富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C(全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012062)
今天最新凈值
1.4371
0.0173 1.2200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4564
-0.0002 -0.0161%
- 累計(jì)凈值：1.4371
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.1429億
- 最近資產(chǎn)：2.83億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
近一月富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C|全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C(012062)基金累計(jì)收益率10.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0195 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0173 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0035 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0133 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0203 |
1.48% |
| 2025-04-28 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0166 |
1.23% |
| 2025-04-25 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-04-23 |
012062 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0160 |
1.20% |
