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宏利新能源股票C(泰達(dá)宏利新能源股票C)基金凈值查詢(012127)

今天最新凈值 0.9029 0.0057 0.6400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9056 0.0027 0.3043%
  • 累計(jì)凈值：0.9029
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4679億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 孫碩
近一季宏利新能源股票C|泰達(dá)宏利新能源股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利新能源股票C(012127)基金累計(jì)收益率-4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012127 宏利新能源股票C 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
2025-05-20 012127 宏利新能源股票C 0.8972 0.8972 0.8847 0.8847 0.0125 1.41%
2025-05-19 012127 宏利新能源股票C 0.8847 0.8847 0.8890 0.8890 -0.0043 -0.48%
2025-05-16 012127 宏利新能源股票C 0.8890 0.8890 0.8857 0.8857 0.0033 0.37%
2025-05-15 012127 宏利新能源股票C 0.8857 0.8857 0.9060 0.9060 -0.0203 -2.24%
2025-05-14 012127 宏利新能源股票C 0.9060 0.9060 0.9034 0.9034 0.0026 0.29%
2025-05-13 012127 宏利新能源股票C 0.9034 0.9034 0.9081 0.9081 -0.0047 -0.52%
2025-05-12 012127 宏利新能源股票C 0.9081 0.9081 0.8881 0.8881 0.0200 2.25%
2025-05-09 012127 宏利新能源股票C 0.8881 0.8881 0.8968 0.8968 -0.0087 -0.97%
2025-05-08 012127 宏利新能源股票C 0.8968 0.8968 0.8875 0.8875 0.0093 1.05%
2025-05-07 012127 宏利新能源股票C 0.8875 0.8875 0.8869 0.8869 0.0006 0.07%
2025-05-06 012127 宏利新能源股票C 0.8869 0.8869 0.8631 0.8631 0.0238 2.76%
2025-04-30 012127 宏利新能源股票C 0.8631 0.8631 0.8489 0.8489 0.0142 1.67%
2025-04-29 012127 宏利新能源股票C 0.8489 0.8489 0.8506 0.8506 -0.0017 -0.20%
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2025-04-18 012127 宏利新能源股票C 0.8352 0.8352 0.8367 0.8367 -0.0015 -0.18%
2025-04-17 012127 宏利新能源股票C 0.8367 0.8367 0.8380 0.8380 -0.0013 -0.16%
2025-04-16 012127 宏利新能源股票C 0.8380 0.8380 0.8650 0.8650 -0.0270 -3.12%
2025-04-15 012127 宏利新能源股票C 0.8650 0.8650 0.8712 0.8712 -0.0062 -0.71%
2025-04-14 012127 宏利新能源股票C 0.8712 0.8712 0.8590 0.8590 0.0122 1.42%
2025-04-11 012127 宏利新能源股票C 0.8590 0.8590 0.8416 0.8416 0.0174 2.07%
2025-04-10 012127 宏利新能源股票C 0.8416 0.8416 0.8092 0.8092 0.0324 4.00%
2025-04-09 012127 宏利新能源股票C 0.8092 0.8092 0.7989 0.7989 0.0103 1.29%
2025-04-08 012127 宏利新能源股票C 0.7989 0.7989 0.8065 0.8065 -0.0076 -0.94%
2025-04-07 012127 宏利新能源股票C 0.8065 0.8065 0.9127 0.9127 -0.1062 -11.64%
2025-04-03 012127 宏利新能源股票C 0.9127 0.9127 0.9378 0.9378 -0.0251 -2.68%
2025-04-02 012127 宏利新能源股票C 0.9378 0.9378 0.9311 0.9311 0.0067 0.72%
2025-04-01 012127 宏利新能源股票C 0.9311 0.9311 0.9356 0.9356 -0.0045 -0.48%
2025-03-31 012127 宏利新能源股票C 0.9356 0.9356 0.9269 0.9269 0.0087 0.94%
2025-03-28 012127 宏利新能源股票C 0.9269 0.9269 0.9331 0.9331 -0.0062 -0.66%
2025-03-27 012127 宏利新能源股票C 0.9331 0.9331 0.9389 0.9389 -0.0058 -0.62%
2025-03-26 012127 宏利新能源股票C 0.9389 0.9389 0.9316 0.9316 0.0073 0.78%
2025-03-25 012127 宏利新能源股票C 0.9316 0.9316 0.9673 0.9673 -0.0357 -3.69%
2025-03-24 012127 宏利新能源股票C 0.9673 0.9673 0.9625 0.9625 0.0048 0.50%
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2025-03-18 012127 宏利新能源股票C 1.0159 1.0159 1.0130 1.0130 0.0029 0.29%
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2025-03-14 012127 宏利新能源股票C 1.0175 1.0175 1.0050 1.0050 0.0125 1.24%
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2025-03-12 012127 宏利新能源股票C 1.0148 1.0148 0.9896 0.9896 0.0252 2.55%
2025-03-11 012127 宏利新能源股票C 0.9896 0.9896 0.9790 0.9790 0.0106 1.08%
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2025-02-28 012127 宏利新能源股票C 0.9529 0.9529 0.9958 0.9958 -0.0429 -4.31%
2025-02-27 012127 宏利新能源股票C 0.9958 0.9958 1.0169 1.0169 -0.0211 -2.07%
2025-02-26 012127 宏利新能源股票C 1.0169 1.0169 1.0120 1.0120 0.0049 0.48%
2025-02-25 012127 宏利新能源股票C 1.0120 1.0120 1.0067 1.0067 0.0053 0.53%
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