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鵬華品質(zhì)成長混合A基金凈值查詢(012057)

今天最新凈值 0.9810 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9728 -0.0082 -0.8342%
  • 累計(jì)凈值：0.9810
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5279億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一月鵬華品質(zhì)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華品質(zhì)成長混合A(012057)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00%
2025-05-21 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9810 0.9810 0.9808 0.9808 0.0002 0.02%
2025-05-20 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9808 0.9808 0.9717 0.9717 0.0091 0.94%
2025-05-19 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9717 0.9717 0.9771 0.9771 -0.0054 -0.55%
2025-05-16 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9771 0.9771 0.9883 0.9883 -0.0112 -1.13%
2025-05-15 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9883 0.9883 0.9925 0.9925 -0.0042 -0.42%
2025-05-14 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9925 0.9925 0.9757 0.9757 0.0168 1.72%
2025-05-13 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9757 0.9757 0.9760 0.9760 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9760 0.9760 0.9681 0.9681 0.0079 0.82%
2025-05-09 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9681 0.9681 0.9639 0.9639 0.0042 0.44%
2025-05-08 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9639 0.9639 0.9546 0.9546 0.0093 0.97%
2025-05-07 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9546 0.9546 0.9524 0.9524 0.0022 0.23%
2025-05-06 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9524 0.9524 0.9454 0.9454 0.0070 0.74%
2025-04-30 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9454 0.9454 0.9484 0.9484 -0.0030 -0.32%
2025-04-29 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9484 0.9484 0.9524 0.9524 -0.0040 -0.42%
2025-04-28 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9524 0.9524 0.9502 0.9502 0.0022 0.23%
2025-04-25 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9502 0.9502 0.9527 0.9527 -0.0025 -0.26%
2025-04-24 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9527 0.9527 0.9514 0.9514 0.0013 0.14%
2025-04-23 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9514 0.9514 0.9483 0.9483 0.0031 0.33%