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富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C(全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012062)

今天最新凈值 1.4371 0.0173 1.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4598 0.0032 0.2205%
  • 累計(jì)凈值：1.4371
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1429億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
近一年富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C|全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C(012062)基金累計(jì)收益率53.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4566 1.4566 1.4371 1.4371 0.0195 1.36%
2025-05-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4371 1.4371 1.4198 1.4198 0.0173 1.22%
2025-05-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4198 1.4198 1.4132 1.4132 0.0066 0.47%
2025-05-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4132 1.4132 1.4183 1.4183 -0.0051 -0.36%
2025-05-15 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4183 1.4183 1.4158 1.4158 0.0025 0.18%
2025-05-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4158 1.4158 1.4059 1.4059 0.0099 0.70%
2025-05-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4059 1.4059 1.3995 1.3995 0.0064 0.46%
2025-05-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3995 1.3995 1.3976 1.3976 0.0019 0.14%
2025-05-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3976 1.3976 1.3881 1.3881 0.0095 0.68%
2025-05-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3881 1.3881 1.3916 1.3916 -0.0035 -0.25%
2025-05-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3916 1.3916 1.4024 1.4024 -0.0108 -0.77%
2025-05-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4024 1.4024 1.3891 1.3891 0.0133 0.96%
2025-04-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3891 1.3891 1.3911 1.3911 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3911 1.3911 1.3708 1.3708 0.0203 1.48%
2025-04-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3708 1.3708 1.3542 1.3542 0.0166 1.23%
2025-04-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3542 1.3542 1.3633 1.3633 -0.0091 -0.67%
2025-04-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3633 1.3633 1.3546 1.3546 0.0087 0.64%
2025-04-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3546 1.3546 1.3386 1.3386 0.0160 1.20%
2025-04-22 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3386 1.3386 1.3058 1.3058 0.0328 2.51%
2025-04-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3058 1.3058 1.3003 1.3003 0.0055 0.42%
2025-04-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3003 1.3003 1.3060 1.3060 -0.0057 -0.44%
2025-04-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3060 1.3060 1.2911 1.2911 0.0149 1.15%
2025-04-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2911 1.2911 1.3135 1.3135 -0.0224 -1.71%
2025-04-15 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3135 1.3135 1.2923 1.2923 0.0212 1.64%
2025-04-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2923 1.2923 1.2587 1.2587 0.0336 2.67%
2025-04-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2587 1.2587 1.2518 1.2518 0.0069 0.55%
2025-04-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2518 1.2518 1.2367 1.2367 0.0151 1.22%
2025-04-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2367 1.2367 1.2204 1.2204 0.0163 1.34%
2025-04-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2204 1.2204 1.1977 1.1977 0.0227 1.90%
2025-04-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1977 1.1977 1.3218 1.3218 -0.1241 -9.39%
2025-04-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3218 1.3218 1.3384 1.3384 -0.0166 -1.24%
2025-04-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3384 1.3384 1.3451 1.3451 -0.0067 -0.50%
2025-04-01 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3451 1.3451 1.3172 1.3172 0.0279 2.12%
2025-03-31 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3172 1.3172 1.3222 1.3222 -0.0050 -0.38%
2025-03-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3222 1.3222 1.3332 1.3332 -0.0110 -0.83%
2025-03-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3332 1.3332 1.3081 1.3081 0.0251 1.92%
2025-03-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3081 1.3081 1.2837 1.2837 0.0244 1.90%
2025-03-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2837 1.2837 1.3187 1.3187 -0.0350 -2.65%
2025-03-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3187 1.3187 1.3061 1.3061 0.0126 0.96%
2025-03-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3061 1.3061 1.3383 1.3383 -0.0322 -2.41%
2025-03-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3383 1.3383 1.3571 1.3571 -0.0188 -1.39%
