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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金凈值查詢(012107)

今天最新凈值 0.8209 -0.0075 -0.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8174 -0.0035 -0.4310%
  • 累計凈值：0.8209
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6324億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉
近一年泓德瑞嘉三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累計收益率18.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8209 0.8209 0.8284 0.8284 -0.0075 -0.91%
2025-05-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8284 0.8284 0.8231 0.8231 0.0053 0.64%
2025-05-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8231 0.8231 0.8175 0.8175 0.0056 0.69%
2025-05-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8193 0.8193 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8193 0.8193 0.8187 0.8187 0.0006 0.07%
2025-05-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8187 0.8187 0.8280 0.8280 -0.0093 -1.12%
2025-05-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8280 0.8280 0.8261 0.8261 0.0019 0.23%
2025-05-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8261 0.8261 0.8287 0.8287 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8172 0.8172 0.0115 1.41%
2025-05-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8172 0.8172 0.8205 0.8205 -0.0033 -0.40%
2025-05-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8185 0.8185 0.0020 0.24%
2025-05-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8185 0.8185 0.8232 0.8232 -0.0047 -0.57%
2025-05-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8232 0.8232 0.8101 0.8101 0.0131 1.62%
2025-04-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8101 0.8101 0.8132 0.8132 -0.0031 -0.38%
2025-04-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8132 0.8132 0.8079 0.8079 0.0053 0.66%
2025-04-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8079 0.8079 0.8133 0.8133 -0.0054 -0.66%
2025-04-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8133 0.8133 0.8127 0.8127 0.0006 0.07%
2025-04-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8127 0.8127 0.8159 0.8159 -0.0032 -0.39%
2025-04-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8159 0.8159 0.8123 0.8123 0.0036 0.44%
2025-04-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8123 0.8123 0.8142 0.8142 -0.0019 -0.23%
2025-04-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8142 0.8142 0.8045 0.8045 0.0097 1.21%
2025-04-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8045 0.8045 0.8063 0.8063 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8063 0.8063 0.8020 0.8020 0.0043 0.54%
2025-04-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.8082 0.8082 -0.0062 -0.77%
2025-04-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8082 0.8082 0.8089 0.8089 -0.0007 -0.09%
2025-04-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8089 0.8089 0.8017 0.8017 0.0072 0.90%
2025-04-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8017 0.8017 0.7869 0.7869 0.0148 1.88%
2025-04-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7869 0.7869 0.7720 0.7720 0.0149 1.93%
2025-04-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7720 0.7720 0.7593 0.7593 0.0127 1.67%
2025-04-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7593 0.7593 0.7557 0.7557 0.0036 0.48%
2025-04-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7557 0.7557 0.8367 0.8367 -0.0810 -9.68%
2025-04-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8513 0.8513 -0.0146 -1.72%
2025-04-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8522 0.8522 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8522 0.8522 0.8473 0.8473 0.0049 0.58%
2025-03-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8473 0.8473 0.8508 0.8508 -0.0035 -0.41%
2025-03-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8508 0.8508 0.8568 0.8568 -0.0060 -0.70%
2025-03-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8568 0.8568 0.8485 0.8485 0.0083 0.98%
2025-03-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8485 0.8485 0.8495 0.8495 -0.0010 -0.12%
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2025-03-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8528 0.8528 0.0029 0.34%
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2025-03-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8724 0.8724 0.8829 0.8829 -0.0105 -1.19%
2025-03-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8829 0.8829 0.8879 0.8879 -0.0050 -0.56%
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2025-03-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8767 0.8767 0.8733 0.8733 0.0034 0.39%
2025-03-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8733 0.8733 0.8527 0.8527 0.0206 2.42%
2025-03-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8527 0.8527 0.8614 0.8614 -0.0087 -1.01%
2025-03-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8614 0.8614 0.8679 0.8679 -0.0065 -0.75%
2025-03-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8679 0.8679 0.8662 0.8662 0.0017 0.20%
2025-03-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8662 0.8662 0.8675 0.8675 -0.0013 -0.15%
2025-03-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8641 0.8641 0.0034 0.39%
2025-03-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8470 0.8470 0.0171 2.02%
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2025-02-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8529 0.8529 0.0098 1.15%
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2025-02-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8348 0.8348 0.0124 1.49%
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2025-02-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8436 0.8436 0.8218 0.8218 0.0218 2.65%
2025-02-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8218 0.8218 0.8279 0.8279 -0.0061 -0.74%
2025-02-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8279 0.8279 0.8177 0.8177 0.0102 1.25%
2025-02-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8177 0.8177 0.8275 0.8275 -0.0098 -1.18%
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2025-01-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7725 0.7725 0.7802 0.7802 -0.0077 -0.99%
