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易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢(012176)

今天最新凈值 0.9001 -0.0026 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8975 -0.0026 -0.2866%
  • 累計(jì)凈值：0.9001
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6164億
  • 最近資產(chǎn)：9.49億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一年易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C(012176)基金累計(jì)收益率5.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9001 0.9001 0.9027 0.9027 -0.0026 -0.29%
2025-05-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9027 0.9027 0.9005 0.9005 0.0022 0.24%
2025-05-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9005 0.9005 0.8964 0.8964 0.0041 0.46%
2025-05-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8964 0.8964 0.8982 0.8982 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8982 0.8982 0.9029 0.9029 -0.0047 -0.52%
2025-05-15 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9029 0.9029 0.9046 0.9046 -0.0017 -0.19%
2025-05-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9046 0.9046 0.8973 0.8973 0.0073 0.81%
2025-05-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8973 0.8973 0.9025 0.9025 -0.0052 -0.58%
2025-05-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9025 0.9025 0.8932 0.8932 0.0093 1.04%
2025-05-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8932 0.8932 0.8911 0.8911 0.0021 0.24%
2025-05-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8911 0.8911 0.8865 0.8865 0.0046 0.52%
2025-05-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8865 0.8865 0.8858 0.8858 0.0007 0.08%
2025-05-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8858 0.8858 0.8760 0.8760 0.0098 1.12%
2025-04-30 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8760 0.8760 0.8761 0.8761 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8761 0.8761 0.8764 0.8764 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8764 0.8764 0.8754 0.8754 0.0010 0.11%
2025-04-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8754 0.8754 0.8745 0.8745 0.0009 0.10%
2025-04-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8745 0.8745 0.8773 0.8773 -0.0028 -0.32%
2025-04-23 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8773 0.8773 0.8724 0.8724 0.0049 0.56%
2025-04-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8724 0.8724 0.8716 0.8716 0.0008 0.09%
2025-04-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8716 0.8716 0.8715 0.8715 0.0001 0.01%
2025-04-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8715 0.8715 0.8706 0.8706 0.0009 0.10%
2025-04-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8706 0.8706 0.8677 0.8677 0.0029 0.33%
2025-04-16 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8677 0.8677 0.8733 0.8733 -0.0056 -0.64%
2025-04-15 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8733 0.8733 0.8715 0.8715 0.0018 0.21%
2025-04-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8715 0.8715 0.8678 0.8678 0.0037 0.43%
2025-04-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2025-04-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8670 0.8670 0.8605 0.8605 0.0065 0.76%
2025-04-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8605 0.8605 0.8585 0.8585 0.0020 0.23%
2025-04-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8585 0.8585 0.8458 0.8458 0.0127 1.50%
2025-04-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8458 0.8458 0.8899 0.8899 -0.0441 -4.96%
2025-04-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8899 0.8899 0.8936 0.8936 -0.0037 -0.41%
2025-04-02 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8936 0.8936 0.8910 0.8910 0.0026 0.29%
2025-04-01 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8910 0.8910 0.8898 0.8898 0.0012 0.13%
2025-03-31 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8898 0.8898 0.8959 0.8959 -0.0061 -0.68%
2025-03-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8959 0.8959 0.8992 0.8992 -0.0033 -0.37%
2025-03-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8992 0.8992 0.8995 0.8995 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8995 0.8995 0.9026 0.9026 -0.0031 -0.34%
2025-03-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9026 0.9026 0.9068 0.9068 -0.0042 -0.46%
2025-03-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9068 0.9068 0.9034 0.9034 0.0034 0.38%
2025-03-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9034 0.9034 0.9099 0.9099 -0.0065 -0.71%
2025-03-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9099 0.9099 0.9199 0.9199 -0.0100 -1.09%
2025-03-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9199 0.9199 0.9190 0.9190 0.0009 0.10%
