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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0377 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1089
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.4603億
  • 最近資產(chǎn)：80.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 每份派現(xiàn)金0.0020元
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 每份派現(xiàn)金0.0021元
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0022元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0023元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0024元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0023元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派現(xiàn)金0.0024元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0024元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0023元
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 每份派現(xiàn)金0.0024元
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 每份派現(xiàn)金0.0024元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 每份派現(xiàn)金0.0021元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派現(xiàn)金0.0035元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0035元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派現(xiàn)金0.0020元