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鵬華創(chuàng)新升級混合C基金凈值查詢(012094)

今天最新凈值 1.0533 0.0389 3.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0681 0.0148 1.4015%
  • 累計凈值：1.0533
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4151億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：金笑非
近一周鵬華創(chuàng)新升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華創(chuàng)新升級混合C(012094)基金累計收益率7.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0684 1.0684 1.0533 1.0533 0.0151 1.43%
2025-05-20 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0533 1.0533 1.0144 1.0144 0.0389 3.83%
2025-05-19 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0144 1.0144 1.0114 1.0114 0.0030 0.30%
2025-05-16 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0114 1.0114 0.9889 0.9889 0.0225 2.28%
2025-05-15 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 0.9889 0.9889 0.9897 0.9897 -0.0008 -0.08%