2025-03-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9190 0.9190 0.9118 0.9118 0.0072 0.79%
2025-03-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9118 0.9118 0.9088 0.9088 0.0030 0.33%
2025-03-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9088 0.9088 0.8926 0.8926 0.0162 1.81%
2025-03-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8926 0.8926 0.8947 0.8947 -0.0021 -0.23%
2025-03-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8947 0.8947 0.8974 0.8974 -0.0027 -0.30%
2025-03-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8974 0.8974 0.8940 0.8940 0.0034 0.38%
2025-03-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8940 0.8940 0.8993 0.8993 -0.0053 -0.59%
2025-03-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8993 0.8993 0.8989 0.8989 0.0004 0.04%
2025-03-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8989 0.8989 0.8858 0.8858 0.0131 1.48%
2025-03-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8858 0.8858 0.8786 0.8786 0.0072 0.82%
2025-03-04 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8786 0.8786 0.8794 0.8794 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8794 0.8794 0.8814 0.8814 -0.0020 -0.23%
2025-02-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8814 0.8814 0.8913 0.8913 -0.0099 -1.11%
2025-02-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8913 0.8913 0.8879 0.8879 0.0034 0.38%
2025-02-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8879 0.8879 0.8755 0.8755 0.0124 1.42%
2025-02-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8755 0.8755 0.8844 0.8844 -0.0089 -1.01%
2025-02-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8844 0.8844 0.8870 0.8870 -0.0026 -0.29%
2025-02-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03%
2025-02-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8780 0.8780 0.8850 0.8850 -0.0070 -0.79%
2025-02-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8850 0.8850 0.8872 0.8872 -0.0022 -0.25%
2025-02-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8872 0.8872 0.8849 0.8849 0.0023 0.26%
2025-02-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8849 0.8849 0.8857 0.8857 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8857 0.8857 0.8745 0.8745 0.0112 1.28%
2025-02-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8745 0.8745 0.8748 0.8748 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8748 0.8748 0.8661 0.8661 0.0087 1.00%
2025-02-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8661 0.8661 0.8701 0.8701 -0.0040 -0.46%
2025-02-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8701 0.8701 0.8666 0.8666 0.0035 0.40%
2025-02-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8666 0.8666 0.8613 0.8613 0.0053 0.62%
2025-02-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8613 0.8613 0.8602 0.8602 0.0011 0.13%
2025-02-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8602 0.8602 0.8609 0.8609 -0.0007 -0.08%
2025-01-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8609 0.8609 0.8559 0.8559 0.0050 0.58%
2025-01-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8524 0.8524 0.8602 0.8602 -0.0078 -0.91%
2025-01-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8546 0.8546 0.8441 0.8441 0.0105 1.24%
2025-01-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8441 0.8441 0.8462 0.8462 -0.0021 -0.25%
2025-01-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8462 0.8462 0.8510 0.8510 -0.0048 -0.56%
2025-01-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8510 0.8510 0.8516 0.8516 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8516 0.8516 0.8519 0.8519 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8519 0.8519 0.8572 0.8572 -0.0053 -0.62%
2025-01-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8572 0.8572 0.8605 0.8605 -0.0033 -0.38%
2025-01-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8605 0.8605 0.8617 0.8617 -0.0012 -0.14%
2025-01-02 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8617 0.8617 0.8694 0.8694 -0.0077 -0.89%
2024-12-31 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8694 0.8694 0.8710 0.8710 -0.0016 -0.18%
2024-12-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8720 0.8720 0.8723 0.8723 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8723 0.8723 0.8720 0.8720 0.0003 0.03%
2024-12-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8720 0.8720 0.8649 0.8649 0.0071 0.82%
2024-12-23 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8649 0.8649 0.8643 0.8643 0.0006 0.07%
2024-12-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8643 0.8643 0.8639 0.8639 0.0004 0.05%
2024-12-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8639 0.8639 0.8656 0.8656 -0.0017 -0.20%
