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鵬華創(chuàng)新升級混合C基金凈值查詢(012094)

今天最新凈值 1.0684 0.0151 1.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0660 -0.0024 -0.2223%
  • 累計凈值：1.0684
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4151億
  • 最近資產(chǎn)：5.39億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：金笑非
近一月鵬華創(chuàng)新升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華創(chuàng)新升級混合C(012094)基金累計收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0712 1.0712 1.0684 1.0684 0.0028 0.26%
2025-05-21 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0684 1.0684 1.0533 1.0533 0.0151 1.43%
2025-05-20 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0533 1.0533 1.0144 1.0144 0.0389 3.83%
2025-05-19 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0144 1.0144 1.0114 1.0114 0.0030 0.30%
2025-05-16 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0114 1.0114 0.9889 0.9889 0.0225 2.28%
2025-05-15 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 0.9889 0.9889 0.9897 0.9897 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 0.9897 0.9897 0.9939 0.9939 -0.0042 -0.42%
2025-05-13 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 0.9939 0.9939 0.9705 0.9705 0.0234 2.41%
2025-05-12 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 0.9705 0.9705 1.0088 1.0088 -0.0383 -3.80%
2025-05-09 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0088 1.0088 1.0011 1.0011 0.0077 0.77%
2025-05-08 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2025-05-07 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0006 1.0006 1.0253 1.0253 -0.0247 -2.41%
2025-05-06 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0253 1.0253 1.0314 1.0314 -0.0061 -0.59%
2025-04-30 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0314 1.0314 1.0193 1.0193 0.0121 1.19%
2025-04-29 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0193 1.0193 1.0205 1.0205 -0.0012 -0.12%
2025-04-28 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0205 1.0205 1.0099 1.0099 0.0106 1.05%
2025-04-25 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0099 1.0099 1.0261 1.0261 -0.0162 -1.58%
2025-04-24 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0261 1.0261 1.0081 1.0081 0.0180 1.79%
2025-04-23 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 1.0081 1.0081 1.0380 1.0380 -0.0299 -2.88%