圓信永豐興諾一年持有期混合(圓信永豐興諾)基金凈值查詢(012064)
今天最新凈值
0.9367
0.0016 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9296
-0.0071 -0.7554%
- 累計凈值：0.9367
- 成立日期：2021-08-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：34.0279億
- 最近資產(chǎn)：21.73億元
- 基金公司：圓信永豐基金
- 基金經(jīng)理：范妍
近一季圓信永豐興諾一年持有期混合|圓信永豐興諾基金凈值查詢
近一季,圓信永豐興諾一年持有期混合(012064)基金累計收益率-11.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9351 |
0.9351 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9302 |
0.9302 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0172 |
-1.80% |
| 2025-05-14 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0072 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0140 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0139 |
-1.45% |
|
|
| 2025-05-08 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9586 |
0.9586 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0173 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0102 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9311 |
0.9311 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9249 |
0.9249 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9339 |
0.9339 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-04-22 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0116 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9175 |
0.9175 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0059 |
-0.64% |
|
|
| 2025-04-14 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-11 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9243 |
0.9243 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0275 |
3.07% |
| 2025-04-10 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0205 |
2.34% |
| 2025-04-09 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0218 |
2.55% |
| 2025-04-08 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-04-07 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0901 |
-9.51% |
| 2025-04-03 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0179 |
-1.85% |
| 2025-04-02 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2025-03-27 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9912 |
0.9912 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-03-26 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9833 |
0.9833 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0190 |
-1.90% |
| 2025-03-24 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0140 |
1.42% |
| 2025-03-21 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9883 |
0.9883 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0259 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2025-03-18 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0124 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0281 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0187 |
-1.83% |
| 2025-03-12 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2025-03-11 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0281 |
2.76% |
| 2025-03-05 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0168 |
1.68% |
| 2025-03-04 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-03 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9995 |
0.9995 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0418 |
-4.01% |
| 2025-02-27 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2025-02-26 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0026 |
-0.25% |
