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鑫元鑫動(dòng)力混合C基金凈值查詢(xún)(012097)

今天最新凈值 0.7891 -0.0057 -0.7200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7937 0.0046 0.5831%
  • 累計(jì)凈值：0.7891
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4121億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一周鑫元鑫動(dòng)力混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鑫元鑫動(dòng)力混合C(012097)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012097 鑫元鑫動(dòng)力混合C 0.7924 0.7924 0.7891 0.7891 0.0033 0.42%
2025-05-22 012097 鑫元鑫動(dòng)力混合C 0.7891 0.7891 0.7948 0.7948 -0.0057 -0.72%
2025-05-21 012097 鑫元鑫動(dòng)力混合C 0.7948 0.7948 0.7949 0.7949 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012097 鑫元鑫動(dòng)力混合C 0.7949 0.7949 0.7929 0.7929 0.0020 0.25%
2025-05-19 012097 鑫元鑫動(dòng)力混合C 0.7929 0.7929 0.7935 0.7935 -0.0006 -0.08%