073 0.9073 -0.0214 -2.36%
2025-02-21 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.9073 0.9073 0.8617 0.8617 0.0456 5.29%
2025-02-20 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8617 0.8617 0.8630 0.8630 -0.0013 -0.15%
2025-02-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8468 0.8468 0.0162 1.91%
2025-02-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8468 0.8468 0.8595 0.8595 -0.0127 -1.48%
2025-02-17 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8595 0.8595 0.8371 0.8371 0.0224 2.68%
2025-02-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8371 0.8371 0.8401 0.8401 -0.0030 -0.36%
2025-02-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8401 0.8401 0.8719 0.8719 -0.0318 -3.65%
2025-02-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8719 0.8719 0.8545 0.8545 0.0174 2.04%
2025-02-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8545 0.8545 0.8560 0.8560 -0.0015 -0.18%
2025-02-10 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8560 0.8560 0.8528 0.8528 0.0032 0.38%
2025-02-07 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8528 0.8528 0.8363 0.8363 0.0165 1.97%
2025-02-06 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8363 0.8363 0.8018 0.8018 0.0345 4.30%
2025-02-05 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8018 0.8018 0.8349 0.8349 -0.0331 -3.96%
2025-01-27 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8349 0.8349 0.8809 0.8809 -0.0460 -5.22%
2025-01-22 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8789 0.8789 0.8600 0.8600 0.0189 2.20%
2025-01-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8277 0.8277 0.7936 0.7936 0.0341 4.30%
2025-01-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7936 0.7936 0.8029 0.8029 -0.0093 -1.16%
2025-01-10 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8029 0.8029 0.8207 0.8207 -0.0178 -2.17%
2025-01-09 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8207 0.8207 0.8133 0.8133 0.0074 0.91%
2025-01-08 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8133 0.8133 0.8135 0.8135 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8135 0.8135 0.7762 0.7762 0.0373 4.81%
2025-01-06 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7762 0.7762 0.7798 0.7798 -0.0036 -0.46%
2025-01-03 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7798 0.7798 0.7967 0.7967 -0.0169 -2.12%
2025-01-02 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7967 0.7967 0.8213 0.8213 -0.0246 -3.00%
2024-12-31 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8213 0.8213 0.8496 0.8496 -0.0283 -3.33%
2024-12-26 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8659 0.8659 0.8321 0.8321 0.0338 4.06%
2024-12-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8321 0.8321 0.8314 0.8314 0.0007 0.08%
2024-12-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8314 0.8314 0.8199 0.8199 0.0115 1.40%
2024-12-23 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8199 0.8199 0.8415 0.8415 -0.0216 -2.57%
2024-12-20 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8415 0.8415 0.8265 0.8265 0.0150 1.81%
2024-12-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8265 0.8265 0.8118 0.8118 0.0147 1.81%
2024-12-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8118 0.8118 0.8036 0.8036 0.0082 1.02%
2024-12-17 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8036 0.8036 0.8042 0.8042 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8042 0.8042 0.8139 0.8139 -0.0097 -1.19%
2024-12-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8139 0.8139 0.8288 0.8288 -0.0149 -1.80%
2024-12-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8288 0.8288 0.8246 0.8246 0.0042 0.51%
2024-12-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8246 0.8246 0.8139 0.8139 0.0107 1.31%
2024-12-10 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8139 0.8139 0.8072 0.8072 0.0067 0.83%
2024-12-09 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8072 0.8072 0.8196 0.8196 -0.0124 -1.51%
2024-12-06 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8196 0.8196 0.8110 0.8110 0.0086 1.06%
2024-12-05 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8068 0.8068 0.0042 0.52%
2024-12-04 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8068 0.8068 0.8178 0.8178 -0.0110 -1.35%
2024-12-03 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8178 0.8178 0.8281 0.8281 -0.0103 -1.24%
2024-12-02 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8281 0.8281 0.8083 0.8083 0.0198 2.45%
2024-11-29 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8083 0.8083 0.7985 0.7985 0.0098 1.23%
2024-11-28 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7985 0.7985 0.8075 0.8075 -0.0090 -1.11%
2024-11-27 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8075 0.8075 0.7878 0.7878 0.0197 2.50%
2024-11-26 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7878 0.7878 0.7879 0.7879 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7879 0.7879 0.8043 0.8043 -0.0164 -2.04%
2024-11-22 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8043 0.8043 0.8372 0.8372 -0.0329 -3.93%
2024-11-21 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8372 0.8372 0.8348 0.8348 0.0024 0.29%
2024-11-20 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8348 0.8348 0.8285 0.8285 0.0063 0.76%
2024-11-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8285 0.8285 0.8143 0.8143 0.0142 1.74%
2024-11-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8143 0.8143 0.8271 0.8271 -0.0128 -1.55%
2024-11-15 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8271 0.8271 0.8560 0.8560 -0.0289 -3.38%
2024-11-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8560 0.8560 0.8911 0.8911 -0.0351 -3.94%
2024-11-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8911 0.8911 0.8832 0.8832 0.0079 0.89%
