搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金凈值查詢(012107)

今天最新凈值 0.8209 -0.0075 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8174 -0.0035 -0.4310%
  • 累計(jì)凈值：0.8209
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6324億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉
近一季泓德瑞嘉三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累計(jì)收益率-2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8183 0.8183 0.8209 0.8209 -0.0026 -0.32%
2025-05-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8209 0.8209 0.8284 0.8284 -0.0075 -0.91%
2025-05-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8284 0.8284 0.8231 0.8231 0.0053 0.64%
2025-05-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8231 0.8231 0.8175 0.8175 0.0056 0.69%
2025-05-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8193 0.8193 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8193 0.8193 0.8187 0.8187 0.0006 0.07%
2025-05-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8187 0.8187 0.8280 0.8280 -0.0093 -1.12%
2025-05-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8280 0.8280 0.8261 0.8261 0.0019 0.23%
2025-05-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8261 0.8261 0.8287 0.8287 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8172 0.8172 0.0115 1.41%
2025-05-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8172 0.8172 0.8205 0.8205 -0.0033 -0.40%
2025-05-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8185 0.8185 0.0020 0.24%
2025-05-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8185 0.8185 0.8232 0.8232 -0.0047 -0.57%
2025-05-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8232 0.8232 0.8101 0.8101 0.0131 1.62%
2025-04-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8101 0.8101 0.8132 0.8132 -0.0031 -0.38%
2025-04-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8132 0.8132 0.8079 0.8079 0.0053 0.66%
2025-04-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8079 0.8079 0.8133 0.8133 -0.0054 -0.66%
2025-04-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8133 0.8133 0.8127 0.8127 0.0006 0.07%
2025-04-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8127 0.8127 0.8159 0.8159 -0.0032 -0.39%
2025-04-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8159 0.8159 0.8123 0.8123 0.0036 0.44%
2025-04-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8123 0.8123 0.8142 0.8142 -0.0019 -0.23%
2025-04-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8142 0.8142 0.8045 0.8045 0.0097 1.21%
2025-04-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8045 0.8045 0.8063 0.8063 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8063 0.8063 0.8020 0.8020 0.0043 0.54%
2025-04-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.8082 0.8082 -0.0062 -0.77%
2025-04-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8082 0.8082 0.8089 0.8089 -0.0007 -0.09%
2025-04-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8089 0.8089 0.8017 0.8017 0.0072 0.90%
2025-04-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8017 0.8017 0.7869 0.7869 0.0148 1.88%
2025-04-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7869 0.7869 0.7720 0.7720 0.0149 1.93%
2025-04-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7720 0.7720 0.7593 0.7593 0.0127 1.67%
2025-04-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7593 0.7593 0.7557 0.7557 0.0036 0.48%
2025-04-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7557 0.7557 0.8367 0.8367 -0.0810 -9.68%
2025-04-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8513 0.8513 -0.0146 -1.72%
2025-04-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8522 0.8522 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8522 0.8522 0.8473 0.8473 0.0049 0.58%
2025-03-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8473 0.8473 0.8508 0.8508 -0.0035 -0.41%
2025-03-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8508 0.8508 0.8568 0.8568 -0.0060 -0.70%
2025-03-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8568 0.8568 0.8485 0.8485 0.0083 0.98%
2025-03-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8485 0.8485 0.8495 0.8495 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8495 0.8495 0.8557 0.8557 -0.0062 -0.72%
2025-03-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8528 0.8528 0.0029 0.34%
2025-03-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8528 0.8528 0.8724 0.8724 -0.0196 -2.25%
2025-03-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8724 0.8724 0.8829 0.8829 -0.0105 -1.19%
2025-03-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8829 0.8829 0.8879 0.8879 -0.0050 -0.56%
2025-03-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8879 0.8879 0.8767 0.8767 0.0112 1.28%
2025-03-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8767 0.8767 0.8733 0.8733 0.0034 0.39%
2025-03-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8733 0.8733 0.8527 0.8527 0.0206 2.42%
2025-03-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8527 0.8527 0.8614 0.8614 -0.0087 -1.01%
2025-03-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8614 0.8614 0.8679 0.8679 -0.0065 -0.75%
2025-03-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8679 0.8679 0.8662 0.8662 0.0017 0.20%
2025-03-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8662 0.8662 0.8675 0.8675 -0.0013 -0.15%
2025-03-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8641 0.8641 0.0034 0.39%
2025-03-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8470 0.8470 0.0171 2.02%
2025-03-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8470 0.8470 0.8440 0.8440 0.0030 0.36%
2025-03-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8440 0.8440 0.8418 0.8418 0.0022 0.26%
2025-03-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8418 0.8418 0.8355 0.8355 0.0063 0.75%
2025-02-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8355 0.8355 0.8619 0.8619 -0.0264 -3.06%
2025-02-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8619 0.8619 0.8627 0.8627 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8529 0.8529 0.0098 1.15%
2025-02-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8529 0.8529 0.8584 0.8584 -0.0055 -0.64%
2025-02-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8584 0.8584 0.8704 0.8704 -0.0120 -1.38%