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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E基金凈值查詢(012166)

今天最新凈值 1.0377 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1089
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.4603億
  • 最近資產(chǎn)：80.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近半年工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0378 1.1090 1.0377 1.1089 0.0001 0.01%
2025-05-22 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0377 1.1089 1.0377 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-21 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0377 1.1089 1.0397 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-20 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0397 1.1089 1.0397 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-19 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0397 1.1089 1.0394 1.1086 0.0003 0.03%
2025-05-16 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0394 1.1086 1.0397 1.1089 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0397 1.1089 1.0399 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0399 1.1091 1.0402 1.1094 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0402 1.1094 1.0395 1.1087 0.0007 0.07%
2025-05-12 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0395 1.1087 1.0401 1.1093 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0401 1.1093 1.0399 1.1091 0.0002 0.02%
2025-05-08 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0399 1.1091 1.0390 1.1082 0.0009 0.09%
2025-05-07 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0390 1.1082 1.0388 1.1080 0.0002 0.02%
2025-05-06 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0388 1.1080 1.0388 1.1080 0.0000 0.00%
2025-04-30 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0388 1.1080 1.0384 1.1076 0.0004 0.04%
2025-04-29 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0384 1.1076 1.0377 1.1069 0.0007 0.07%
2025-04-28 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0377 1.1069 1.0374 1.1066 0.0003 0.03%
2025-04-25 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0374 1.1066 1.0373 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-24 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0373 1.1065 1.0374 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0374 1.1066 1.0398 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0398 1.1069 1.0395 1.1066 0.0003 0.03%
2025-04-21 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0395 1.1066 1.0398 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0398 1.1069 1.0398 1.1069 0.0000 0.00%
2025-04-17 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0398 1.1069 1.0400 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0400 1.1071 1.0398 1.1069 0.0002 0.02%
2025-04-15 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0398 1.1069 1.0399 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0399 1.1070 1.0398 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-11 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0398 1.1069 1.0396 1.1067 0.0002 0.02%
2025-04-10 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0396 1.1067 1.0391 1.1062 0.0005 0.05%
2025-04-09 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0391 1.1062 1.0389 1.1060 0.0002 0.02%
2025-04-08 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0389 1.1060 1.0403 1.1074 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0403 1.1074 1.0387 1.1058 0.0016 0.15%
2025-04-03 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0387 1.1058 1.0369 1.1040 0.0018 0.17%
2025-04-02 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0369 1.1040 1.0365 1.1036 0.0004 0.04%
2025-04-01 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0365 1.1036 1.0366 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0366 1.1037 1.0365 1.1036 0.0001 0.01%
2025-03-28 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0365 1.1036 1.0364 1.1035 0.0001 0.01%
2025-03-27 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0364 1.1035 1.0363 1.1034 0.0001 0.01%
2025-03-26 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0363 1.1034 1.0361 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-25 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0361 1.1032 1.0360 1.1031 0.0001 0.01%
2025-03-24 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0360 1.1031 1.0359 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-21 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0359 1.1030 1.0360 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0360 1.1031 1.0352 1.1023 0.0008 0.08%
2025-03-19 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0352 1.1023 1.0351 1.1022 0.0001 0.01%
2025-03-18 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0351 1.1022 1.0350 1.1021 0.0001 0.01%
2025-03-17 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0350 1.1021 1.0359 1.1030 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0359 1.1030 1.0355 1.1026 0.0004 0.04%
2025-03-13 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0355 1.1026 1.0371 1.1020 0.0006 0.06%
2025-03-12 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0371 1.1020 1.0363 1.1012 0.0008 0.08%
