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宏利新能源股票C(泰達(dá)宏利新能源股票C)基金凈值查詢(012127)

今天最新凈值 0.9029 0.0057 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9056 0.0027 0.3043%
  • 累計凈值：0.9029
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4679億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 孫碩
近一年宏利新能源股票C|泰達(dá)宏利新能源股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利新能源股票C(012127)基金累計收益率0.81%
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2024-11-14 012127 宏利新能源股票C 0.9186 0.9186 0.9514 0.9514 -0.0328 -3.45%
2024-11-13 012127 宏利新能源股票C 0.9514 0.9514 0.9482 0.9482 0.0032 0.34%
2024-11-12 012127 宏利新能源股票C 0.9482 0.9482 0.9646 0.9646 -0.0164 -1.70%
2024-11-11 012127 宏利新能源股票C 0.9646 0.9646 0.9316 0.9316 0.0330 3.54%
2024-11-08 012127 宏利新能源股票C 0.9316 0.9316 0.9290 0.9290 0.0026 0.28%
2024-11-07 012127 宏利新能源股票C 0.9290 0.9290 0.9308 0.9308 -0.0018 -0.19%
2024-11-06 012127 宏利新能源股票C 0.9308 0.9308 0.9250 0.9250 0.0058 0.63%
2024-11-05 012127 宏利新能源股票C 0.9250 0.9250 0.8951 0.8951 0.0299 3.34%
2024-11-04 012127 宏利新能源股票C 0.8951 0.8951 0.8764 0.8764 0.0187 2.13%
2024-11-01 012127 宏利新能源股票C 0.8764 0.8764 0.8965 0.8965 -0.0201 -2.24%
2024-10-31 012127 宏利新能源股票C 0.8965 0.8965 0.8840 0.8840 0.0125 1.41%
2024-10-30 012127 宏利新能源股票C 0.8840 0.8840 0.8753 0.8753 0.0087 0.99%
2024-10-29 012127 宏利新能源股票C 0.8753 0.8753 0.8946 0.8946 -0.0193 -2.16%
2024-10-28 012127 宏利新能源股票C 0.8946 0.8946 0.8978 0.8978 -0.0032 -0.36%
2024-10-25 012127 宏利新能源股票C 0.8978 0.8978 0.8705 0.8705 0.0273 3.14%
2024-10-24 012127 宏利新能源股票C 0.8705 0.8705 0.8790 0.8790 -0.0085 -0.97%
2024-10-23 012127 宏利新能源股票C 0.8790 0.8790 0.8741 0.8741 0.0049 0.56%
2024-10-22 012127 宏利新能源股票C 0.8741 0.8741 0.8544 0.8544 0.0197 2.31%
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2024-10-18 012127 宏利新能源股票C 0.8509 0.8509 0.8184 0.8184 0.0325 3.97%
2024-10-17 012127 宏利新能源股票C 0.8184 0.8184 0.8182 0.8182 0.0002 0.02%
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2024-10-15 012127 宏利新能源股票C 0.8245 0.8245 0.8508 0.8508 -0.0263 -3.09%
2024-10-14 012127 宏利新能源股票C 0.8508 0.8508 0.8359 0.8359 0.0149 1.78%
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2024-10-08 012127 宏利新能源股票C 0.9059 0.9059 0.8617 0.8617 0.0442 5.13%
2024-09-30 012127 宏利新能源股票C 0.8617 0.8617 0.8059 0.8059 0.0558 6.92%
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2024-09-26 012127 宏利新能源股票C 0.7838 0.7838 0.7774 0.7774 0.0064 0.82%
2024-09-25 012127 宏利新能源股票C 0.7774 0.7774 0.7697 0.7697 0.0077 1.00%
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2024-09-02 012127 宏利新能源股票C 0.7536 0.7536 0.7608 0.7608 -0.0072 -0.95%
2024-08-30 012127 宏利新能源股票C 0.7608 0.7608 0.7540 0.7540 0.0068 0.90%
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2024-08-28 012127 宏利新能源股票C 0.7401 0.7401 0.7357 0.7357 0.0044 0.60%
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2024-08-26 012127 宏利新能源股票C 0.7430 0.7430 0.7460 0.7460 -0.0030 -0.40%
2024-08-23 012127 宏利新能源股票C 0.7460 0.7460 0.7466 0.7466 -0.0006 -0.08%
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2024-08-21 012127 宏利新能源股票C 0.7430 0.7430 0.7460 0.7460 -0.0030 -0.40%
2024-08-20 012127 宏利新能源股票C 0.7460 0.7460 0.7503 0.7503 -0.0043 -0.57%
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2024-06-19 012127 宏利新能源股票C 0.8879 0.8879 0.9066 0.9066 -0.0187 -2.06%
2024-06-18 012127 宏利新能源股票C 0.9066 0.9066 0.8887 0.8887 0.0179 2.01%
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2024-06-14 012127 宏利新能源股票C 0.8773 0.8773 0.8726 0.8726 0.0047 0.54%
2024-06-13 012127 宏利新能源股票C 0.8726 0.8726 0.8626 0.8626 0.0100 1.16%
2024-06-12 012127 宏利新能源股票C 0.8626 0.8626 0.8630 0.8630 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 012127 宏利新能源股票C 0.8630 0.8630 0.8601 0.8601 0.0029 0.34%
2024-06-07 012127 宏利新能源股票C 0.8601 0.8601 0.8733 0.8733 -0.0132 -1.51%
2024-06-06 012127 宏利新能源股票C 0.8733 0.8733 0.8748 0.8748 -0.0015 -0.17%
2024-06-05 012127 宏利新能源股票C 0.8748 0.8748 0.8932 0.8932 -0.0184 -2.06%
2024-06-04 012127 宏利新能源股票C 0.8932 0.8932 0.8809 0.8809 0.0123 1.40%
2024-06-03 012127 宏利新能源股票C 0.8809 0.8809 0.8801 0.8801 0.0008 0.09%
2024-05-31 012127 宏利新能源股票C 0.8801 0.8801 0.8917 0.8917 -0.0116 -1.30%
2024-05-30 012127 宏利新能源股票C 0.8917 0.8917 0.8986 0.8986 -0.0069 -0.77%
2024-05-29 012127 宏利新能源股票C 0.8986 0.8986 0.8981 0.8981 0.0005 0.06%
2024-05-28 012127 宏利新能源股票C 0.8981 0.8981 0.8972 0.8972 0.0009 0.10%
2024-05-27 012127 宏利新能源股票C 0.8972 0.8972 0.8793 0.8793 0.0179 2.04%
2024-05-24 012127 宏利新能源股票C 0.8793 0.8793 0.8731 0.8731 0.0062 0.71%
2024-05-23 012127 宏利新能源股票C 0.8731 0.8731 0.8821 0.8821 -0.0090 -1.02%