2024-12-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8656 0.8656 0.8632 0.8632 0.0024 0.28%
2024-12-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8632 0.8632 0.8626 0.8626 0.0006 0.07%
2024-12-16 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8626 0.8626 0.8667 0.8667 -0.0041 -0.47%
2024-12-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8667 0.8667 0.8782 0.8782 -0.0115 -1.31%
2024-12-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8782 0.8782 0.8709 0.8709 0.0073 0.84%
2024-12-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8709 0.8709 0.8722 0.8722 -0.0013 -0.15%
2024-12-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8722 0.8722 0.8700 0.8700 0.0022 0.25%
2024-12-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8700 0.8700 0.8634 0.8634 0.0066 0.76%
2024-12-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8634 0.8634 0.8580 0.8580 0.0054 0.63%
2024-12-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8580 0.8580 0.8603 0.8603 -0.0023 -0.27%
2024-12-04 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8603 0.8603 0.8617 0.8617 -0.0014 -0.16%
2024-12-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8617 0.8617 0.8596 0.8596 0.0021 0.24%
2024-12-02 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8596 0.8596 0.8580 0.8580 0.0016 0.19%
2024-11-29 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8580 0.8580 0.8557 0.8557 0.0023 0.27%
2024-11-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8557 0.8557 0.8608 0.8608 -0.0051 -0.59%
2024-11-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8608 0.8608 0.8529 0.8529 0.0079 0.93%
2024-11-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8529 0.8529 0.8508 0.8508 0.0021 0.25%
2024-11-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8508 0.8508 0.8541 0.8541 -0.0033 -0.39%
2024-11-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8541 0.8541 0.8674 0.8674 -0.0133 -1.53%
2024-11-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8674 0.8674 0.8700 0.8700 -0.0026 -0.30%
2024-11-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8700 0.8700 0.8676 0.8676 0.0024 0.28%
2024-11-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8676 0.8676 0.8660 0.8660 0.0016 0.18%
2024-11-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8660 0.8660 0.8681 0.8681 -0.0021 -0.24%
2024-11-15 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8681 0.8681 0.8725 0.8725 -0.0044 -0.50%
2024-11-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8725 0.8725 0.8769 0.8769 -0.0044 -0.50%
2024-11-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8769 0.8769 0.8761 0.8761 0.0008 0.09%
2024-11-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8761 0.8761 0.8834 0.8834 -0.0073 -0.83%
2024-11-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8834 0.8834 0.8897 0.8897 -0.0063 -0.71%
2024-11-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8897 0.8897 0.8969 0.8969 -0.0072 -0.80%
2024-11-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8969 0.8969 0.8792 0.8792 0.0177 2.01%
2024-11-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8792 0.8792 0.8851 0.8851 -0.0059 -0.67%
2024-11-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8851 0.8851 0.8764 0.8764 0.0087 0.99%
2024-11-04 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8764 0.8764 0.8721 0.8721 0.0043 0.49%
2024-11-01 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8721 0.8721 0.8678 0.8678 0.0043 0.50%
2024-10-31 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8678 0.8678 0.8723 0.8723 -0.0045 -0.52%
2024-10-30 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8723 0.8723 0.8778 0.8778 -0.0055 -0.63%
2024-10-29 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8778 0.8778 0.8820 0.8820 -0.0042 -0.48%
2024-10-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8820 0.8820 0.8803 0.8803 0.0017 0.19%
2024-10-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8803 0.8803 0.8805 0.8805 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8805 0.8805 0.8865 0.8865 -0.0060 -0.68%
2024-10-23 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8865 0.8865 0.8809 0.8809 0.0056 0.64%
2024-10-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8809 0.8809 0.8733 0.8733 0.0076 0.87%
2024-10-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8733 0.8733 0.8779 0.8779 -0.0046 -0.52%
2024-10-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8779 0.8779 0.8604 0.8604 0.0175 2.03%
2024-10-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8604 0.8604 0.8686 0.8686 -0.0082 -0.94%
2024-10-16 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8686 0.8686 0.8697 0.8697 -0.0011 -0.13%