2025-03-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3571 1.3571 1.3497 1.3497 0.0074 0.55%
2025-03-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3497 1.3497 1.3321 1.3321 0.0176 1.32%
2025-03-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3321 1.3321 1.3158 1.3158 0.0163 1.24%
2025-03-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3158 1.3158 1.2835 1.2835 0.0323 2.52%
2025-03-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2835 1.2835 1.2924 1.2924 -0.0089 -0.69%
2025-03-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2924 1.2924 1.3071 1.3071 -0.0147 -1.12%
2025-03-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3071 1.3071 1.2641 1.2641 0.0430 3.40%
2025-03-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2641 1.2641 1.2772 1.2772 -0.0131 -1.03%
2025-03-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2772 1.2772 1.2793 1.2793 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2793 1.2793 1.2551 1.2551 0.0242 1.93%
2025-03-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2551 1.2551 1.2222 1.2222 0.0329 2.69%
2025-03-04 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2222 1.2222 1.2309 1.2309 -0.0087 -0.71%
2025-03-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2309 1.2309 1.2268 1.2268 0.0041 0.33%
2025-02-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2268 1.2268 1.2537 1.2537 -0.0269 -2.15%
2025-02-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2537 1.2537 1.2620 1.2620 -0.0083 -0.66%
2025-02-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2620 1.2620 1.2341 1.2341 0.0279 2.26%
2025-02-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2341 1.2341 1.2482 1.2482 -0.0141 -1.13%
2025-02-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2482 1.2482 1.2592 1.2592 -0.0110 -0.87%
2025-02-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2592 1.2592 1.2377 1.2377 0.0215 1.74%
2025-02-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2377 1.2377 1.2397 1.2397 -0.0020 -0.16%
2025-02-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2397 1.2397 1.2404 1.2404 -0.0007 -0.06%
2025-02-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2404 1.2404 1.2271 1.2271 0.0133 1.08%
2025-02-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2271 1.2271 1.2408 1.2408 -0.0137 -1.10%
2025-02-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2408 1.2408 1.2050 1.2050 0.0358 2.97%
2025-02-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2050 1.2050 1.2065 1.2065 -0.0015 -0.12%
2025-02-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2065 1.2065 1.1910 1.1910 0.0155 1.30%
2025-02-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1910 1.1910 1.1948 1.1948 -0.0038 -0.32%
2025-02-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1948 1.1948 1.1941 1.1941 0.0007 0.06%
2025-02-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1941 1.1941 1.1867 1.1867 0.0074 0.62%
2025-02-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1867 1.1867 1.1769 1.1769 0.0098 0.83%
2025-02-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1769 1.1769 1.1581 1.1581 0.0188 1.62%
2025-01-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1581 1.1581 1.1504 1.1504 0.0077 0.67%
2025-01-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1504 1.1504 1.1366 1.1366 0.0138 1.21%
2025-01-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1449 1.1449 1.1255 1.1255 0.0194 1.72%
2025-01-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0875 1.0875 1.0993 1.0993 -0.0118 -1.07%
2025-01-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0995 1.0995 1.0978 1.0978 0.0017 0.15%
2025-01-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0978 1.0978 1.1013 1.1013 -0.0035 -0.32%
2025-01-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1013 1.1013 1.1064 1.1064 -0.0051 -0.46%
2025-01-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1064 1.1064 1.1143 1.1143 -0.0079 -0.71%
2025-01-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1143 1.1143 1.1100 1.1100 0.0043 0.39%
2025-01-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2024-12-31 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2024-12-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1094 1.1094 1.1066 1.1066 0.0028 0.25%
2024-12-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1111 1.1111 1.1082 1.1082 0.0029 0.26%
2024-12-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1082 1.1082 1.1119 1.1119 -0.0037 -0.33%
2024-12-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1119 1.1119 1.1105 1.1105 0.0014 0.13%
2024-12-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1105 1.1105 1.1155 1.1155 -0.0050 -0.45%
