鑫元鑫動力混合C基金凈值查詢(012097)
今天最新凈值
0.7891
-0.0057 -0.7200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7937
0.0046 0.5831%
- 累計凈值：0.7891
- 成立日期：2021-07-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.4121億
- 最近資產(chǎn)：0.49億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：李彪
近一月,鑫元鑫動力混合C(012097)基金累計收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0033 |
0.42% |
| 2025-05-22 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0138 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-05-13 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0103 |
-1.26% |
| 2025-05-12 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0160 |
1.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0120 |
-1.47% |
| 2025-05-08 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0054 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0038 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0195 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7874 |
0.7874 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0060 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
012097 |
鑫元鑫動力混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0092 |
-1.16% |