2024-11-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8832 0.8832 0.9071 0.9071 -0.0239 -2.63%
2024-11-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.9071 0.9071 0.8815 0.8815 0.0256 2.90%
2024-11-08 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8815 0.8815 0.8712 0.8712 0.0103 1.18%
2024-11-07 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8712 0.8712 0.8601 0.8601 0.0111 1.29%
2024-11-06 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8601 0.8601 0.8717 0.8717 -0.0116 -1.33%
2024-11-05 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8717 0.8717 0.8396 0.8396 0.0321 3.82%
2024-11-04 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8396 0.8396 0.8225 0.8225 0.0171 2.08%
2024-11-01 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8225 0.8225 0.8442 0.8442 -0.0217 -2.57%
2024-10-31 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8442 0.8442 0.8384 0.8384 0.0058 0.69%
2024-10-30 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8384 0.8384 0.8366 0.8366 0.0018 0.22%
2024-10-29 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8366 0.8366 0.8391 0.8391 -0.0025 -0.30%
2024-10-28 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8391 0.8391 0.8426 0.8426 -0.0035 -0.42%
2024-10-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8426 0.8426 0.8401 0.8401 0.0025 0.30%
2024-10-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8401 0.8401 0.8414 0.8414 -0.0013 -0.15%
2024-10-23 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8414 0.8414 0.8607 0.8607 -0.0193 -2.24%
2024-10-22 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8607 0.8607 0.8580 0.8580 0.0027 0.31%
2024-10-21 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8580 0.8580 0.8447 0.8447 0.0133 1.57%
2024-10-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8447 0.8447 0.7873 0.7873 0.0574 7.29%
2024-10-17 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7873 0.7873 0.7791 0.7791 0.0082 1.05%
2024-10-16 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7791 0.7791 0.8016 0.8016 -0.0225 -2.81%
2024-10-15 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8016 0.8016 0.8189 0.8189 -0.0173 -2.11%
2024-10-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8189 0.8189 0.7921 0.7921 0.0268 3.38%
2024-10-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7921 0.7921 0.8127 0.8127 -0.0206 -2.53%
2024-10-10 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8127 0.8127 0.8285 0.8285 -0.0158 -1.91%
2024-10-09 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8285 0.8285 0.8771 0.8771 -0.0486 -5.54%
2024-10-08 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.8771 0.8771 0.7831 0.7831 0.0940 12.00%
2024-09-30 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7831 0.7831 0.7047 0.7047 0.0784 11.13%
2024-09-27 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7047 0.7047 0.6718 0.6718 0.0329 4.90%
2024-09-26 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6718 0.6718 0.6522 0.6522 0.0196 3.01%
2024-09-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6522 0.6522 0.6536 0.6536 -0.0014 -0.21%
2024-09-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6536 0.6536 0.6178 0.6178 0.0358 5.79%
2024-09-23 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6178 0.6178 0.6213 0.6213 -0.0035 -0.56%
2024-09-20 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6213 0.6213 0.6187 0.6187 0.0026 0.42%
2024-09-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6187 0.6187 0.6228 0.6228 -0.0041 -0.66%
2024-09-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6228 0.6228 0.6333 0.6333 -0.0105 -1.66%
2024-09-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6333 0.6333 0.6263 0.6263 0.0070 1.12%
2024-09-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6263 0.6263 0.6280 0.6280 -0.0017 -0.27%
2024-09-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6280 0.6280 0.6280 0.6280 0.0000 0.00%
2024-09-10 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6280 0.6280 0.6215 0.6215 0.0065 1.05%
2024-09-09 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6215 0.6215 0.6212 0.6212 0.0003 0.05%
2024-09-05 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6376 0.6376 0.6393 0.6393 -0.0017 -0.27%
2024-09-04 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6393 0.6393 0.6474 0.6474 -0.0081 -1.25%
2024-09-03 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6474 0.6474 0.6433 0.6433 0.0041 0.64%
2024-09-02 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6433 0.6433 0.6624 0.6624 -0.0191 -2.88%
2024-08-30 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6624 0.6624 0.6418 0.6418 0.0206 3.21%
2024-08-29 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6418 0.6418 0.6438 0.6438 -0.0020 -0.31%
2024-08-28 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6438 0.6438 0.6460 0.6460 -0.0022 -0.34%
2024-08-27 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6460 0.6460 0.6550 0.6550 -0.0090 -1.37%
2024-08-26 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6550 0.6550 0.6624 0.6624 -0.0074 -1.12%
2024-08-23 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6624 0.6624 0.6668 0.6668 -0.0044 -0.66%
2024-08-22 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6668 0.6668 0.6679 0.6679 -0.0011 -0.16%
2024-08-21 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6679 0.6679 0.6622 0.6622 0.0057 0.86%
2024-08-20 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6622 0.6622 0.6684 0.6684 -0.0062 -0.93%
2024-08-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6684 0.6684 0.6689 0.6689 -0.0005 -0.07%
2024-08-16 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6689 0.6689 0.6619 0.6619 0.0070 1.06%
2024-08-15 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6619 0.6619 0.6603 0.6603 0.0016 0.24%
2024-08-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6603 0.6603 0.6668 0.6668 -0.0065 -0.97%