2025-03-11 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0363 1.1012 1.0373 1.1022 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0373 1.1022 1.0375 1.1024 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0375 1.1024 1.0387 1.1036 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0387 1.1036 1.0393 1.1042 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0393 1.1042 1.0392 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-04 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0392 1.1041 1.0392 1.1041 0.0000 0.00%
2025-03-03 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0392 1.1041 1.0379 1.1028 0.0013 0.13%
2025-02-28 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0379 1.1028 1.0375 1.1024 0.0004 0.04%
2025-02-27 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0375 1.1024 1.0383 1.1032 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0383 1.1032 1.0381 1.1030 0.0002 0.02%
2025-02-25 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0381 1.1030 1.0381 1.1030 0.0000 0.00%
2025-02-24 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0381 1.1030 1.0413 1.1039 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0413 1.1039 1.0421 1.1047 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0421 1.1047 1.0429 1.1055 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0429 1.1055 1.0426 1.1052 0.0003 0.03%
2025-02-18 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0426 1.1052 1.0433 1.1059 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0433 1.1059 1.0438 1.1064 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0438 1.1064 1.0447 1.1073 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0447 1.1073 1.0451 1.1077 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0451 1.1077 1.0453 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0453 1.1079 1.0452 1.1078 0.0001 0.01%
2025-02-10 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0452 1.1078 1.0462 1.1088 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0462 1.1088 1.0463 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0463 1.1089 1.0456 1.1082 0.0007 0.07%
2025-02-05 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0456 1.1082 1.0451 1.1077 0.0005 0.05%
2025-01-27 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0451 1.1077 1.0437 1.1063 0.0014 0.13%
2025-01-22 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0448 1.1074 1.0446 1.1072 0.0002 0.02%
2025-01-14 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0447 1.1073 1.0462 1.1064 0.0009 0.09%
2025-01-13 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0462 1.1064 1.0470 1.1072 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0470 1.1072 1.0471 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0471 1.1073 1.0481 1.1083 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0481 1.1083 1.0486 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0486 1.1088 1.0494 1.1096 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0494 1.1096 1.0495 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0495 1.1097 1.0492 1.1094 0.0003 0.03%
2025-01-02 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0492 1.1094 1.0491 1.1093 0.0001 0.01%
2024-12-31 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0491 1.1093 1.0492 1.1094 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0486 1.1088 1.0484 1.1086 0.0002 0.02%
2024-12-25 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0484 1.1086 1.0491 1.1093 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0491 1.1093 1.0492 1.1094 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0492 1.1094 1.0483 1.1085 0.0009 0.09%
2024-12-20 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0483 1.1085 1.0467 1.1069 0.0016 0.15%
2024-12-19 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0467 1.1069 1.0463 1.1065 0.0004 0.04%
2024-12-18 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0463 1.1065 1.0464 1.1066 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0464 1.1066 1.0467 1.1069 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0467 1.1069 1.0457 1.1059 0.0010 0.10%
2024-12-13 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0457 1.1059 1.0440 1.1042 0.0017 0.16%
2024-12-12 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0440 1.1042 1.0433 1.1035 0.0007 0.07%
2024-12-11 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0433 1.1035 1.0452 1.1031 0.0004 0.04%
2024-12-10 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0452 1.1031 1.0437 1.1016 0.0015 0.14%
2024-12-09 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0437 1.1016 1.0432 1.1011 0.0005 0.05%
2024-12-06 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0432 1.1011 1.0433 1.1012 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0433 1.1012 1.0432 1.1011 0.0001 0.01%
2024-12-04 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0432 1.1011 1.0425 1.1004 0.0007 0.07%
2024-12-03 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0425 1.1004 1.0426 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0426 1.1005 1.0407 1.0986 0.0019 0.18%
2024-11-29 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0407 1.0986 1.0398 1.0977 0.0009 0.09%
2024-11-28 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0398 1.0977 1.0392 1.0971 0.0006 0.06%
2024-11-27 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0392 1.0971 1.0391 1.0970 0.0001 0.01%
2024-11-26 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0391 1.0970 1.0391 1.0970 0.0000 0.00%
2024-11-25 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0391 1.0970 1.0387 1.0966 0.0004 0.04%