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宏利新能源股票C(泰達(dá)宏利新能源股票C)基金凈值查詢(012127)

今天最新凈值 0.9029 0.0057 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9056 0.0027 0.3043%
  • 累計(jì)凈值：0.9029
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4679億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 孫碩
今年以來(lái)宏利新能源股票C|泰達(dá)宏利新能源股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),宏利新能源股票C(012127)基金累計(jì)收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012127 宏利新能源股票C 0.8847 0.8847 0.8890 0.8890 -0.0043 -0.48%
2025-05-16 012127 宏利新能源股票C 0.8890 0.8890 0.8857 0.8857 0.0033 0.37%
2025-05-15 012127 宏利新能源股票C 0.8857 0.8857 0.9060 0.9060 -0.0203 -2.24%
2025-05-14 012127 宏利新能源股票C 0.9060 0.9060 0.9034 0.9034 0.0026 0.29%
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2025-05-12 012127 宏利新能源股票C 0.9081 0.9081 0.8881 0.8881 0.0200 2.25%
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2025-04-17 012127 宏利新能源股票C 0.8367 0.8367 0.8380 0.8380 -0.0013 -0.16%
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2025-04-07 012127 宏利新能源股票C 0.8065 0.8065 0.9127 0.9127 -0.1062 -11.64%
2025-04-03 012127 宏利新能源股票C 0.9127 0.9127 0.9378 0.9378 -0.0251 -2.68%
2025-04-02 012127 宏利新能源股票C 0.9378 0.9378 0.9311 0.9311 0.0067 0.72%
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2025-03-27 012127 宏利新能源股票C 0.9331 0.9331 0.9389 0.9389 -0.0058 -0.62%
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2025-01-06 012127 宏利新能源股票C 0.8103 0.8103 0.8102 0.8102 0.0001 0.01%
2025-01-03 012127 宏利新能源股票C 0.8102 0.8102 0.8253 0.8253 -0.0151 -1.83%
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