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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金凈值查詢(012107)

今天最新凈值 0.8209 -0.0075 -0.9100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8174 -0.0035 -0.4310%
  • 累計(jì)凈值：0.8209
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6324億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉
近一月泓德瑞嘉三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8183 0.8183 0.8209 0.8209 -0.0026 -0.32%
2025-05-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8209 0.8209 0.8284 0.8284 -0.0075 -0.91%
2025-05-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8284 0.8284 0.8231 0.8231 0.0053 0.64%
2025-05-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8231 0.8231 0.8175 0.8175 0.0056 0.69%
2025-05-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8193 0.8193 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8193 0.8193 0.8187 0.8187 0.0006 0.07%
2025-05-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8187 0.8187 0.8280 0.8280 -0.0093 -1.12%
2025-05-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8280 0.8280 0.8261 0.8261 0.0019 0.23%
2025-05-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8261 0.8261 0.8287 0.8287 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8172 0.8172 0.0115 1.41%
2025-05-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8172 0.8172 0.8205 0.8205 -0.0033 -0.40%
2025-05-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8185 0.8185 0.0020 0.24%
2025-05-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8185 0.8185 0.8232 0.8232 -0.0047 -0.57%
2025-05-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8232 0.8232 0.8101 0.8101 0.0131 1.62%
2025-04-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8101 0.8101 0.8132 0.8132 -0.0031 -0.38%
2025-04-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8132 0.8132 0.8079 0.8079 0.0053 0.66%
2025-04-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8079 0.8079 0.8133 0.8133 -0.0054 -0.66%
2025-04-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8133 0.8133 0.8127 0.8127 0.0006 0.07%
2025-04-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8127 0.8127 0.8159 0.8159 -0.0032 -0.39%