2024-12-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1155 1.1155 1.1227 1.1227 -0.0072 -0.64%
2024-12-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1227 1.1227 1.1195 1.1195 0.0032 0.29%
2024-12-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1195 1.1195 1.1234 1.1234 -0.0039 -0.35%
2024-12-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1234 1.1234 1.1356 1.1356 -0.0122 -1.07%
2024-12-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1356 1.1356 1.1215 1.1215 0.0141 1.26%
2024-12-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2024-12-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1211 1.1211 1.1235 1.1235 -0.0024 -0.21%
2024-12-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1235 1.1235 1.1075 1.1075 0.0160 1.44%
2024-12-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1075 1.1075 1.0927 1.0927 0.0148 1.35%
2024-12-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0927 1.0927 1.1024 1.1024 -0.0097 -0.88%
2024-12-04 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1024 1.1024 1.1003 1.1003 0.0021 0.19%
2024-12-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1003 1.1003 1.0928 1.0928 0.0075 0.69%
2024-12-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0928 1.0928 1.0802 1.0802 0.0126 1.17%
2024-11-29 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0802 1.0802 1.0713 1.0713 0.0089 0.83%
2024-11-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0713 1.0713 1.0798 1.0798 -0.0085 -0.79%
2024-11-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0798 1.0798 1.0609 1.0609 0.0189 1.78%
2024-11-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0609 1.0609 1.0682 1.0682 -0.0073 -0.68%
2024-11-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0682 1.0682 1.0582 1.0582 0.0100 0.95%
2024-11-22 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0582 1.0582 1.0587 1.0587 -0.0005 -0.05%
2024-11-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0587 1.0587 1.0486 1.0486 0.0101 0.96%
2024-11-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0486 1.0486 1.0458 1.0458 0.0028 0.27%
2024-11-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0458 1.0458 1.0443 1.0443 0.0015 0.14%
2024-11-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0443 1.0443 1.0432 1.0432 0.0011 0.11%
2024-11-15 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0432 1.0432 1.0399 1.0399 0.0033 0.32%
2024-11-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0399 1.0399 1.0516 1.0516 -0.0117 -1.11%
2024-11-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0516 1.0516 1.0523 1.0523 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0523 1.0523 1.0703 1.0703 -0.0180 -1.68%
2024-11-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0703 1.0703 1.0668 1.0668 0.0035 0.33%
2024-11-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0668 1.0668 1.0742 1.0742 -0.0074 -0.69%
2024-11-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0742 1.0742 1.0489 1.0489 0.0253 2.41%
2024-11-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0489 1.0489 1.0581 1.0581 -0.0092 -0.87%
2024-11-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0581 1.0581 1.0536 1.0536 0.0045 0.43%
2024-11-04 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0536 1.0536 1.0412 1.0412 0.0124 1.19%
2024-11-01 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0412 1.0412 1.0355 1.0355 0.0057 0.55%
2024-10-31 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0355 1.0355 1.0510 1.0510 -0.0155 -1.47%
2024-10-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0510 1.0510 1.0601 1.0601 -0.0091 -0.86%
2024-10-29 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0601 1.0601 1.0532 1.0532 0.0069 0.66%
2024-10-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0532 1.0532 1.0493 1.0493 0.0039 0.37%
2024-10-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0493 1.0493 1.0558 1.0558 -0.0065 -0.62%
2024-10-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0558 1.0558 1.0625 1.0625 -0.0067 -0.63%
2024-10-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0625 1.0625 1.0394 1.0394 0.0231 2.22%
2024-10-22 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0394 1.0394 1.0305 1.0305 0.0089 0.86%
2024-10-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0305 1.0305 1.0402 1.0402 -0.0097 -0.93%
2024-10-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0402 1.0402 1.0050 1.0050 0.0352 3.50%
2024-10-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0050 1.0050 1.0125 1.0125 -0.0075 -0.74%
2024-10-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2024-10-15 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0109 1.0109 1.0400 1.0400 -0.0291 -2.80%
