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工銀中債1-5年進出口行E基金凈值查詢(012168)

今天最新凈值 1.0687 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0736
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8447億
  • 最近資產(chǎn)：20.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
近半年工銀中債1-5年進出口行E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀中債1-5年進出口行E(012168)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0698 1.0747 1.0687 1.0736 0.0011 0.10%
2025-05-22 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0687 1.0736 1.0688 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0688 1.0737 1.0712 1.0737 0.0000 0.00%
2025-05-20 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0712 1.0737 1.0713 1.0738 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0713 1.0738 1.0707 1.0732 0.0006 0.06%
2025-05-16 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0707 1.0732 1.0711 1.0736 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0711 1.0736 1.0717 1.0742 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0717 1.0742 1.0722 1.0747 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0722 1.0747 1.0715 1.0740 0.0007 0.07%
2025-05-12 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0715 1.0740 1.0726 1.0751 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0726 1.0751 1.0724 1.0749 0.0002 0.02%
2025-05-08 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0724 1.0749 1.0709 1.0734 0.0015 0.14%
2025-05-07 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0709 1.0734 1.0709 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-06 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0709 1.0734 1.0708 1.0733 0.0001 0.01%
2025-04-30 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0708 1.0733 1.0702 1.0727 0.0006 0.06%
2025-04-29 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0702 1.0727 1.0694 1.0719 0.0008 0.07%
2025-04-28 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0694 1.0719 1.0691 1.0716 0.0003 0.03%
2025-04-25 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0691 1.0716 1.0691 1.0716 0.0000 0.00%
2025-04-24 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0691 1.0716 1.0690 1.0715 0.0001 0.01%
2025-04-23 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0690 1.0715 1.0720 1.0720 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2025-04-21 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0716 1.0716 1.0721 1.0721 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0723 1.0723 1.0719 1.0719 0.0004 0.04%
2025-04-15 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0721 1.0721 1.0717 1.0717 0.0004 0.04%
2025-04-10 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2025-04-09 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-04-08 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0711 1.0711 1.0729 1.0729 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0729 1.0729 1.0704 1.0704 0.0025 0.23%
2025-04-03 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0704 1.0704 1.0678 1.0678 0.0026 0.24%
2025-04-02 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0678 1.0678 1.0668 1.0668 0.0010 0.09%
2025-04-01 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-03-28 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0667 1.0667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-05 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0805 1.0912 1.0797 1.0904 0.0008 0.07%
2025-01-27 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0797 1.0904 1.0777 1.0884 0.0020 0.19%
2025-01-22 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0788 1.0895 1.0787 1.0894 0.0001 0.01%
2025-01-14 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0788 1.0895 1.0800 1.0881 0.0014 0.13%
2025-01-13 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0800 1.0881 1.0813 1.0894 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0813 1.0894 1.0812 1.0893 0.0001 0.01%
2025-01-09 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0812 1.0893 1.0827 1.0908 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0827 1.0908 1.0833 1.0914 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0833 1.0914 1.0845 1.0926 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0845 1.0926 1.0846 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0846 1.0927 1.0839 1.0920 0.0007 0.06%
2025-01-02 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0839 1.0920 1.0829 1.0910 0.0010 0.09%
2024-12-31 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0829 1.0910 1.0822 1.0903 0.0007 0.06%
2024-12-26 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0812 1.0893 1.0802 1.0883 0.0010 0.09%
2024-12-25 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0802 1.0883 1.0817 1.0898 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0817 1.0898 1.0829 1.0910 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0829 1.0910 1.0819 1.0900 0.0010 0.09%
2024-12-20 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0819 1.0900 1.0791 1.0872 0.0028 0.26%
2024-12-19 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0791 1.0872 1.0782 1.0863 0.0009 0.08%
2024-12-18 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0782 1.0863 1.0793 1.0874 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0793 1.0874 1.0799 1.0880 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0799 1.0880 1.0778 1.0859 0.0021 0.19%
2024-12-13 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0778 1.0859 1.0751 1.0832 0.0027 0.25%
2024-12-12 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0751 1.0832 1.0738 1.0819 0.0013 0.12%
2024-12-11 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0738 1.0819 1.0759 1.0814 0.0005 0.05%
2024-12-10 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0759 1.0814 1.0722 1.0777 0.0037 0.35%
2024-12-09 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0722 1.0777 1.0711 1.0766 0.0011 0.10%
2024-12-06 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0711 1.0766 1.0713 1.0768 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0713 1.0768 1.0712 1.0767 0.0001 0.01%
2024-12-04 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0712 1.0767 1.0699 1.0754 0.0013 0.12%
2024-12-03 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0699 1.0754 1.0703 1.0758 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0703 1.0758 1.0671 1.0726 0.0032 0.30%
2024-11-29 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0671 1.0726 1.0656 1.0711 0.0015 0.14%
2024-11-28 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0656 1.0711 1.0646 1.0701 0.0010 0.09%
2024-11-27 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0646 1.0701 1.0644 1.0699 0.0002 0.02%
2024-11-26 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0644 1.0699 1.0643 1.0698 0.0001 0.01%
2024-11-25 012168 工銀中債1-5年進出口行E 1.0643 1.0698 1.0636 1.0691 0.0007 0.07%