新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C(新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有C)基金凈值查詢(012201)
今天最新凈值
0.7430
-0.0047 -0.6300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7339
-0.0091 -1.2266%
- 累計(jì)凈值：0.7430
- 成立日期：2021-05-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5196億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：付偉 王永明
近一月新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C|新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有C基金凈值查詢
近一月,新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C(012201)基金累計(jì)收益率5.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0071 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0154 |
-2.02% |
| 2025-05-14 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0048 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0143 |
-1.85% |
| 2025-05-12 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0226 |
3.02% |
| 2025-05-09 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0168 |
-2.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0079 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0253 |
3.42% |
| 2025-04-30 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0129 |
1.78% |
| 2025-04-29 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0043 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0099 |
-1.36% |
| 2025-04-23 |
012201 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0091 |
1.26% |
