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鵬華安康一年持有期混合A基金凈值查詢(012054)

今天最新凈值 1.0333 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0310 -0.0023 -0.2200%
  • 累計凈值：1.0333
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1485億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一月鵬華安康一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安康一年持有期混合A(012054)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0333 1.0333 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-05-21 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0323 1.0323 0.0008 0.08%
2025-05-20 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2025-05-19 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0306 1.0306 0.0010 0.10%
2025-05-16 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0315 1.0315 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0315 1.0315 1.0326 1.0326 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-05-13 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0311 1.0311 0.0011 0.11%
2025-05-12 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-05-09 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-05-08 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0295 1.0295 0.0011 0.11%
2025-05-07 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0295 1.0295 1.0287 1.0287 0.0008 0.08%
2025-05-06 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0272 1.0272 0.0015 0.15%
2025-04-30 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-04-28 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 012054 鵬華安康一年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%