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東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(012089)

今天最新凈值 1.0570 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0550 -0.0020 -0.1906%
近一月東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C(012089)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0570 1.0570 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0578 1.0578 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0578 1.0578 1.0561 1.0561 0.0017 0.16%
2025-05-20 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0531 1.0531 0.0030 0.28%
2025-05-19 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-05-16 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0539 1.0539 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0539 1.0539 1.0553 1.0553 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0553 1.0553 1.0526 1.0526 0.0027 0.26%
2025-05-13 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0511 1.0511 0.0017 0.16%
2025-05-09 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0491 1.0491 0.0021 0.20%
2025-05-07 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-05-06 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0454 1.0454 0.0037 0.35%
2025-04-30 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0435 1.0435 0.0019 0.18%
2025-04-29 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2025-04-28 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%