2024-10-15 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8697 0.8697 0.8869 0.8869 -0.0172 -1.94%
2024-10-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8869 0.8869 0.8860 0.8860 0.0009 0.10%
2024-10-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8860 0.8860 0.8919 0.8919 -0.0059 -0.66%
2024-10-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8919 0.8919 0.8771 0.8771 0.0148 1.69%
2024-10-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8771 0.8771 0.9100 0.9100 -0.0329 -3.62%
2024-10-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9100 0.9100 0.8939 0.8939 0.0161 1.80%
2024-09-30 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8939 0.8939 0.8613 0.8613 0.0326 3.78%
2024-09-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8613 0.8613 0.8391 0.8391 0.0222 2.65%
2024-09-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8391 0.8391 0.8125 0.8125 0.0266 3.27%
2024-09-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8125 0.8125 0.8066 0.8066 0.0059 0.73%
2024-09-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8066 0.8066 0.7842 0.7842 0.0224 2.86%
2024-09-23 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7842 0.7842 0.7830 0.7830 0.0012 0.15%
2024-09-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7830 0.7830 0.7830 0.7830 0.0000 0.00%
2024-09-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7830 0.7830 0.7752 0.7752 0.0078 1.01%
2024-09-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7752 0.7752 0.7721 0.7721 0.0031 0.40%
2024-09-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7721 0.7721 0.7738 0.7738 -0.0017 -0.22%
2024-09-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7738 0.7738 0.7762 0.7762 -0.0024 -0.31%
2024-09-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7762 0.7762 0.7756 0.7756 0.0006 0.08%
2024-09-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7756 0.7756 0.7771 0.7771 -0.0015 -0.19%
2024-09-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7771 0.7771 0.7839 0.7839 -0.0068 -0.87%
2024-09-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7839 0.7839 0.7884 0.7884 -0.0045 -0.57%
2024-09-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7884 0.7884 0.7887 0.7887 -0.0003 -0.04%
2024-09-04 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7887 0.7887 0.7922 0.7922 -0.0035 -0.44%
2024-09-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7922 0.7922 0.7883 0.7883 0.0039 0.49%
2024-09-02 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7883 0.7883 0.7950 0.7950 -0.0067 -0.84%
2024-08-30 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7950 0.7950 0.7894 0.7894 0.0056 0.71%
2024-08-29 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7894 0.7894 0.7822 0.7822 0.0072 0.92%
2024-08-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7822 0.7822 0.7874 0.7874 -0.0052 -0.66%
2024-08-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7874 0.7874 0.7881 0.7881 -0.0007 -0.09%
2024-08-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7881 0.7881 0.7867 0.7867 0.0014 0.18%
2024-08-23 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7867 0.7867 0.7843 0.7843 0.0024 0.31%
2024-08-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7843 0.7843 0.7835 0.7835 0.0008 0.10%
2024-08-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7835 0.7835 0.7863 0.7863 -0.0028 -0.36%
2024-08-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7863 0.7863 0.7897 0.7897 -0.0034 -0.43%
2024-08-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7897 0.7897 0.7904 0.7904 -0.0007 -0.09%
2024-08-16 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7904 0.7904 0.7877 0.7877 0.0027 0.34%
2024-08-15 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7877 0.7877 0.7862 0.7862 0.0015 0.19%
2024-08-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7862 0.7862 0.7915 0.7915 -0.0053 -0.67%
2024-08-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7915 0.7915 0.7924 0.7924 -0.0009 -0.11%
2024-08-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7924 0.7924 0.7917 0.7917 0.0007 0.09%
2024-08-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7917 0.7917 0.7910 0.7910 0.0007 0.09%
2024-08-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7910 0.7910 0.7893 0.7893 0.0017 0.22%
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2024-08-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7836 0.7836 0.7841 0.7841 -0.0005 -0.06%
2024-08-02 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7841 0.7841 0.7897 0.7897 -0.0056 -0.71%
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2024-07-30 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7814 0.7814 0.7870 0.7870 -0.0056 -0.71%
2024-07-29 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7870 0.7870 0.7898 0.7898 -0.0028 -0.35%
