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大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(012185)

今天最新凈值 0.6989 -0.0035 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6951 -0.0038 -0.5453%
  • 累計(jì)凈值：0.6989
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1476億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：魏慶國(guó)
近半年大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C(012185)基金累計(jì)收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6971 0.6971 0.6989 0.6989 -0.0018 -0.26%
2025-05-22 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6989 0.6989 0.7024 0.7024 -0.0035 -0.50%
2025-05-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7024 0.7024 0.6968 0.6968 0.0056 0.80%
2025-05-20 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85%
2025-05-19 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6909 0.6909 0.6913 0.6913 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6913 0.6913 0.6899 0.6899 0.0014 0.20%
2025-05-15 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6899 0.6899 0.6956 0.6956 -0.0057 -0.82%
2025-05-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6956 0.6956 0.6897 0.6897 0.0059 0.86%
2025-05-13 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6897 0.6897 0.6930 0.6930 -0.0033 -0.48%
2025-05-12 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6930 0.6930 0.6775 0.6775 0.0155 2.29%
2025-05-09 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6775 0.6775 0.6781 0.6781 -0.0006 -0.09%
2025-05-08 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6781 0.6781 0.6719 0.6719 0.0062 0.92%
2025-05-07 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6719 0.6719 0.6696 0.6696 0.0023 0.34%
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2025-04-30 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6601 0.6601 0.6626 0.6626 -0.0025 -0.38%
2025-04-29 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6626 0.6626 0.6633 0.6633 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6633 0.6633 0.6638 0.6638 -0.0005 -0.08%
2025-04-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6638 0.6638 0.6641 0.6641 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6641 0.6641 0.6666 0.6666 -0.0025 -0.38%
2025-04-23 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6666 0.6666 0.6639 0.6639 0.0027 0.41%
2025-04-22 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6639 0.6639 0.6680 0.6680 -0.0041 -0.61%
2025-04-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6680 0.6680 0.6636 0.6636 0.0044 0.66%
2025-04-18 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6636 0.6636 0.6638 0.6638 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6638 0.6638 0.6620 0.6620 0.0018 0.27%
2025-04-16 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6620 0.6620 0.6711 0.6711 -0.0091 -1.36%
2025-04-15 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6711 0.6711 0.6691 0.6691 0.0020 0.30%
2025-04-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6691 0.6691 0.6639 0.6639 0.0052 0.78%
2025-04-11 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6639 0.6639 0.6609 0.6609 0.0030 0.45%
2025-04-10 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6609 0.6609 0.6485 0.6485 0.0124 1.91%
2025-04-09 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6485 0.6485 0.6493 0.6493 -0.0008 -0.12%
2025-04-08 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6493 0.6493 0.6432 0.6432 0.0061 0.95%
2025-04-07 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6432 0.6432 0.7081 0.7081 -0.0649 -9.17%
2025-04-03 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7081 0.7081 0.7212 0.7212 -0.0131 -1.82%
2025-04-02 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7212 0.7212 0.7162 0.7162 0.0050 0.70%
2025-04-01 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7162 0.7162 0.7155 0.7155 0.0007 0.10%
2025-03-31 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7155 0.7155 0.7198 0.7198 -0.0043 -0.60%
2025-03-28 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7198 0.7198 0.7205 0.7205 -0.0007 -0.10%
2025-03-27 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7205 0.7205 0.7214 0.7214 -0.0009 -0.12%
2025-03-26 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7214 0.7214 0.7168 0.7168 0.0046 0.64%
2025-03-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7168 0.7168 0.7258 0.7258 -0.0090 -1.24%
2025-03-24 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7258 0.7258 0.7222 0.7222 0.0036 0.50%
2025-03-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7222 0.7222 0.7335 0.7335 -0.0113 -1.54%
2025-03-20 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7335 0.7335 0.7447 0.7447 -0.0112 -1.50%
2025-03-19 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7447 0.7447 0.7476 0.7476 -0.0029 -0.39%
2025-03-18 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7476 0.7476 0.7293 0.7293 0.0183 2.51%
2025-03-17 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7293 0.7293 0.7309 0.7309 -0.0016 -0.22%
2025-03-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7309 0.7309 0.7169 0.7169 0.0140 1.95%
2025-03-13 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7169 0.7169 0.7232 0.7232 -0.0063 -0.87%
2025-03-12 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7232 0.7232 0.7264 0.7264 -0.0032 -0.44%
2025-03-11 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7264 0.7264 0.7267 0.7267 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7267 0.7267 0.7332 0.7332 -0.0065 -0.89%
2025-03-07 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7332 0.7332 0.7365 0.7365 -0.0033 -0.45%
2025-03-06 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7365 0.7365 0.7208 0.7208 0.0157 2.18%
