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易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢(012176)

今天最新凈值 0.9001 -0.0026 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8975 -0.0026 -0.2866%
  • 累計(jì)凈值：0.9001
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6164億
  • 最近資產(chǎn)：9.49億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
今年以來易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C(012176)基金累計(jì)收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8989 0.8989 0.9001 0.9001 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9001 0.9001 0.9027 0.9027 -0.0026 -0.29%
2025-05-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9027 0.9027 0.9005 0.9005 0.0022 0.24%
2025-05-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9005 0.9005 0.8964 0.8964 0.0041 0.46%
2025-05-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8964 0.8964 0.8982 0.8982 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8982 0.8982 0.9029 0.9029 -0.0047 -0.52%
2025-05-15 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9029 0.9029 0.9046 0.9046 -0.0017 -0.19%
2025-05-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9046 0.9046 0.8973 0.8973 0.0073 0.81%
2025-05-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8973 0.8973 0.9025 0.9025 -0.0052 -0.58%
2025-05-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9025 0.9025 0.8932 0.8932 0.0093 1.04%
2025-05-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8932 0.8932 0.8911 0.8911 0.0021 0.24%
2025-05-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8911 0.8911 0.8865 0.8865 0.0046 0.52%
2025-05-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8865 0.8865 0.8858 0.8858 0.0007 0.08%
2025-05-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8858 0.8858 0.8760 0.8760 0.0098 1.12%
2025-04-30 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8760 0.8760 0.8761 0.8761 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8761 0.8761 0.8764 0.8764 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8764 0.8764 0.8754 0.8754 0.0010 0.11%
2025-04-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8754 0.8754 0.8745 0.8745 0.0009 0.10%
2025-04-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8745 0.8745 0.8773 0.8773 -0.0028 -0.32%
2025-04-23 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8773 0.8773 0.8724 0.8724 0.0049 0.56%
2025-04-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8724 0.8724 0.8716 0.8716 0.0008 0.09%
2025-04-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8716 0.8716 0.8715 0.8715 0.0001 0.01%
2025-04-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8715 0.8715 0.8706 0.8706 0.0009 0.10%
2025-04-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8706 0.8706 0.8677 0.8677 0.0029 0.33%
2025-04-16 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8677 0.8677 0.8733 0.8733 -0.0056 -0.64%
2025-04-15 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8733 0.8733 0.8715 0.8715 0.0018 0.21%
2025-04-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8715 0.8715 0.8678 0.8678 0.0037 0.43%
2025-04-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2025-04-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8670 0.8670 0.8605 0.8605 0.0065 0.76%
2025-04-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8605 0.8605 0.8585 0.8585 0.0020 0.23%
2025-04-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8585 0.8585 0.8458 0.8458 0.0127 1.50%
2025-04-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8458 0.8458 0.8899 0.8899 -0.0441 -4.96%
2025-04-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8899 0.8899 0.8936 0.8936 -0.0037 -0.41%
2025-04-02 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8936 0.8936 0.8910 0.8910 0.0026 0.29%
2025-04-01 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8910 0.8910 0.8898 0.8898 0.0012 0.13%
2025-03-31 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8898 0.8898 0.8959 0.8959 -0.0061 -0.68%
2025-03-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8959 0.8959 0.8992 0.8992 -0.0033 -0.37%
2025-03-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8992 0.8992 0.8995 0.8995 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8995 0.8995 0.9026 0.9026 -0.0031 -0.34%
2025-03-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9026 0.9026 0.9068 0.9068 -0.0042 -0.46%
2025-03-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9068 0.9068 0.9034 0.9034 0.0034 0.38%
2025-03-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9034 0.9034 0.9099 0.9099 -0.0065 -0.71%
2025-03-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9099 0.9099 0.9199 0.9199 -0.0100 -1.09%
2025-03-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9199 0.9199 0.9190 0.9190 0.0009 0.10%
2025-03-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9190 0.9190 0.9118 0.9118 0.0072 0.79%
2025-03-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9118 0.9118 0.9088 0.9088 0.0030 0.33%
2025-03-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.9088 0.9088 0.8926 0.8926 0.0162 1.81%
2025-03-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8926 0.8926 0.8947 0.8947 -0.0021 -0.23%
2025-03-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8947 0.8947 0.8974 0.8974 -0.0027 -0.30%
2025-03-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8974 0.8974 0.8940 0.8940 0.0034 0.38%
2025-03-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8940 0.8940 0.8993 0.8993 -0.0053 -0.59%
2025-03-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8993 0.8993 0.8989 0.8989 0.0004 0.04%
2025-03-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8989 0.8989 0.8858 0.8858 0.0131 1.48%
2025-03-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8858 0.8858 0.8786 0.8786 0.0072 0.82%
2025-03-04 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8786 0.8786 0.8794 0.8794 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8794 0.8794 0.8814 0.8814 -0.0020 -0.23%
2025-02-28 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8814 0.8814 0.8913 0.8913 -0.0099 -1.11%
2025-02-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8913 0.8913 0.8879 0.8879 0.0034 0.38%
2025-02-26 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8879 0.8879 0.8755 0.8755 0.0124 1.42%
2025-02-25 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8755 0.8755 0.8844 0.8844 -0.0089 -1.01%
2025-02-24 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8844 0.8844 0.8870 0.8870 -0.0026 -0.29%
2025-02-21 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03%
2025-02-20 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8780 0.8780 0.8850 0.8850 -0.0070 -0.79%
2025-02-19 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8850 0.8850 0.8872 0.8872 -0.0022 -0.25%
2025-02-18 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8872 0.8872 0.8849 0.8849 0.0023 0.26%
2025-02-17 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8849 0.8849 0.8857 0.8857 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8857 0.8857 0.8745 0.8745 0.0112 1.28%
2025-02-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8745 0.8745 0.8748 0.8748 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8748 0.8748 0.8661 0.8661 0.0087 1.00%
2025-02-11 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8661 0.8661 0.8701 0.8701 -0.0040 -0.46%
2025-02-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8701 0.8701 0.8666 0.8666 0.0035 0.40%
2025-02-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8666 0.8666 0.8613 0.8613 0.0053 0.62%
2025-02-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8613 0.8613 0.8602 0.8602 0.0011 0.13%
2025-02-05 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8602 0.8602 0.8609 0.8609 -0.0007 -0.08%
2025-01-27 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8609 0.8609 0.8559 0.8559 0.0050 0.58%
2025-01-22 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8524 0.8524 0.8602 0.8602 -0.0078 -0.91%
2025-01-14 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8546 0.8546 0.8441 0.8441 0.0105 1.24%
2025-01-13 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8441 0.8441 0.8462 0.8462 -0.0021 -0.25%
2025-01-10 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8462 0.8462 0.8510 0.8510 -0.0048 -0.56%
2025-01-09 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8510 0.8510 0.8516 0.8516 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8516 0.8516 0.8519 0.8519 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8519 0.8519 0.8572 0.8572 -0.0053 -0.62%
2025-01-06 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8572 0.8572 0.8605 0.8605 -0.0033 -0.38%
2025-01-03 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8605 0.8605 0.8617 0.8617 -0.0012 -0.14%
2025-01-02 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 0.8617 0.8617 0.8694 0.8694 -0.0077 -0.89%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%