搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利新能源股票C(泰達(dá)宏利新能源股票C)基金凈值查詢(012127)

今天最新凈值 0.9029 0.0057 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9056 0.0027 0.3043%
  • 累計(jì)凈值：0.9029
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4679億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 孫碩
近一周宏利新能源股票C|泰達(dá)宏利新能源股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利新能源股票C(012127)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012127 宏利新能源股票C 0.9023 0.9023 0.9029 0.9029 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 012127 宏利新能源股票C 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
2025-05-20 012127 宏利新能源股票C 0.8972 0.8972 0.8847 0.8847 0.0125 1.41%
2025-05-19 012127 宏利新能源股票C 0.8847 0.8847 0.8890 0.8890 -0.0043 -0.48%
2025-05-16 012127 宏利新能源股票C 0.8890 0.8890 0.8857 0.8857 0.0033 0.37%