2025-03-05 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7208 0.7208 0.7142 0.7142 0.0066 0.92%
2025-03-04 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7142 0.7142 0.7132 0.7132 0.0010 0.14%
2025-03-03 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7132 0.7132 0.7132 0.7132 0.0000 0.00%
2025-02-28 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7132 0.7132 0.7351 0.7351 -0.0219 -2.98%
2025-02-27 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7351 0.7351 0.7377 0.7377 -0.0026 -0.35%
2025-02-26 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7377 0.7377 0.7227 0.7227 0.0150 2.08%
2025-02-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7227 0.7227 0.7280 0.7280 -0.0053 -0.73%
2025-02-24 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7280 0.7280 0.7380 0.7380 -0.0100 -1.36%
2025-02-21 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7380 0.7380 0.7169 0.7169 0.0211 2.94%
2025-02-20 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7169 0.7169 0.7126 0.7126 0.0043 0.60%
2025-02-19 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7126 0.7126 0.7103 0.7103 0.0023 0.32%
2025-02-18 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7103 0.7103 0.7099 0.7099 0.0004 0.06%
2025-02-17 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7099 0.7099 0.7094 0.7094 0.0005 0.07%
2025-02-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7094 0.7094 0.6952 0.6952 0.0142 2.04%
2025-02-13 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6952 0.6952 0.7004 0.7004 -0.0052 -0.74%
2025-02-12 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7004 0.7004 0.6936 0.6936 0.0068 0.98%
2025-02-11 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6936 0.6936 0.7009 0.7009 -0.0073 -1.04%
2025-02-10 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7009 0.7009 0.7055 0.7055 -0.0046 -0.65%
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2025-02-06 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6963 0.6963 0.6885 0.6885 0.0078 1.13%
2025-02-05 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6885 0.6885 0.6935 0.6935 -0.0050 -0.72%
2025-01-27 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6935 0.6935 0.6948 0.6948 -0.0013 -0.19%
2025-01-22 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6890 0.6890 0.6978 0.6978 -0.0088 -1.26%
2025-01-14 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6803 0.6803 0.6665 0.6665 0.0138 2.07%
2025-01-13 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6665 0.6665 0.6718 0.6718 -0.0053 -0.79%
2025-01-10 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6718 0.6718 0.6779 0.6779 -0.0061 -0.90%
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2025-01-08 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6732 0.6732 0.6715 0.6715 0.0017 0.25%
2025-01-07 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6715 0.6715 0.6745 0.6745 -0.0030 -0.44%
2025-01-06 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6745 0.6745 0.6750 0.6750 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6750 0.6750 0.6807 0.6807 -0.0057 -0.84%
2025-01-02 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6807 0.6807 0.6911 0.6911 -0.0104 -1.50%
2024-12-31 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6911 0.6911 0.6983 0.6983 -0.0072 -1.03%
2024-12-26 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7008 0.7008 0.6975 0.6975 0.0033 0.47%
2024-12-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6975 0.6975 0.7023 0.7023 -0.0048 -0.68%
2024-12-24 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7023 0.7023 0.6942 0.6942 0.0081 1.17%
2024-12-23 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6942 0.6942 0.7063 0.7063 -0.0121 -1.71%
2024-12-20 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7063 0.7063 0.7046 0.7046 0.0017 0.24%
2024-12-19 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7046 0.7046 0.7004 0.7004 0.0042 0.60%
2024-12-18 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7004 0.7004 0.7008 0.7008 -0.0004 -0.06%
2024-12-17 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7008 0.7008 0.7067 0.7067 -0.0059 -0.83%
2024-12-16 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7067 0.7067 0.7145 0.7145 -0.0078 -1.09%
2024-12-13 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7145 0.7145 0.7307 0.7307 -0.0162 -2.22%
2024-12-12 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7307 0.7307 0.7255 0.7255 0.0052 0.72%
2024-12-11 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7255 0.7255 0.7265 0.7265 -0.0010 -0.14%
2024-12-10 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7265 0.7265 0.7223 0.7223 0.0042 0.58%
2024-12-09 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7223 0.7223 0.7254 0.7254 -0.0031 -0.43%
2024-12-06 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7254 0.7254 0.7188 0.7188 0.0066 0.92%
2024-12-05 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7188 0.7188 0.7162 0.7162 0.0026 0.36%
2024-12-04 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7162 0.7162 0.7201 0.7201 -0.0039 -0.54%
2024-12-03 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7201 0.7201 0.7260 0.7260 -0.0059 -0.81%
2024-12-02 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7260 0.7260 0.7180 0.7180 0.0080 1.11%
2024-11-29 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7180 0.7180 0.7062 0.7062 0.0118 1.67%
2024-11-28 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7062 0.7062 0.7102 0.7102 -0.0040 -0.56%
2024-11-27 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.7102 0.7102 0.6979 0.6979 0.0123 1.76%
2024-11-26 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6979 0.6979 0.6998 0.6998 -0.0019 -0.27%
2024-11-25 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 0.6998 0.6998 0.7056 0.7056 -0.0058 -0.82%