2024-07-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7898 0.7898 0.7855 0.7855 0.0043 0.55%
2024-07-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7855 0.7855 0.7912 0.7912 -0.0057 -0.72%
2024-07-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7912 0.7912 0.7971 0.7971 -0.0059 -0.74%
2024-07-23 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7971 0.7971 0.8095 0.8095 -0.0124 -1.53%
2024-07-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8095 0.8095 0.8101 0.8101 -0.0006 -0.07%
2024-07-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8101 0.8101 0.8095 0.8095 0.0006 0.07%
2024-07-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8095 0.8095 0.8072 0.8072 0.0023 0.28%
2024-07-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8072 0.8072 0.8067 0.8067 0.0005 0.06%
2024-07-16 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8067 0.8067 0.8108 0.8108 -0.0041 -0.51%
2024-07-15 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8108 0.8108 0.8146 0.8146 -0.0038 -0.47%
2024-07-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8146 0.8146 0.8063 0.8063 0.0083 1.03%
2024-07-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8063 0.8063 0.7971 0.7971 0.0092 1.15%
2024-07-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7971 0.7971 0.7986 0.7986 -0.0015 -0.19%
2024-07-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7986 0.7986 0.7960 0.7960 0.0026 0.33%
2024-07-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.7960 0.7960 0.8028 0.8028 -0.0068 -0.85%
2024-07-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8028 0.8028 0.8060 0.8060 -0.0032 -0.40%
2024-07-04 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8060 0.8060 0.8063 0.8063 -0.0003 -0.04%
2024-07-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8063 0.8063 0.8062 0.8062 0.0001 0.01%
2024-07-02 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8062 0.8062 0.8066 0.8066 -0.0004 -0.05%
2024-07-01 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8066 0.8066 0.8064 0.8064 0.0002 0.02%
2024-06-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8064 0.8064 0.8085 0.8085 -0.0021 -0.26%
2024-06-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8085 0.8085 0.8146 0.8146 -0.0061 -0.75%
2024-06-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8146 0.8146 0.8139 0.8139 0.0007 0.09%
2024-06-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8139 0.8139 0.8122 0.8122 0.0017 0.21%
2024-06-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8122 0.8122 0.8129 0.8129 -0.0007 -0.09%
2024-06-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8129 0.8129 0.8194 0.8194 -0.0065 -0.79%
2024-06-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8194 0.8194 0.8222 0.8222 -0.0028 -0.34%
2024-06-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8222 0.8222 0.8198 0.8198 0.0024 0.29%
2024-06-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8198 0.8198 0.8220 0.8220 -0.0022 -0.27%
2024-06-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8220 0.8220 0.8232 0.8232 -0.0012 -0.15%
2024-06-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8232 0.8232 0.8227 0.8227 0.0005 0.06%
2024-06-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8227 0.8227 0.8241 0.8241 -0.0014 -0.17%
2024-06-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8241 0.8241 0.8268 0.8268 -0.0027 -0.33%
2024-06-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8268 0.8268 0.8301 0.8301 -0.0033 -0.40%
2024-06-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8301 0.8301 0.8349 0.8349 -0.0048 -0.57%
2024-06-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8349 0.8349 0.8353 0.8353 -0.0004 -0.05%
2024-06-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8353 0.8353 0.8376 0.8376 -0.0023 -0.27%
2024-06-04 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8376 0.8376 0.8328 0.8328 0.0048 0.58%
2024-06-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8328 0.8328 0.8309 0.8309 0.0019 0.23%
2024-05-31 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8309 0.8309 0.8343 0.8343 -0.0034 -0.41%
2024-05-30 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8343 0.8343 0.8401 0.8401 -0.0058 -0.69%
2024-05-29 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8401 0.8401 0.8449 0.8449 -0.0048 -0.57%
2024-05-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8449 0.8449 0.8465 0.8465 -0.0016 -0.19%
2024-05-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8465 0.8465 0.8421 0.8421 0.0044 0.52%
2024-05-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8421 0.8421 0.8476 0.8476 -0.0055 -0.65%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%