2024-08-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6668 0.6668 0.6638 0.6638 0.0030 0.45%
2024-08-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6638 0.6638 0.6657 0.6657 -0.0019 -0.29%
2024-08-09 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6657 0.6657 0.6629 0.6629 0.0028 0.42%
2024-08-08 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6629 0.6629 0.6630 0.6630 -0.0001 -0.02%
2024-08-07 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6630 0.6630 0.6672 0.6672 -0.0042 -0.63%
2024-08-06 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6672 0.6672 0.6592 0.6592 0.0080 1.21%
2024-08-05 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6592 0.6592 0.6909 0.6909 -0.0317 -4.59%
2024-08-02 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6909 0.6909 0.7172 0.7172 -0.0263 -3.67%
2024-07-31 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7147 0.7147 0.6928 0.6928 0.0219 3.16%
2024-07-30 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6928 0.6928 0.6997 0.6997 -0.0069 -0.99%
2024-07-29 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6997 0.6997 0.6945 0.6945 0.0052 0.75%
2024-07-26 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6945 0.6945 0.6871 0.6871 0.0074 1.08%
2024-07-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6871 0.6871 0.7037 0.7037 -0.0166 -2.36%
2024-07-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7037 0.7037 0.7098 0.7098 -0.0061 -0.86%
2024-07-23 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7098 0.7098 0.7295 0.7295 -0.0197 -2.70%
2024-07-22 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7295 0.7295 0.7298 0.7298 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7298 0.7298 0.7414 0.7414 -0.0116 -1.56%
2024-07-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7414 0.7414 0.7473 0.7473 -0.0059 -0.79%
2024-07-16 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7776 0.7776 0.7580 0.7580 0.0196 2.59%
2024-07-15 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7580 0.7580 0.7626 0.7626 -0.0046 -0.60%
2024-07-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7626 0.7626 0.7764 0.7764 -0.0138 -1.78%
2024-07-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7764 0.7764 0.7707 0.7707 0.0057 0.74%
2024-07-10 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7707 0.7707 0.7572 0.7572 0.0135 1.78%
2024-07-09 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7572 0.7572 0.7214 0.7214 0.0358 4.96%
2024-07-08 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7214 0.7214 0.7204 0.7204 0.0010 0.14%
2024-07-05 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7204 0.7204 0.7205 0.7205 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7205 0.7205 0.7225 0.7225 -0.0020 -0.28%
2024-07-03 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7225 0.7225 0.7276 0.7276 -0.0051 -0.70%
2024-07-02 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7276 0.7276 0.7333 0.7333 -0.0057 -0.78%
2024-07-01 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7333 0.7333 0.7229 0.7229 0.0104 1.44%
2024-06-28 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7229 0.7229 0.7145 0.7145 0.0084 1.18%
2024-06-27 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7145 0.7145 0.7267 0.7267 -0.0122 -1.68%
2024-06-26 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7267 0.7267 0.7119 0.7119 0.0148 2.08%
2024-06-25 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7119 0.7119 0.7331 0.7331 -0.0212 -2.89%
2024-06-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7331 0.7331 0.7529 0.7529 -0.0198 -2.63%
2024-06-21 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7529 0.7529 0.7542 0.7542 -0.0013 -0.17%
2024-06-20 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7542 0.7542 0.7617 0.7617 -0.0075 -0.98%
2024-06-19 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7617 0.7617 0.7661 0.7661 -0.0044 -0.57%
2024-06-18 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7661 0.7661 0.7545 0.7545 0.0116 1.54%
2024-06-17 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7545 0.7545 0.7434 0.7434 0.0111 1.49%
2024-06-14 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7434 0.7434 0.7190 0.7190 0.0244 3.39%
2024-06-13 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7190 0.7190 0.7078 0.7078 0.0112 1.58%
2024-06-12 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7078 0.7078 0.7031 0.7031 0.0047 0.67%
2024-06-11 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7031 0.7031 0.6925 0.6925 0.0106 1.53%
2024-06-07 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6925 0.6925 0.7069 0.7069 -0.0144 -2.04%
2024-06-06 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7069 0.7069 0.7048 0.7048 0.0021 0.30%
2024-06-05 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7048 0.7048 0.7125 0.7125 -0.0077 -1.08%
2024-06-04 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7125 0.7125 0.7113 0.7113 0.0012 0.17%
2024-06-03 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7113 0.7113 0.6917 0.6917 0.0196 2.83%
2024-05-31 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6917 0.6917 0.6918 0.6918 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6918 0.6918 0.6883 0.6883 0.0035 0.51%
2024-05-29 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6883 0.6883 0.6913 0.6913 -0.0030 -0.43%
2024-05-28 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6913 0.6913 0.7012 0.7012 -0.0099 -1.41%
2024-05-27 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7012 0.7012 0.6927 0.6927 0.0085 1.23%
2024-05-24 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.6927 0.6927 0.7125 0.7125 -0.0198 -2.78%
2024-05-23 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 0.7125 0.7125 0.7181 0.7181 -0.0056 -0.78%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%