2024-10-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0400 1.0400 1.0487 1.0487 -0.0087 -0.83%
2024-10-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0487 1.0487 1.0498 1.0498 -0.0011 -0.10%
2024-10-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0498 1.0498 1.0274 1.0274 0.0224 2.18%
2024-10-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0274 1.0274 1.0471 1.0471 -0.0197 -1.88%
2024-10-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0471 1.0471 1.0150 1.0150 0.0321 3.16%
2024-09-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0150 1.0150 0.9781 0.9781 0.0369 3.77%
2024-09-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9781 0.9781 0.9499 0.9499 0.0282 2.97%
2024-09-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9499 0.9499 0.9108 0.9108 0.0391 4.29%
2024-09-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9176 0.9176 0.8989 0.8989 0.0187 2.08%
2024-09-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8989 0.8989 0.9042 0.9042 -0.0053 -0.59%
2024-09-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9042 0.9042 0.9035 0.9035 0.0007 0.08%
2024-09-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9035 0.9035 0.8939 0.8939 0.0096 1.07%
2024-09-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8939 0.8939 0.8864 0.8864 0.0075 0.85%
2024-09-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8864 0.8864 0.8846 0.8846 0.0018 0.20%
2024-09-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8846 0.8846 0.8839 0.8839 0.0007 0.08%
2024-09-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8839 0.8839 0.8778 0.8778 0.0061 0.69%
2024-09-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8778 0.8778 0.8776 0.8776 0.0002 0.02%
2024-09-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8776 0.8776 0.8811 0.8811 -0.0035 -0.40%
2024-09-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8811 0.8811 0.8878 0.8878 -0.0067 -0.75%
2024-09-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8878 0.8878 0.8856 0.8856 0.0022 0.25%
2024-09-04 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8856 0.8856 0.8864 0.8864 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8864 0.8864 0.8843 0.8843 0.0021 0.24%
2024-09-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8843 0.8843 0.8898 0.8898 -0.0055 -0.62%
2024-08-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8898 0.8898 0.8837 0.8837 0.0061 0.69%
2024-08-29 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8837 0.8837 0.8768 0.8768 0.0069 0.79%
2024-08-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8768 0.8768 0.8818 0.8818 -0.0050 -0.57%
2024-08-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8818 0.8818 0.8793 0.8793 0.0025 0.28%
2024-08-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8793 0.8793 0.8820 0.8820 -0.0027 -0.31%
2024-08-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8820 0.8820 0.8822 0.8822 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8822 0.8822 0.8785 0.8785 0.0037 0.42%
2024-08-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8785 0.8785 0.8743 0.8743 0.0042 0.48%
2024-08-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8743 0.8743 0.8815 0.8815 -0.0072 -0.82%
2024-08-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8815 0.8815 0.8772 0.8772 0.0043 0.49%
2024-08-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8772 0.8772 0.8742 0.8742 0.0030 0.34%
2024-08-15 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8742 0.8742 0.8705 0.8705 0.0037 0.43%
2024-08-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8705 0.8705 0.8765 0.8765 -0.0060 -0.68%
2024-08-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8765 0.8765 0.8718 0.8718 0.0047 0.54%
2024-08-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8718 0.8718 0.8675 0.8675 0.0043 0.50%
2024-08-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8675 0.8675 0.8691 0.8691 -0.0016 -0.18%
2024-08-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8691 0.8691 0.8585 0.8585 0.0106 1.23%
2024-08-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8585 0.8585 0.8521 0.8521 0.0064 0.75%
2024-08-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8521 0.8521 0.8378 0.8378 0.0143 1.71%
2024-08-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8378 0.8378 0.8467 0.8467 -0.0089 -1.05%
2024-08-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8467 0.8467 0.8580 0.8580 -0.0113 -1.32%
2024-08-01 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8580 0.8580 0.8674 0.8674 -0.0094 -1.08%
2024-07-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8524 0.8524 0.8580 0.8580 -0.0056 -0.65%
