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富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C(全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012062)

今天最新凈值 1.4371 0.0173 1.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4371
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1429億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C基金012062重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 8.45% -2.42% -0.2045%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.95% -0.08% -0.0056%
06181 老鋪黃金 0.0000 3.87% -4.27% -0.1652%
00700 騰訊控股 0.0000 3.57% -0.29% -0.0104%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.93% -1.25% -0.0366%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.92% -0.85% -0.0248%
02367 巨子生物 0.0000 2.92% -5.10% -0.1489%
02097 蜜雪集團(tuán) 0.0000 2.75% -1.68% -0.0462%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.61% 0.02% 0.0005%
02696 復(fù)宏漢霖 0.0000 2.47% 1.78% 0.0440%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
39.44% -0.5977% 81.82%
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.36% -0.02%
2025-05-20 1.22% 1.19%
2025-05-19 0.47% 1.54%
2025-05-16 -0.36% 0.77%
2025-05-15 0.18% -0.44%
2025-05-14 0.70% -0.01%
2025-05-13 0.46% 1.18%
2025-05-12 0.14% 0.41%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C基金012062實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C基金012062實(shí)時(shí)估值圖