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鵬華品質(zhì)成長混合A基金凈值查詢(012057)

今天最新凈值 0.9810 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9728 -0.0082 -0.8342%
  • 累計(jì)凈值：0.9810
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5279億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一周鵬華品質(zhì)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華品質(zhì)成長混合A(012057)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00%
2025-05-21 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9810 0.9810 0.9808 0.9808 0.0002 0.02%
2025-05-20 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9808 0.9808 0.9717 0.9717 0.0091 0.94%
2025-05-19 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9717 0.9717 0.9771 0.9771 -0.0054 -0.55%