2024-07-29 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8580 0.8580 0.8553 0.8553 0.0027 0.32%
2024-07-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8553 0.8553 0.8492 0.8492 0.0061 0.72%
2024-07-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8492 0.8492 0.8602 0.8602 -0.0110 -1.28%
2024-07-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8602 0.8602 0.8682 0.8682 -0.0080 -0.92%
2024-07-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8682 0.8682 0.8783 0.8783 -0.0101 -1.15%
2024-07-22 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8783 0.8783 0.8750 0.8750 0.0033 0.38%
2024-07-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8750 0.8750 0.8769 0.8769 -0.0019 -0.22%
2024-07-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8769 0.8769 0.8743 0.8743 0.0026 0.30%
2024-07-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8743 0.8743 0.8821 0.8821 -0.0078 -0.88%
2024-07-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8821 0.8821 0.8876 0.8876 -0.0055 -0.62%
2024-07-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9011 0.9011 0.8876 0.8876 0.0135 1.52%
2024-07-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8876 0.8876 0.8786 0.8786 0.0090 1.02%
2024-07-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8786 0.8786 0.8800 0.8800 -0.0014 -0.16%
2024-07-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8800 0.8800 0.8768 0.8768 0.0032 0.36%
2024-07-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8768 0.8768 0.8815 0.8815 -0.0047 -0.53%
2024-07-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8815 0.8815 0.8847 0.8847 -0.0032 -0.36%
2024-07-04 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8847 0.8847 0.8851 0.8851 -0.0004 -0.05%
2024-07-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8851 0.8851 0.8828 0.8828 0.0023 0.26%
2024-07-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8828 0.8828 0.8911 0.8911 -0.0083 -0.93%
2024-07-01 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8911 0.8911 0.8878 0.8878 0.0033 0.37%
2024-06-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8878 0.8878 0.8879 0.8879 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.8878 0.8878 0.9008 0.9008 -0.0130 -1.44%
2024-06-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9008 0.9008 0.9016 0.9016 -0.0008 -0.09%
2024-06-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9016 0.9016 0.9039 0.9039 -0.0023 -0.25%
2024-06-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9039 0.9039 0.9083 0.9083 -0.0044 -0.48%
2024-06-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9083 0.9083 0.9157 0.9157 -0.0074 -0.81%
2024-06-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9157 0.9157 0.9212 0.9212 -0.0055 -0.60%
2024-06-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9212 0.9212 0.9144 0.9144 0.0068 0.74%
2024-06-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9144 0.9144 0.9176 0.9176 -0.0032 -0.35%
2024-06-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9176 0.9176 0.9192 0.9192 -0.0016 -0.17%
2024-06-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9192 0.9192 0.9207 0.9207 -0.0015 -0.16%
2024-06-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9207 0.9207 0.9160 0.9160 0.0047 0.51%
2024-06-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9160 0.9160 0.9145 0.9145 0.0015 0.16%
2024-06-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9145 0.9145 0.9136 0.9136 0.0009 0.10%
2024-06-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9136 0.9136 0.9207 0.9207 -0.0071 -0.77%
2024-06-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9207 0.9207 0.9184 0.9184 0.0023 0.25%
2024-06-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9184 0.9184 0.9216 0.9216 -0.0032 -0.35%
2024-06-04 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9216 0.9216 0.9174 0.9174 0.0042 0.46%
2024-06-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9174 0.9174 0.9112 0.9112 0.0062 0.68%
2024-05-31 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9112 0.9112 0.9161 0.9161 -0.0049 -0.53%
2024-05-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9161 0.9161 0.9168 0.9168 -0.0007 -0.08%
2024-05-29 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9168 0.9168 0.9190 0.9190 -0.0022 -0.24%
2024-05-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9190 0.9190 0.9244 0.9244 -0.0054 -0.58%
2024-05-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9244 0.9244 0.9160 0.9160 0.0084 0.92%
2024-05-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9160 0.9160 0.9177 0.9177 -0.0017 -0.19%
2024-05-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 0.9177 0.9177 0.9212 0.9212 -0.0035 -0.38%