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新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C(新華鑫科技3個月滾動持有C)基金凈值查詢(012201)

今天最新凈值 0.7430 -0.0047 -0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7339 -0.0091 -1.2266%
  • 累計凈值：0.7430
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5196億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：付偉 王永明
近一季新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C|新華鑫科技3個月滾動持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C(012201)基金累計收益率-11.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7369 0.7369 0.7430 0.7430 -0.0061 -0.82%
2025-05-21 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7430 0.7430 0.7477 0.7477 -0.0047 -0.63%
2025-05-20 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7477 0.7477 0.7406 0.7406 0.0071 0.96%
2025-05-19 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7406 0.7406 0.7439 0.7439 -0.0033 -0.44%
2025-05-16 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7439 0.7439 0.7466 0.7466 -0.0027 -0.36%
2025-05-15 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7466 0.7466 0.7620 0.7620 -0.0154 -2.02%
2025-05-14 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7620 0.7620 0.7572 0.7572 0.0048 0.63%
2025-05-13 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7572 0.7572 0.7715 0.7715 -0.0143 -1.85%
2025-05-12 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7715 0.7715 0.7489 0.7489 0.0226 3.02%
2025-05-09 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7489 0.7489 0.7657 0.7657 -0.0168 -2.19%
2025-05-08 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7657 0.7657 0.7578 0.7578 0.0079 1.04%
2025-05-07 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7578 0.7578 0.7640 0.7640 -0.0062 -0.81%
2025-05-06 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7640 0.7640 0.7387 0.7387 0.0253 3.42%
2025-04-30 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7387 0.7387 0.7258 0.7258 0.0129 1.78%
2025-04-29 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7258 0.7258 0.7244 0.7244 0.0014 0.19%
2025-04-28 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7244 0.7244 0.7242 0.7242 0.0002 0.03%
2025-04-25 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7242 0.7242 0.7199 0.7199 0.0043 0.60%
2025-04-24 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7199 0.7199 0.7298 0.7298 -0.0099 -1.36%
2025-04-23 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7298 0.7298 0.7207 0.7207 0.0091 1.26%
2025-04-22 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7207 0.7207 0.7195 0.7195 0.0012 0.17%
2025-04-21 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7195 0.7195 0.7099 0.7099 0.0096 1.35%
2025-04-18 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7099 0.7099 0.7118 0.7118 -0.0019 -0.27%
2025-04-17 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7118 0.7118 0.7075 0.7075 0.0043 0.61%
2025-04-16 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7075 0.7075 0.7153 0.7153 -0.0078 -1.09%
2025-04-15 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7153 0.7153 0.7211 0.7211 -0.0058 -0.80%
2025-04-14 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7211 0.7211 0.7133 0.7133 0.0078 1.09%
2025-04-11 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7133 0.7133 0.7073 0.7073 0.0060 0.85%
2025-04-10 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7073 0.7073 0.6994 0.6994 0.0079 1.13%
2025-04-09 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.6994 0.6994 0.6854 0.6854 0.0140 2.04%
2025-04-08 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.6854 0.6854 0.6836 0.6836 0.0018 0.26%
2025-04-07 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.6836 0.6836 0.7531 0.7531 -0.0695 -9.23%
2025-04-03 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7531 0.7531 0.7672 0.7672 -0.0141 -1.84%
2025-04-02 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7672 0.7672 0.7676 0.7676 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7676 0.7676 0.7662 0.7662 0.0014 0.18%
2025-03-31 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7662 0.7662 0.7738 0.7738 -0.0076 -0.98%
2025-03-28 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7738 0.7738 0.7789 0.7789 -0.0051 -0.65%
2025-03-27 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7789 0.7789 0.7773 0.7773 0.0016 0.21%
2025-03-26 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7773 0.7773 0.7770 0.7770 0.0003 0.04%
2025-03-25 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7770 0.7770 0.8003 0.8003 -0.0233 -2.91%
2025-03-24 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8003 0.8003 0.7940 0.7940 0.0063 0.79%
2025-03-21 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.7940 0.7940 0.8217 0.8217 -0.0277 -3.37%
2025-03-20 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8217 0.8217 0.8378 0.8378 -0.0161 -1.92%
2025-03-19 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8378 0.8378 0.8528 0.8528 -0.0150 -1.76%
2025-03-18 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8528 0.8528 0.8352 0.8352 0.0176 2.11%
2025-03-17 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8352 0.8352 0.8367 0.8367 -0.0015 -0.18%
2025-03-14 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8367 0.8367 0.8206 0.8206 0.0161 1.96%
2025-03-13 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8206 0.8206 0.8412 0.8412 -0.0206 -2.45%
2025-03-12 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8412 0.8412 0.8412 0.8412 0.0000 0.00%
2025-03-11 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8412 0.8412 0.8418 0.8418 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8418 0.8418 0.8467 0.8467 -0.0049 -0.58%
2025-03-07 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8467 0.8467 0.8603 0.8603 -0.0136 -1.58%
2025-03-06 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8603 0.8603 0.8231 0.8231 0.0372 4.52%
2025-03-05 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8231 0.8231 0.8088 0.8088 0.0143 1.77%
2025-03-04 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8088 0.8088 0.8020 0.8020 0.0068 0.85%
2025-03-03 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8020 0.8020 0.8165 0.8165 -0.0145 -1.78%
2025-02-28 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8165 0.8165 0.8696 0.8696 -0.0531 -6.11%
2025-02-27 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8696 0.8696 0.8930 0.8930 -0.0234 -2.62%
2025-02-26 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8930 0.8930 0.8768 0.8768 0.0162 1.85%
2025-02-25 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8768 0.8768 0.8859 0.8859 -0.0091 -1.03%
2025-02-24 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 0.8859 0.8859 0.9073 0.9073 -0.0214 -2.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%