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宏利新能源股票C(泰達(dá)宏利新能源股票C)基金凈值查詢(012127)

今天最新凈值 0.9029 0.0057 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9056 0.0027 0.3043%
  • 累計凈值：0.9029
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4679億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 孫碩
近一月宏利新能源股票C|泰達(dá)宏利新能源股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利新能源股票C(012127)基金累計收益率7.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012127 宏利新能源股票C 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
2025-05-20 012127 宏利新能源股票C 0.8972 0.8972 0.8847 0.8847 0.0125 1.41%
2025-05-19 012127 宏利新能源股票C 0.8847 0.8847 0.8890 0.8890 -0.0043 -0.48%
2025-05-16 012127 宏利新能源股票C 0.8890 0.8890 0.8857 0.8857 0.0033 0.37%
2025-05-15 012127 宏利新能源股票C 0.8857 0.8857 0.9060 0.9060 -0.0203 -2.24%
2025-05-14 012127 宏利新能源股票C 0.9060 0.9060 0.9034 0.9034 0.0026 0.29%
2025-05-13 012127 宏利新能源股票C 0.9034 0.9034 0.9081 0.9081 -0.0047 -0.52%
2025-05-12 012127 宏利新能源股票C 0.9081 0.9081 0.8881 0.8881 0.0200 2.25%
2025-05-09 012127 宏利新能源股票C 0.8881 0.8881 0.8968 0.8968 -0.0087 -0.97%
2025-05-08 012127 宏利新能源股票C 0.8968 0.8968 0.8875 0.8875 0.0093 1.05%
2025-05-07 012127 宏利新能源股票C 0.8875 0.8875 0.8869 0.8869 0.0006 0.07%
2025-05-06 012127 宏利新能源股票C 0.8869 0.8869 0.8631 0.8631 0.0238 2.76%
2025-04-30 012127 宏利新能源股票C 0.8631 0.8631 0.8489 0.8489 0.0142 1.67%
2025-04-29 012127 宏利新能源股票C 0.8489 0.8489 0.8506 0.8506 -0.0017 -0.20%
2025-04-28 012127 宏利新能源股票C 0.8506 0.8506 0.8565 0.8565 -0.0059 -0.69%
2025-04-25 012127 宏利新能源股票C 0.8565 0.8565 0.8504 0.8504 0.0061 0.72%
2025-04-24 012127 宏利新能源股票C 0.8504 0.8504 0.8589 0.8589 -0.0085 -0.99%
2025-04-23 012127 宏利新能源股票C 0.8589 0.8589 0.8420 0.8420 0.0169 2.01%