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2025-01-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7508 0.7508 0.7586 0.7586 -0.0078 -1.03%
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2025-01-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7584 0.7584 0.7588 0.7588 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7588 0.7588 0.7510 0.7510 0.0078 1.04%
2025-01-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7510 0.7510 0.7555 0.7555 -0.0045 -0.60%
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2025-01-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7666 0.7666 0.7814 0.7814 -0.0148 -1.89%
2024-12-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7814 0.7814 0.7968 0.7968 -0.0154 -1.93%
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2024-12-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7955 0.7955 0.8062 0.8062 -0.0107 -1.33%
2024-12-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8017 0.8017 0.0045 0.56%
2024-12-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8017 0.8017 0.8020 0.8020 -0.0003 -0.04%
2024-12-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.7950 0.7950 0.0070 0.88%
2024-12-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7950 0.7950 0.8000 0.8000 -0.0050 -0.62%
2024-12-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8000 0.8000 0.8090 0.8090 -0.0090 -1.11%
2024-12-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8090 0.8090 0.8236 0.8236 -0.0146 -1.77%
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2024-12-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8124 0.8124 0.8093 0.8093 0.0031 0.38%
2024-12-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8093 0.8093 0.8037 0.8037 0.0056 0.70%
2024-12-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8037 0.8037 0.7953 0.7953 0.0084 1.06%
2024-12-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7953 0.7953 0.7930 0.7930 0.0023 0.29%
2024-12-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7930 0.7930 0.7966 0.7966 -0.0036 -0.45%
2024-12-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7966 0.7966 0.7943 0.7943 0.0023 0.29%
2024-12-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7943 0.7943 0.7853 0.7853 0.0090 1.15%
2024-11-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7853 0.7853 0.7725 0.7725 0.0128 1.66%
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2024-11-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7771 0.7771 0.7596 0.7596 0.0175 2.30%
2024-11-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7596 0.7596 0.7665 0.7665 -0.0069 -0.90%
2024-11-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7665 0.7665 0.7650 0.7650 0.0015 0.20%
2024-11-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7650 0.7650 0.7880 0.7880 -0.0230 -2.92%
2024-11-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7880 0.7880 0.7905 0.7905 -0.0025 -0.32%
2024-11-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7905 0.7905 0.7845 0.7845 0.0060 0.76%
2024-11-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7845 0.7845 0.7706 0.7706 0.0139 1.80%
2024-11-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7706 0.7706 0.7811 0.7811 -0.0105 -1.34%
2024-11-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7811 0.7811 0.7983 0.7983 -0.0172 -2.15%
2024-11-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7983 0.7983 0.8201 0.8201 -0.0218 -2.66%
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2024-11-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8212 0.8212 0.8276 0.8276 -0.0064 -0.77%
2024-11-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8276 0.8276 0.8050 0.8050 0.0226 2.81%
2024-11-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8050 0.8050 0.8023 0.8023 0.0027 0.34%
2024-11-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8023 0.8023 0.7840 0.7840 0.0183 2.33%
2024-11-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7840 0.7840 0.7826 0.7826 0.0014 0.18%
2024-11-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7826 0.7826 0.7576 0.7576 0.0250 3.30%
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2024-11-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7466 0.7466 0.7560 0.7560 -0.0094 -1.24%
2024-10-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7560 0.7560 0.7593 0.7593 -0.0033 -0.43%
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2024-10-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7292 0.7292 0.7313 0.7313 -0.0021 -0.29%
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2024-10-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7703 0.7703 0.7740 0.7740 -0.0037 -0.48%
2024-10-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7740 0.7740 0.8281 0.8281 -0.0541 -6.53%
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2024-06-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6643 0.6643 0.0035 0.53%
2024-06-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6643 0.6643 0.6609 0.6609 0.0034 0.51%
2024-06-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6609 0.6609 0.6655 0.6655 -0.0046 -0.69%
2024-06-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6655 0.6655 0.6741 0.6741 -0.0086 -1.28%
2024-06-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6741 0.6741 0.6761 0.6761 -0.0020 -0.30%
2024-06-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6761 0.6761 0.6720 0.6720 0.0041 0.61%
2024-06-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6720 0.6720 0.6709 0.6709 0.0011 0.16%
2024-05-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6709 0.6709 0.6705 0.6705 0.0004 0.06%
2024-05-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6705 0.6705 0.6700 0.6700 0.0005 0.07%
2024-05-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6693 0.6693 0.0007 0.10%
2024-05-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6693 0.6693 0.6755 0.6755 -0.0062 -0.92%
2024-05-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6755 0.6755 0.6697 0.6697 0.0058 0.87%
2024-05-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6697 0.6697 0.6788 0.6788 -0.0091 -1.34%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%