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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E基金凈值查詢(012166)

今天最新凈值 1.0377 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1089
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.4603億
  • 最近資產(chǎn)：80.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一月工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0378 1.1090 1.0377 1.1089 0.0001 0.01%
2025-05-22 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0377 1.1089 1.0377 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-21 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0377 1.1089 1.0397 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-20 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0397 1.1089 1.0397 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-19 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0397 1.1089 1.0394 1.1086 0.0003 0.03%
2025-05-16 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0394 1.1086 1.0397 1.1089 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0397 1.1089 1.0399 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0399 1.1091 1.0402 1.1094 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0402 1.1094 1.0395 1.1087 0.0007 0.07%
2025-05-12 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0395 1.1087 1.0401 1.1093 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0401 1.1093 1.0399 1.1091 0.0002 0.02%
2025-05-08 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0399 1.1091 1.0390 1.1082 0.0009 0.09%
2025-05-07 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0390 1.1082 1.0388 1.1080 0.0002 0.02%
2025-05-06 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0388 1.1080 1.0388 1.1080 0.0000 0.00%
2025-04-30 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0388 1.1080 1.0384 1.1076 0.0004 0.04%
2025-04-29 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0384 1.1076 1.0377 1.1069 0.0007 0.07%
2025-04-28 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0377 1.1069 1.0374 1.1066 0.0003 0.03%
2025-04-25 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0374 1.1066 1.0373 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-24 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 1.0373 1.1065 1.0374 1.1066 -0.0001 -0.01%